【云端物语】

人活在世间，往往是赢人心者，必有众人帮衬，遇事必然有人雪中送炭，被认同者，自然有人信赖帮衬，必然会招来好运！

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。

【云端看市】

关于大盘

沪指下跌0.18%，收报3579.54点；深证成指下跌0.60%，收报14343.65点；创业板指下跌0.98%。两市成交12072亿，北向资金净流入93.35亿。周五若不是中石油，银行等护盘，指数会更加难看。

从盘面上看，油气开采、新冠检测、房地产板块涨幅居前，元宇宙、中药、冬奥会等近期强势板块集体回调，光伏、锂电等新能源赛道持续下挫。

大盘表现大强小弱，权重股强势，而大部分个股下跌，市场的快速轮动和转换是显而易见的，操作难度较大。高位权重里面跑的全是害怕全球流动性收缩。

整体看，元旦过后，上证综指连续三天持续回落后，在半年线附近获得较强支撑，短线存在超跌反弹的预期。由于市场热点转换频繁，缺乏较好的赚钱效应，场外资金持币观望的情绪依然较重，存量博弈特征依旧，建议投资者保持均衡配置。预计沪指短线小幅整理的可能性较大，创业板市场短线超跌反弹的可能较大。建议投资者短线关注工程建设、水泥建材、家电以及食品饮料等行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.

盘后消息：

1.科创板拟实行做市商制度！

解读：A股场内交易制度的革新，利好券商。

2、房企收并购*款贷**不再计入“三条红线”。

3、上海市经信委：布局数字经济、绿色低碳、元宇宙等新赛道。

4、发改委：2022年要把碳达峰碳中和摆在环资工作的突出位置。

5、氢燃料汽车示范城市Q再添两地！

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【利好公告】

1、美锦能源2021年度净利润预增260%-331%。

2、润丰股份2021年度净利润预增60%-94%。

3、金莱特与深圳铂德签订战略合作协议。

4、恒锋信息签订5.25亿元工程合同 占2020年度营收的104.51%。

5、斯莱克收到1366万美元采购订单。

6、宏润建设中标7.82亿元工程项目。

7、海辰药业：注射用艾司奥美拉唑钠通过仿制药一致性评价。

题材机会：

1、农业农村部发文、实施国家动物疫病强制免疫

生物股份（600201）、海利生物（603718）

2、全球最大铀生产国哈萨克斯坦政局动荡、或推升铀价

东方锆业（002167）、中核科技（000777）

3、列为绿色能源、欧盟拟吸引5000亿欧元建设新一代核电站

东方电气（600875）、中广核技（000881）

4、燃料电池汽车示范城市群扩容、氢能支持政策加码

厚普股份（300471）、富瑞特装（300228）雄韬股份(002733 )

5、深化拓展智慧广电建设等工程、相关公司受益

数码视讯（300079）、路通视信（300555）

6、海*转军**型步伐加速推进、新型作战力量成长可期中船科技（600072）、中国重工（601989）+、中船应急（300527）

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市场空间

7连板：顾地科技5连板：汇通集团、开开实业4连板：宋都股份、正和生态、翠微股份3连板：交大昂立、京城股份2连板：青岛食品、广田集团、亚太药业、青海春天、新华联、上海港湾、韩建河山、安旭生物

