【云端物语】

人这一生，就是不断优化自己的过程。换个角度看问题，你会收获更坚定、更优秀的自己；

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。

【 云端看市】

关于大盘

沪指跌1.7%，深成指跌2.2%，创业板指跌2.11%。沪深两市今日成交额13627亿.北向资金净流出33.58亿元。

板块方面，受俄乌局势影响，油气开采、贵金属、燃气、军工等板块涨幅居前，数字货币、智慧政务、教育、云游戏等板块跌幅居前。

放量大跌，外围不确定因素影响了市场的走势。

俄乌地区是全球石油、天然气、金属、化肥、稀有气体等工业原料的重要出口地。俄乌冲突骤然升级，各类资产价格大幅波动。

俄乌冲突地缘事件主要影响哪些资源品种，这里大致梳理下：

【能源-原油、天然气】俄罗斯供应了全球11%的原油和16%的天然气，是全球第二大原油出口国，也是欧洲最大的天然气供应国，欧洲约30%的天然气来自于俄罗斯。

【农产品-粮食、化肥】俄罗斯是全球最大的氮肥出口国，第二大钾肥出口国，第三大磷肥出口国，化肥出口量占全球约13%。俄罗斯是全球最大的小麦出口国，出口量占全球20%，而乌克兰也大量出口玉米和小麦。

【有色金属-铝】俄罗斯镍、钯、铝、铂的出口量分别占据全球出口量的49%、42%、26%、13%。

【稀有气体-氖、氙、氪】乌克兰供应了全球70%的氖、40%的氪和30%的氙，由于氖、氙、氪是半导体制造业不可缺少的关键材料。

（有的会随着停站价格回落，有的不会回落，会一直涨！）

米国不出兵，不踢出SWIFT系统，就是制裁，冻结，谴责等等，战已打完，原因在于军事实力差距较大，北约不会进场也不敢进场。最终美受益，欧受损，俄安全受益，经济受损，不过安全是俄主要目标，乌危。剩下就谈吧。市场已消化完毕。俄*力武**解决乌已成定局，西方制裁俄也只能是渐进的。西方制裁措施会推出，最终会寻求回到联合国框架内，类似新明斯克协议来解决。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.

盘后消息：

国务院批复同意《长江中游城市Q发展“十四五”实施方案》

长三角联盟集采明日开标 47个品种均为此前国菜品种

统计局：2月中旬液化天然气（LNG）价格环比上涨28.7%。

多省份敲定年度建设目标，新兴产业投资升温。

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【利好公告】

1、昭衍新药业绩快报：2021年净利润同比增长76.83%

2、中国黄金业绩快报：黄金产品销量大增 2022年净利润同比增60%

3、兔宝宝业绩快报：2021年净利润7.16亿元 同比增长77.82%

4、青山纸业业绩快报：2021年净利润同比增148.75%

5、中贝通信：子公司拟预中标中国移动广东公司通信机房配套施工项目。

6、中望软件业绩快报：2021年净利润同比增长50.67%

7、凯因科技业绩快报：2021年净利润同比增44.19%

8、鼎阳科技业绩快报：2021年净利润同比增长50.92%

9、国盛智科业绩快报：2021年净利润同比增长66.47%

题材机会：

1、国务院批复同意《长江中游城市Q发展“十四五”实施方案》.

相关概念股：长江投资、三峡水利、皖通高速、三安光电、华新水泥

2、俄罗斯导致避险资产受捧.

相关概念股：紫金矿业、山东黄金、鹏欣资源、恒邦股份、江西铜业

3、俄罗斯咨询机构：全球粮食价格可能达到每公吨400美元.

相关概念股：金龙鱼、新希望、大北农、隆平高科、中粮科技

4、半导体制造关键原料面临断供.

