2023年大A下跌的情况就不多赘述了，数据都比较惨淡。
上证指数跌 -3.7% 、深证成指跌 -13.54% 、沪深300跌 -11.38% 。
普通股票型基金平均跌幅 -12.31% ，偏股混合型基金平均跌幅 -14.13% 。 （数据来源choice,截止20231231）
投资于A股的8000多只主动权益类基金，只有 10% ，也就是 大概800只左右 实现正收益。2143只指数基金（剔除成立不足一年），也 只有420只 赚钱。
这些基金中，也只有极少数跑出了优异的成绩。其中， （014283）华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合 以 58.55% 的收益，取得2023年基金冠军。
最近，2023基金收益TOP10榜单，市场几乎都在分享，我们看到这些飘红基金，也很感慨。
一方面，在这样的行情下，能做出这样的业绩，不容易。不管黑猫白猫，抓到老鼠就是好猫。
但另一方面，这些“红”基金，在未来的行情中，是否还能续写佳绩呢？
真诚的说，我们是投未来，不是投过去，过去业绩，是帮助我们更好的认识基金产品、了解基金经理的投资思路，是参考的选项之一。
我们本着客观真诚的心，聊聊这些“红”基金，仅供参考。
数据来源choice，时间截至2023年12月31日，不计2023年内成立的基金，不同份额仅保留主代码份额表现
业绩TOP10
四大看点
看点一：主题关联性大，AI为主
我们发现， 今年是大盘弱，并不是都弱， 有些主题轮番上演行情，比如：上半年的 AI，人工智能，*特中**估 ，下半年的 北交所，中小微盘股 。
整体来说， AI、科技类 的行业占优势。
像主打AI、人工智能题材的——（ 001323）东吴移动互联混合A ；
一度闭门谢客的橱窗基金——（ 004685）金元顺安元启 ；
以及主打北交所题材2023冠军基——（ 014283）华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合。
这些基金，规模都不大，基本也都是踩准了主题，或者踩准了某一两个行业领域。
看点二：“北交所主题”一雪前耻
上半年的“AI、人工智能”，下半年的“北交所”，无疑是今年最靓的仔。
上述TOP10产品中， “北交所主题” 占了3只。
别看北交所主题基金今年业绩表现这么猛，但因为过去几年回撤幅度较大，它们中的一些也是今年才刚回本。
就拿 华夏基金顾鑫峰 管理的冠军基金为例，该基金在2021年成立后净值一路走低，一度下跌超 -35% ，经历了2023年的北交所行情爆火的大反弹，才在下半年重新站在面值之上。
看点三：亚军东方基金周思越，“圣手”or“赌徒”
TOP10中，亚军是 东方基金东方区域发展 的基金经理 周思越 。差一点，就成了冠军。
所以说，今年的业绩榜单，极富戏剧性。原本，周经理三季报的时候，还是满仓白酒，但到了12月28日行情*攻反**日中，这只基金出人意料地单日上涨 9.79% ！
当天市场上独领风骚的是 光伏概念 ，凭白酒股显然无法实现10%的涨幅，于是市场上纷纷猜测，这位老兄是不是又双叒叕调仓了，而且大概率切光伏了。
你以为他只有2023年调仓快？其实他2022年也这样，年中业绩盘点时笔者就提到过，这位周大哥，几乎每过二个季度重仓股就大变脸一次。
2022年买的都是房地产，2023年初买的都是AI，2023年中又开始全换白酒。
数据来源choice，时间截至2023年12月31日
重仓+择时，杀伐果断，身法灵活，市场也纷纷指出风格漂移明显，赌性不小。
在周思越身上，还想起了当年把行业轮动做到极致的 富国前基金经理魏伟 ，他管理的基金业绩，“时而天堂，时而地狱”，不过这位基金经理已经离开公募行业，类似相关的话题也少了许多。
看点四：华夏基金，大赢家
据海通证券数据，2023年164家公募基金公司中，仅有11家公募基金的主动权益基金获得了正收益。
从细分领域看， 华夏基金 在多个品类赛道上，多点开花，业绩数一数二，算得上年度大赢家。
1、 （014283）华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合 ， 58.55% 涨幅，基金“冠军”；
2、在量化基金收益排行榜中，孙蒙管理的 （008856）华夏安泰对冲策略3个月定开混合 ，凭借 10.73% 的涨幅，位列第一。
数据来源choice，时间截至2023年12月31日，不计2023年内成立的基金
3、在投资海外的QDII基金中， （270023）广发全球精选 以 67.63% 的涨幅位列第一，华夏基金包揽第二、第三。分别是：
