
三家基金公司下调乐视网估值以后,10日早晨,工银瑞信基金也将乐视网估值下调至22.37元。据Wind资讯统计,工银瑞信基金旗下三只基金共持有乐视网股票219.66万股。这三只基金分别为工银瑞信中证传媒指数基金、工银瑞信稳健成长混合基金*级A**和工银瑞信中小盘成长混合基金,持有乐视网的数量分别为117.39万股、80.27万股和22万股。
7月10日,工银瑞信基金官网公告称,公司旗下证券投资基金持有的股票“乐视网”(股票代码:300104)因重大事项停牌。为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的要求,经与相关托管银行协商一致,工银瑞信基金决定自2017年7月7日起对本公司旗下基金持有的“乐视网”股票按照22.37元估值。在“乐视网”后续停牌期间发生重大事项时,将会及时修订其估值价格。自“乐视网”复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场公允价值进行估值,届时不再另行公告。
7月8日中邮基金、嘉实基金和易方达基金已经分别将乐视网估值下调至22.37元、22.37元和22.05元。据Wind资讯统计,发现持有乐视网股份超200万股的基金公司有7家,除了上述已经调低估值的四家之外,富国基金、华安基金和鹏华基金分别持有717.74万股、286.99万股和218.23万股。
持有乐视网的39只基金及其今年以来收益
| 代码 | 名称 | 持股数量(万股) | 今年以来收益(%) |
| 160224.OF | 国泰深证TMT50 | 26.62 | 10.829063 |
| 460300.OF | 华泰柏瑞沪深300ETF联接 | 0.06 | 10.504544 |
| 159909.SZ | 招商深证TMT50ETF | 8.29 | 9.659952 |
| 217019.OF | 招商深证TMT50ETF联接A | 0.18 | 8.756439 |
| 000595.OF | 嘉实泰和 | 205.15 | 8.511777 |
| 673090.OF | 西部利得个股精选 | 7.16 | 7.790000 |
| 160626.OF | 鹏华中证信息技术 | 24.16 | 7.399776 |
| 160137.OF | 南方中证互联网 | 12.63 | 6.586578 |
| 159911.SZ | 鹏华深证民营ETF | 3.34 | 6.374985 |
| 161223.OF | 国投瑞银瑞泽中证创业成长 | 47.18 | 5.993303 |
| 163209.OF | 诺安中证创业成长 | 2.37 | 5.409858 |
| 161910.OF | 万家中证创业成长 | 2.68 | 5.166523 |
| 159942.SZ | 华润元大中创100ETF | 6.42 | 4.182934 |
| 512220.SH | 景顺长城中证TMT150ETF | 30.37 | 2.049963 |
| 159939.SZ | 广发中证全指信息技术ETF | 14.85 | 0.385710 |
| 000942.OF | 广发中证全指信息技术ETF联接A | 0.58 | 0.146242 |
| 002224.OF | 中邮绝对收益策略 | 40.00 | -2.841530 |
| 000571.OF | 中邮双动力 | 63.79 | -3.496503 |
| 002656.OF | 南方创业板ETF联接A | 0.10 | -3.685183 |
| 159948.SZ | 南方创业板ETF | 16.32 | -3.901437 |
| 161022.OF | 富国创业板指数分级 | 717.74 | -5.353754 |
| 160637.OF | 鹏华创业板 | 79.31 | -5.396476 |
| 001592.OF | 天弘创业板A | 62.34 | -5.956193 |
| 159915.SZ | 易方达创业板ETF | 527.91 | -6.006804 |
| 160223.SZ | 国泰创业板 | 3.98 | -6.123786 |
| 161123.OF | 易方达并购重组 | 251.33 | -6.504241 |
| 002223.OF | 中邮尊享一年定期 | 87.03 | -7.231638 |
| 161613.OF | 融通创业板AB | 52.11 | -7.954545 |
| 481010.OF | 工银瑞信中小盘成长 | 22.00 | -8.139535 |
| 001227.OF | 中邮信息产业 | 1,490.43 | -8.198925 |
| 001225.OF | 中邮趋势精选 | 333.26 | -8.272859 |
| 160420.OF | 华安创业板50 | 255.23 | -9.023993 |
| 159949.SZ | 华安创业板50ETF | 31.76 | -9.221586 |
| 000545.OF | 中邮核心竞争力 | 550.63 | -9.535305 |
| 160629.OF | 鹏华中证传媒 | 111.42 | -10.029211 |
| 481004.OF | 工银瑞信稳健成长A | 80.27 | -10.538530 |
| 590008.OF | 中邮战略新兴产业 | 1,535.10 | -10.633081 |
| 163117.OF | 申万菱信传媒行业 | 16.75 | -10.695069 |
| 164818.OF | 工银瑞信中证传媒 | 117.39 | -13.401436 |