【中泰股份】作为专业的工业气体提供商，具备制取各种工业气体的技术及研发实力，可以制取包括氧氮等大宗气体以及各类稀有气体如氩、氦、氖、氪、氙等。

【凯美特气】可供应相关稀有气体，氖、氪、氙及混合气体等。

5、iPhone新机型有望下月发布 产业链受益换机需求

立讯精密（002475）、鹏鼎控股（002938）

6、采购量上升叠加供应收窄 国内多地LNG价格大涨

九丰能源（605090）、广汇能源（600256）

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市场空间

7连板：宁波建工5连板：美利云、佳力图、直真科技、贵广网络4连板：淮河能源3连板：宝塔实业、益民集团2连板：佛慈制药、天娱数科、比依股份、跃岭股份

热点题材

1、军工：军工板块：今天受到突发事件的刺激，这板块终于迎来了第二根大阳线.军工概念：龙一天和防务；龙二恒泰艾普；龙三宝塔实业；其他强势股：天海防务，江龙船艇，西仪股份，中船应急短期来看，军工是一个不错的避险品种，军工更多的是情绪上的刺激叠加超跌反弹，乌俄冲突短期并不会给我国军工企业带来实质性的业绩增量。属于短期情绪推动，非业绩。2、俄乌：美国、欧盟、俄乌的制裁和反制裁将会轮番上演，将激化原油、天然气、铝、钾肥的价格剧烈波动。油气设服：龙一恒泰艾普；龙二贝肯能源；龙三准油股份；其他强势股：中海油服，中油工程，潜能恒信，德石股份天然气：仁智股份、恒泰艾普、准油股份、京城股份、贝肯能源、首华燃气（首板）板）蓝焰控股，新天然气等。黄金概念：龙一金贵银业；龙二西部黄金；龙三湖南黄金；其他强势股：金一文化，益民集团，赤峰黄金，曼卡龙工业气体氖气概念：凯美特气、和远气体、中泰股份等股价有表现。黄金也好，石油也好，这些避险品种短期波动大，一旦情绪缓和，容易大幅低开，操作难度大。铝生产商：包括【云铝股份】、【神火股份】等。粮食：关注北大荒、苏垦农发、金健米业等这些板块最好的操作策略就是提前埋伏，短线趁快速拉升顺势分批兑现，一旦事态回归平静，这些急涨的板块个股多数会打回原形。4、东数西算：东数西算宁波建工，美利云，佳力图，贵广网络，直直科技；天娱数科，中装建设5、中药：政策落地叠加成本上涨，配方颗粒开启提价周期相关标的包括华润三九、红日药业、中国中药等。中药创新药通路放开：①天士力；②以岭药业。

