浙江万马股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
浙江万马股份有限公司全体股东 :
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了浙江万马股份有限公司 (以下简称万马股份公司)⒛ 15年 12月 31日 的合并及母公司资产负债表、⒛15年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注 (以下简称财务报表)，并于 ⒛16年 4月 21日 签发了XYZH/⒛ 16SHA10110号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发⒓OO31ss号文)，以及深圳证券交易所 《信息披露工作备忘录 ⒛OG年第 2号一控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，万马股份公司编制了本专项说明所附的浙江万马股份有限公司 ⒛15年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 (以下简称汇总表 )。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是万马股份公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计万马股份公司 ⒛15年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对万马股份公司实施于 zO15年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外 ，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解万马股份公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专顼说明仅作为万马股份公司zO15年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一:浙江万马股份有限公司 ⒛15年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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二○一六年四月二十一日中国
附件一
上市公司名称：浙江万马股份有限公司 单位：人民币元
资金占用方类别 资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目
2015年期初占用资金余额
2015年度占用累计发生金额(不含占用利息)
2015年度占用资金的利息
2015年度偿还累计发生金额
2015年期末占用资金余额
占用形成原因 占用性质
万马科技股份有限公司 同受母公司控制的公司 应收账款 166，625.03 36，491.40 158，948.25 44，168.18 销售产品 经营性占用
山东万恩新能源科技有限公司 上市公司之联营企业 应收账款 902，980.65 260，400.00 642，580.65 销售产品 经营性占用
浙江万马电气电缆集团有限公司母公司 应收账款 10，314.90 6，524.00 3，790.90 销售产品 经营性占用
浙江万马房地产集团有限公司 最终控制方之控股公司 应收账款 10，495.20 10，495.20 销售产品 经营性占用
浙江万马集团电气有限公司 最终控制方之参股公司 应收账款 29，076.00 4，376.00 24，700.00 销售产品 经营性占用
浙江电腾云光伏科技有限公司 上市公司之联营企业 应收账款 0.02 0.02 销售产品 经营性占用
浙江万马电气电缆集团有限公司母公司 预付款项 2，889.52 2，889.52 预付货款 经营性占用
万马联合控股集团有限公司 最终控制方 其他应收款 29，120.09 29，120.09 房租、水电费 经营性占用浙江电腾云光伏科技有限公司 上市公司之联营企业 其他应收款 571，259.65 127，931.53 443，328.12 提供服务、代垫费用 经营性占用浙江万马海立斯新能源有限公司上市公司之联营企业 其他应收款 250，000.00 250，000.00 代垫开办费 经营性占用
浙江电腾云光伏科技有限公司 上市公司之联营企业 其他流动资产 3，675，000.00 67，318.86 61，198.98 3，681，119.88 委托*款贷** 非经营性占用
小计 169，514.55 5，514，737.91 67，318.86 651，388.37 5，100，182.95 - -
浙江万马专用线缆科技有限公司上市公司之控股子公司 其他应收款 213，925，364.64 10，881，153.67 137，014，302.67 87，792，215.64 借款、销售资产 非经营性占用
小计 213，925，364.64 10，881，153.67 137，014，302.67 87，792，215.64小计小计
总计 169，514.55 219，440，102.55 10，948，472.53 137，665，691.04 92，892，398.59
企业负责人： 何若虚 主管会计工作的负责人：屠国良 会计机构负责人： 何斌杰其他关联人及其附属企业
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表上市公司的子公司及其附属企业关联自然人及其控制的法人