应收应付是企业最重要的部分，总的来看是用发票来体现的。

第一部分

发票

1.销项发票

可以选择新增发票，有专票和普票。

必填的基本信息是*票开**日期，发票代码，发票号码，是否作废，客户名称

业务类型是销售收入

发票数据:填写是否录入发票明细

如果不录入明细，可以直接填写不含税金额和税额，价税合计自动填入。

如果录入明细，可以在下方填写商品名称，规格型号，单位，数量，金额，税率。最后合计会自动填写在上方。

然后保存后点击发票信息记录，可以点击生成凭证，生成的是记字凭证。

但我们一般不选择这个方法，一般选择导入。可以有4个格式税盘和综合服务平台里导出的资料。

2.进项发票

新增的发票只有专票或者普票。

基本信息填写与销项类似，业务类型可以选择采购支出、运费支出或者办公费。

发票数据填写与销项类似。

保存后可以点击此条发票，点击生成凭证，就可以生成记字凭证了。

一般我们也是选择导入的方法从增值税发票平台导出的表格导入。这样不仅准确性高，而且降低了工作量。

第二部分

工资

1.工资管理

先填写员工信息，再进行工资管理。

工资列表，勾选编辑，显示工资明细。点击生成工资表-空白工资表，可以在下方编辑工资:有工资总额、应扣工资、代扣个人款项、累计专项附加扣除、实发合计、公司承担部分和员工成本合计。

还可以选择导入工资表，从个税申报表或者模板导入。

完善个税信息还能进行个税申报。

当然还能操作删除、导出、打印、工资条记录、申报记录。

接下来工资表生成后，还可以进行计提工资和发放工资分录的生成，不用太多心力去计算。

只要工资数据准确，自动生成分录，简单快捷。

2.员工信息

新增员工:

基本信息:编号-姓名-证件类型-身份证-出生日期-手机-邮箱-学历-部门-入职日期-工资始发日期-计提工资科目

扣除款项

是否缴纳五险一金，缴纳的比例是多少可以在下方填写。点击保存即可

3.五险一金设置

以下是最低限度

养老保险:企业20%，个人8%

医疗保险:企业10%，个人2%

失业保险:企业1%，个人0.2%

工伤保险:企业0.5%，个人无

生育保险:企业0.8%，个人无

住房公积金:企业5%，个人5%

第三部分

固定资产

1.固定资产管理

(1)固定资产初始化

(2)固定资产列表

选择增加资产

基本信息:资产编号-增加方式-资产名称-资产类别-开始使用日期-使用部门

折旧方式:一般选择平均年限法，是否当期折旧-累计折旧科目-折旧费用科目-资产清理科目。

资产数据:资产原值-残值率-预计使用月份-已折旧月份-累计折旧-每月折旧额。保存即可出现在固定资产列表。

(3)变更记录及生成凭证

保存后自动跳转到变更记录，勾选该条记录，点击生成凭证，新增固定资产的分录就生成了，点击保存即可。关联凭证的编号会显示在后方。

(4)计提折旧与结账

本月不生成凭证，下月生成折旧。下月点击结账-自动出现计提折旧的分录-点击结账-会出现已计算折旧，已生成凭证。

2.折旧明细表

每一个固定资产的明细可以在这里看到，原值、折旧和净值。

3.固定资产汇总

分为使用部门汇总和资产类别汇总

按照部门或者类别将原值、折旧、减值全部详细列出来。

4.固定资产类别设置

就是固定资产有哪些种类，填写在这里可以方便以后选择。

点击新增:填写资产类别编码-资产类别名称-折旧方法-使用月份-预计净残值率-固定资产资产科目-累计折旧科目-保存即可使用。

好啦，以上就是发票、工资和固定资产啦，接下来就是期末结转了。

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