热点题材

1、房地产：房地产除了很强的“保增长”预期，另外就是房地产现在开始出现政策底的迹象，市场开始预期房地产最坏的时候已经过去。地产开发：龙一宋都股份，龙二新华联，其他：万科A，三湘印象，南国置业，阳光股份等2、基建：建材这个方向的逻辑也科普很多次了，地产商的大风险解除，建材股的小风险（应收账款坏账）就不是风险，至少现在市场是这么理解的。基建：主要是周四周五三一重工表现比较好，包括中联重科、柳工等，都可以继续观察，稳一点可以直接考虑三一重工，短线可以关注：夏工股份、新兴铸管和徐工机械。水泥股:海螺水泥，华新水泥，上峰水泥；机械股:三一重工，恒立液压，浙江鼎力，艾迪精密！3、新冠检测：最近国内Y情确实有点严重，先是西安，现在又是天津，深圳也陆陆续续出来了，所以Y情防控这个方向也是反复活跃；但这个方向有个缺点，Y情获利现在市场都是当做一次性收益的，所以很难给估值。医药/医疗：龙一九安医疗，龙二热景生物，其他：明德生物，达安基因，东方生物，济民医疗等周五新冠检测方向走强，安旭生物两连大板，老龙头热景生物大板，奥泰生物/赛力医疗/明德生物/硕世生物/九强生物等多只个股均出现了大涨，在加上春运的邻近，新冠检测短期内还是有一个预期的。叠加周末疫情消息，今天应该是大幅高开，高开不好参与，只能看看了。这个方向现在基本都是靠消息刺激，有刺激来了就涨几天，没刺激了就是震荡阴跌；总体上参与难度比较大，对交易能力要求很高。4、数字货币：数字货币的强势上涨，主要有几方面的逻辑：1、短期来看：受益于央行投放2000亿流动性，叠加利好消息的刺激；2、长期来看：数字货币对内受益于对现金的取代，对外受益于国际化。3、10地试点之外，明确冬奥会是重要节点。关注长亮科技、神州信息，其他受益厂商包括天阳科技、京北方、高伟达等。此外，金融机具厂商也将迎来大规模改造机遇，优*讯博**、新大陆、新国都、拉卡拉、广电运通均有望受益。5、氢燃料电池：氢燃料电池车蓄势待发，国家能源局近日表示，2022年将加快推进能源科技创新，重点推动氢能领域技术攻关。2022 年，从燃料电池车产业链投资角度，在重卡相关领域布局较多的上市公司有望受益，代表性的公司有美锦能源和潍柴动力；在电堆和系统领域亿华通依然是龙头，但雄韬股份等市值规模较小的公司，有望产生一定的预期差，后续有较大的市值成长空间；6、电子纸：受消息面利好刺激，全球电子纸领导厂商E Ink元太科技1月6日宣布，与汽车品牌宝马在CES 2022展示采用E Ink电子纸技术的概念车型，并且近期科大讯飞，索尼等纷纷发布了电子纸平板产品。2021年全球电子纸终端产品整体市场规模将达113亿美元，到2025年将达到723亿美元，是一个很有远景的新方向。亚世光电率先封板，随后合力泰涨停，并且秋田微也是20CM封板。也可以关注亚世光电/合力泰。7、国家水网：消息面上，水利部部长李国英昨日在2022年全国水利工作会议上说，2022年水利重点工作之一是实施国家水网重大工程，提升水资源优化配置能力。加快国家水网建设，推进省级水网建设，打通国家水网“最后一公里”。顾地科技七连板，韩建河山/广田集团/上海港湾二连板，新兴铸管/三和管桩/东宏股份/厦工股份涨停。