李湘杰管理的（005698）华夏全球科技先锋（ 59.58%），位列第二；
赵宗庭管理的（513300）华夏纳斯达克100ETF（ 57.44%），位列第三。
数据来源choice，时间截至2023年12月31日，保留人民币币种，不计2023年内成立的基金
4、ETF基金TOP10中， 华夏基金 占了两只。 徐猛管理的（159869）华夏游戏ETF（ 33.60%）排第二；赵宗庭管理的（159845）华夏中证1000ETF（26.24%）排第四。
数据来源choice，时间截至2023年12月31日，不计2023年内成立的基金
年度最差：收益排名倒数第一的基金经理已经离职了
同一年份，基金业绩有天壤之别，上面有收益超过50%，下面就有亏掉近50%的。
上银基金施敏佳管理的（015391）上银新能源产业精选浮亏 -46.19% ，在主动权益基金中排倒数第一。这只基金2022年4月20日成立，去年一年重仓新能源板块。
施敏佳现在已离任，目前郑众单独管理。
数据来源choice，时间截至2023年12月31日，不计2023年内成立的基金，不同份额仅保留主代码份额表现
不止是施敏佳，今年收益垫底的几只产品如： （001261）国联新机遇混合 、 （013851）中信建投低碳成长混合A 、（ 016635）国联安气候变化混合A 等，大多都是因为踩坑新能源。
2024年，基金怎么投？
2023年公募基金业绩TOP，仅供参考。
上述我们也提到，特别是今年的业绩，很多是因为踩中北交所、AI、科技等热点，乘风而起。
就连冠军基金经理，华夏基金顾鑫峰都出来建议 “大家不要盲目追高” 。
那么，2024年基金的投资机会又在哪里呢？
今天先列举几家，下周《投基记》会整理20家基金公司的2024投资观点。
- 中欧基金周蔚文：布局长期价值股票
此前，在中欧基金2024年投资策略年会上，中欧基金权益投资决策委员会主席周蔚文提到： 2024年将是布局长期价值股票的良机 。
他说，尽管市场存在地产和出口等方面的风险，但从宏观经济和股市估值角度看，投资者仍可以找到具有吸引力的投资机会。
具体来看，两类公司将会是他和团队重点关注的方向：
一是受行业景气度影响，短期业绩较差，但长期具有价值的公司；
二是新兴行业里有持续成长性的公司。
- 华夏基金：重点关注三大板块
2024年中国经济的红利仍然非常大，伴随高质量发展的不断推进，会关注 三大板块 的投资机会：
1、其一是TMT等科技领域。 一方面人工智能等新兴技术的发展，带动相关产业投资；另一方面数字经济带动传统制造业转型升级。
2、其二是先进制造业的出海。 近年来在产业转型升级及一带一路背景下，国内汽车、机械、家电、轻工、电力设备、医药等领域，制造业出海广泛发展。
3、其三是具有顺周期特征的生产*服务性**业。 伴随经济企稳回升，以企业软件、交通运输、仓储物流、科学技术和检测服务等为代表的生产*服务性**业的投资机会。
- 博时基金曾豪：重点关注科技成长、传统复苏、困境反转
博时基金的基金经理曾豪提到，2024年投资沿着 科技成长、传统复苏链、困境反转 三个方面展开：
科技成长方面 ，看好直接受益于海外流动性宽松和科技革命的通信（人工智能）、电子（半导体、消费电子）、智能汽车链，服务机器人等。此外，还有创新药。
传统复苏链方面 ，由于目前市场对于宏观经济的预期已经悲观到极致，导致所有顺周期的核心资产估值均跌至历史底部；只要经济复苏预期有所启动，相关的复苏链条会有显著的估值修复机会。看好化工、有色、建材和非银等行业的阶段性配置机会。
困境反转方面 ，2024年看好新能源以及养殖等农业股的困境反转机会。
- 金鹰基金陈颖：继续关注AI、消费、医药
金鹰基金成长投资部总经理、基金经理陈颖提出，2024年将 依然较为关注AI的发展 ，AI并不是一两年的行情，而可能是延续5-10年的长周期行情。
就具体方向而言，国内AI应用场景十分丰富，明年可以重点关注AI终端，包括AI PC、 AI手机等。
消费者换机需求将拉动消费电子行业的发展，与此同时，国内汽车销量也较为超预期，出口持续增长。接下来仍将以左侧思维寻找发展空间比较大的行业，明年的配置会相对均衡，也会在消费、医药等板块投入更多的精力和时间。
其中，医药领域包括众多细分子行业，希望寻找一些具有较高壁垒的行业，比如医疗器耗材，或是一些竞争格局相对稳定，降价压力较小的细分领域。
风险提示：文中提及的基金及股票仅作分析参考，不构成任何投资买卖建议。基金投资有风险，入市需谨慎。
作者：王亦可
编辑：青妍
运营：小时
数据来源：Choice、同花顺