交易圣经的方法论 (交易圣经)

交易圣经

——输得起的人，才是长期的赢家。

三大部分

方法

定义：对买进、卖出所做的分析和交易计划

常见错误：

1、听信他人的诀窍

2、依赖晚间新闻

3、征求他人意见

4、补仓摊薄成本

5、没有止损位

6、没有交易计划

简单的方法：

明确支撑位与阻力位。交易者只有在确信市场获得支撑时才可买入，明确市场遇到阻力位时才可卖出。

资金管理

定义;用于交易的资金数额

常见错误：

1、什么是资金管理

心理因素

定义：严格按照交易计划行事

常见错误：

1、为了寻求刺激而交易

2、为了报复或扭亏而交易

通用原则一：准备

市场第一法则：市场必定让多数交易者失望。

输得起的人，才是长期的赢家。

成功的交易实际上就是成功的风险管理。

风险管理中最关键的是资金管理。

通用原则二：启蒙

避免破产：你的破产点就是你在准备阶段构建的财务边界，或准备的风险资本。

启示：减少每笔交易的风险资金。

犯过的最大错误：当时我唯一的想法是：在交易中我可以挣多少钱？

提高方法的准确率，或者说成功的概率。

提高平均收益—平均损失的比例。

预期是指平均一美元风险资金在交易中赚取的收益。

一个方法的预期值是所有收益和损失的累积。涉及四个变量：

盈利的次数

亏损的次数

平均收益

平均损失

通用原则三：交易风格

定义：应该使用、挑选和建立一种与本人的个性和气质相匹配的交易风格。

短期波段交易者的重要特性

时限：通常在1---5天内就清仓。他们通常只是抓住市场中短暂的“波段”，并不会一直追踪至新趋势的最高点。

准确率：短期波段交易准确率一般都在50%以上，比趋势交易要高，不过它的平均收益—平均损失报酬率较低。

期望：每一美元风险资金可以赚26.5美元。

交易成本：佣金和亏损

短期波段交易的交易成本（佣金和亏损）较高。

频繁的盈利能够养成良好的交易习惯。

通用原则四：市场

A股

良好交易的特性：没有价格波动的话，交易者无法赚钱。

市场要有足够的便于研究的历史数据。

通用原则五：三大支柱

资金管理：本质其实非常简单：当在交易中产生损失时，你应该减少你的交易风险或头寸规模；而当在交易中取得利润时，你应该增加你的交易风险或头寸规模。

方法：突破进入法则