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点评

目前国家第二批燃料电池汽车示范应用城市Q评审工作已完成,由郑州市牵头的河南城市Q以及由河北张家口牵头的河北城市群近期获批。这意味着,河南河北示范城市Q仍可以赶上2022年度首年示范期,全国“3+2"燃料电池汽车示范格局已经形成。雄韬股份（002733.SZ）：公司在燃料电池领域进行了一定的产业布局，其次，公司还是我国较大规模的燃料电池企业。其次，公司随着碳中和号角的全面吹响，凭借着“氢”成功跻身于新能源赛道。而且，公司在电池领域深耕多年，具有一定的经验，并且在此基础上，公司进一步将氢能产业链横向延伸至加氢站，主要是为了公司后期能够打造出氢能产业平台以及整合和拓展氢能产业链的相关资源.公司在湖北建设两个加氢站，武汉汉南加氢站正在建设中，目前基本完工；在大同建设两个加氢站，第一座加氢站已经开工建设并于近期开始运营。——————————————杭萧钢构公司切入BIPV业务；同时政府发展保障房为老业务钢结构业务带来增量）1、控股子公司合特光电的产品丰富，本次投产的智能生产线，可涵盖光伏发电瓦、光伏彩色幕墙、光伏发电砖、轻质化柔性组件等多种BIPV组件；目前客户主要来源于央企国企以及政府平台方，订单产品目前以发电地砖和发电幕墙作为主打产品，发电屋面瓦也有几个大的订单项目正在推进中。目前公司一期的生产线是用于BIPV组件产品，年产能规模是100万平米，已于2021年11月5日正式投产；2、光伏幕墙和柔性轻质化组件与同类产品具备差异化优势BIPV地砖是合特目前主打的产品之一：公司表示光伏发电地砖除了发电功能，还会有景观亮化、智能互动、信息控制处理功能等，是整合集成比较强的产品，可以更加充分利用大面积道路区域发电。同时表示从以往的项目收益和目前的生产情况来看，地砖的利润率相对较高，同时公司可以实现批量交付。3、公司BIPV基于异质结和晶硅薄膜电池以前BIPV都是基于碲化镉和铜铟镓硒薄膜电池，而合特是基于异质结和晶硅薄膜电池的，其转化效率和性价比都高于薄膜电池。合特自2001年就开始进行异质结电池的技术研发，申请了异质结与钙钛矿叠层电池技术的相关专利。公司表示比照行业内多数仍处于研发阶段的企业，合特已经基本完成了从实验室走向市场端的过程，可以很快进入产品阶段；4、政策导向加大保障房的建设投资，拉动钢结构需求从公司今年前三季度新签订单的变化来看，今年明显的特点是，轻钢结构的订单较以往有所增加，去年全年公司轻钢结构的订单金额在24亿左右，今年截至三季度末，轻钢结构的订单已有22亿左右，与去年同期相比，增加近60%，这里就联动市场的当前变化，比如老旧园区厂房的改造升级、物流仓储冷链厂房的建设，在前三季度的市场需求显然多于往年。4）目前公司的自有产能在百万吨左右，今年的市场需求整体比较饱和，今年的产能利用率从统计结果看大致在70%左右，对比往年可以说有了较明显的提升。根据公司的战略规划，明年会考虑新增1-2个生产基地，预计会增加30-40万吨左右的产能。5)随着地方政策持续出台，装配式建筑行业仍保持较快增长，考虑到钢结构建筑是政府鼓励方向，后续占比或将大幅提升；公司是国内首家钢结构上市公司，2021年前三季度公司钢结构制造和安装新签订单总额为67.81亿元,预测公司2021-23年归母净利润分别为4.73/5.84/7.99亿元，未来两年同比增长23.68%/36.71%，对应PE分别为20/16/12倍；——————————————联创光电激光芯片+军工+华为合作+高温超导1、公司以*用军**硅结型场效应晶体管、通信指控产品为代表,与国內军工主机厂强强联合;公司与中物院10所深度合作,成功硏发大功率高亮度尾纤D泵浦源产品并实现产品的定型与量产,为公司向激光芯片、特种激光裝备总装等方向延伸奠定基础。2、公司手机平板背光已充分获得华为的认可和重视,入选华为二级供应商转一级供应商的资源池中并供货。3、公司主营业务为智能控制系列产品、背光源系列产品、光电通信与智能装备线缆及金属材料产品、半导体激光系列及航天微电子元器件产品的研发、生产和销售;公司参股厦门宏发电声股份有限公司20.0001%股权。4、联创光电：兆瓦级高温超导感应加热设备交付中铝.官微消息，中国中铝集团航空铝锻压用兆瓦级高温超导感应加热设备，在公司旗下江西联创光电超导应用有限公司的生产现场经过设备总装、整机联调的大量实验后，设备性能及可靠性得到了充分验证，此台设备在首台工业机的基础上进一步优化、改进了设备的性能。设备于2021年12月14日正式起运前往中铝集团子公司东北轻合金有限责任公司。计划在春节前完成设备安装及调试，进入到东轻公司的实际生产中。联创超导公司与东轻公司早先签订了战略合作框架协议及设备销售合同书，高温超导感应加热设备以其独有的技术优势，其卓越的节能效果及铝合金加热品质将在央企示范应用，能大幅度提升和改善航空铝的材料性能，解决国家关键卡脖子问题。——————————————CCER∶上海环境能源交易所董事长赖晓明近日透露,国家正在积极筹备重新启动国家核证自愿减排量(CCER)项目的备案和减排量的签发,全国CCER市场有望加快重启。相关标的;岳阳林纸(600963)造纸+碳中和+工业*麻大**1、据报道,近期竹产业的顶层设计或将发布,有近10个部委参与制定行业发展规划。规划发展目标将竹产业的总产值定在了万亿级。2、公司是林纸一体化的央企龙头,主营机制纸、商品浆的生产、销售及林业经营,拥有4条造纸生产线和4条制浆生产线,机制纸年生产能力达40万吨机制纸浆年生产能力近45万吨;公司和壳牌签订的碳汇交易为长期的期权合同。3、公司与中国农业科学院麻类研究所签署技术服务合同,拟委托中国农业科学院麻类硏究所先行实施开展红麻和工业*麻大**(THC含量小于0.3%)的示范性种植,并作相关技术指导服务,助力公司形成原料种植、加工和成分提取等能力,参与工业*麻大**产业链分工。4、公司和包钢股份在6月25日为碳汇合作签署的初步意向协议。根据双方的说明,岳阳林纸将向包钢股份提供不少于200万吨/年的CCER的自愿减排指标,排放周期不少于25年,总量不少于5000万吨。——————————————

大盘走势

——————————————大盘的总体基本到位，因而这周上证或在3556-3536企稳回升，极限调整位在3500关口附近；大盘的跌速已经有放缓迹象，这周有望止跌。但震荡市的操作重在择股和择时，两手都要硬；个股机会风险不同，低吸犹可为，追高不可取。筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。操作策略————————————————去年涨幅较大的新能源等成长股下跌，去年滞涨的大金融等低估值板块反而上涨。稳增长相关行业表现亮眼，家电、房地产、建筑、银行涨幅位列前。短期行业配置上，建议偏向稳增长方向，包括：金融、基建（建筑、水泥、轨交设备、5G等）、地产链（建材、纯碱、钢结构、家居家电）。消费板块：医药、消费升级。长期优质赛道：碳中和、科技创新、新基建。稳健底仓品种：大金融。对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。【云端杂谈】加油，每一个努力打拼的人，无论怎样，每天，都要给自己一个坚持的理由，不放弃，不逃避，不消极，有勇气，有骨气，有魄力，心怀善良，尽量坚强，未来的你一定会感谢现在的你！免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！本公众号只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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