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点评

十四五”期间普惠金融,1、香溢融通实控人中国*草烟**+多元金融+年报扭亏为盈1、公司地处浙江省，是我国上市公司中最早涉及小贷典当概念的公司之一，业务包含典当、担保、融资租赁、类金融投资业务。公司目前有元泰典当、德旗典当、上海香溢典当三个平台运作典当业务，定位于服务个人和小微企业客户Q，在杭州、宁波、上海设有经营场所。2、浙江*草烟**投资管理有限公司持股12.04%，公司的最终实控人是中国*草烟**总公司。3、公司经营的担保业务按类型分为非融资类担保和融资类担保；公司运作融资租赁业务的平台是香溢租赁，承接的租赁业务以售后回租模式为主，转租赁和厂商直租模式为辅，租赁期限一般3-5年。4、22年1月28日公告，公司预计2021年将实现扭亏为盈，预计盈利1380万元到2060万元。业绩预盈的主要原因：本期融资租赁业务规模上升较快，收入较上期增长70%以上；非融资类担保业务新增业务量同比增加，收入较上期增长20%以上；类金融投资业务规模显著增长，投资收益较上期增长230%以上。公司新拓展的特殊资产业务规模增长迅速，收入较上期445万元增长420%以上。公司本期收到大额房屋*迁拆**补偿款，对归属于上市公司股东的净利润的影响额约1161万元。——————————————2、浙江东日年报预增+农贸交易1、22年1月27日晚公告，公司2021年净利润预计同比增加5.7亿元到6.3亿元，同比增加1922.86%到2125.27%。主要是由于公司所属温州东方灯具大市场征收应收补偿款计入2021年度当期损益等原因引起。2、公司主营业务收入主要由三部分组成，分别来自于农副产品批发交易市场业务、生鲜食材配送业务（配菜业务）和豆制品生产加工领域的相关业务。——————————————3、新力金融1、公司拟将主要从事融资担保、小额*款贷**、典当和融资租赁等类金融业务的公司股权置出上市公司，并置入比克动力75.6234%股权；本次交易完成后，比克动力将成为上市公司的控股子公司；股票11月25日（星期四)开市起复牌。比克动力主营业务为锂离子电池的研发、生产及销售，上述交易完成后，公司将快速获得锂离子电池相关的产品线、客户群及技术人才，切入国内锂离子电池行业。2、新力金融主要从事小额*款贷**、融资租赁、融资担保、典当和P2P网贷等类金融业务，已拥有地方AMC、小贷、租赁、担保、典当多牌照金融子公司。3、德信担保已发展成为区域知名的稳健性，区域稳居同行业前列，融资租赁已成为安徽省同行业增长速度最快，运行效益最好，区域覆盖最广，经营规模最大的融资租赁机构之一。——————————————乌克兰局势对石油天然气价格影响较大，该板块近期还可能继续上行，可逢低关注。4、蓝焰控股甲烷+煤层气+天然气1、蓝焰控股形成了煤层气上中下游一体化的产业链。上游已建设稳定的煤层气生产基地，中游按照“就近利用、余气外输”的原则，采用管输、压缩两种方式进行合理输配，下游开辟了山西及周边地区稳定的城市燃气、工业用气等用户市场，主要采用直销方式和市场化原则将煤层气销售给天然气管道公司、销售公司和液化天然气生产公司等单位，已初步形成从煤层气勘查、抽采、工程设计、气井运营，到煤层气运储和批发销售等较为完整的业务链条。2、公司的主要产品为煤层气（煤矿瓦斯）。公司生产的煤层气（煤矿瓦斯)通过管输、压缩等方式销往山西及周边地区用户，主要用于工业和民用领域。3、公司是山西省属煤层气开发龙头，参与省内大部分煤炭企业的瓦斯治理，获取瓦斯成本低，但抽取瓦斯排空率较高。2020年公司煤层气销量5.3亿方，公司下游客户主要是城燃客户。——————————————5、首华燃气公司旗下中海沃邦在山西拥有近1400多公里区块的天然气开发权利。区块所有者为央企中油煤层气公司，中海沃邦与中油煤签署了长期开发分成协议。公司2020年天然气产能为12亿方，新批的30#区块产能为10亿方，未来达产合计产能为22亿方。公司1400平方公里区块中，经济开发储量444亿方，其中500公里尚未勘探，预计储量还有巨大增长空间。——————————————催化：联合国环境大会第五届会议将于于2022年2月28日至3月2日肯尼亚内罗毕和在线举行。国标可降解塑料6月施行，可降解塑料或将迎来机遇.相关概念股：家联科技 、莫高股份、中粮科技 、英科再生、三联虹普 、丹化科技 、金丹科技 、美联新材 、彤程新材等《生物降解塑料与制品降解性能及标识要求》国家标准，起草单位包括：家联科技！6、 家联科技301193（1）家联科技是全国生物基全降解日用塑料制品相关国家标准的第一起草单位与主要参与者；（2）公司较早布局生物降解材料的改性及其制品领域，生物可降解材料产品通过多项主流认证并实现持续稳定销售，具备先发优势；（3）技术与生产覆盖材料改性、产品制造与模具制造环节，产业链较长，产品线丰富，产能较大，生产自动化、智能化程度高，具有丰富的产业经验与成本控制能力；（4）公司目前全降解制品包括刀叉勺、杯、盖、吸管、膜袋等都有成熟的技术储备。公司兼具生物降解材料的改性、产品制造及模具制造能力，对于生物降解材料及制品产业链条的覆盖较长，可以快速响应客户需求，同时控制生产成本。家联科技目前合作的客户都是集中在行业的头部企业，公司品牌在国际塑料制品行业具有较高的知名度，得到了客户以及消费者的广泛认可并以此为基础形成了较强的客户与品牌优势。同时与国际大型知名客户长期稳定的商业合作，有利于公司了解行业的最新发展趋势和客户的需求动向，并在产品设计中快速做出反应，保持持续领先的行业地位。另一方面，知名客户在选择供应商时普遍具有严格的考核标准，不会轻易更换已通过完善、严格筛选后的优质供应商，具有较高的客户粘性，有助于公司业务的稳定发展。此外，通过与知名客户合作，也能有效地提升公司的品牌知名度和市场美誉度，形成广泛的市场影响力，有助于公司更好地拓展国内外优质客户资源。——————————————赛意信息(300687.SZ)发布公告，公司拟与闵行区南虹桥管理委员会办公室、华漕镇人民政府签署《赛意信息华东研发总部项目(暂定名)投资协议书》，拟购买位于上海市闵行区南虹桥区域用地面积约12.7亩的土地使用权，建设赛意信息华东研发总部，打造赛意信息“华东研发中心+华东营销管理中心+华东数字化产业人才学院”等数字化创新赋能发展平台。——————————————

大盘走势

——————————————市场空头单边爆发主要和外围因素有关，A股会围绕3400点上下。在3400-3356以反向低吸为主。筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。操作策略————————————————总体来看，俄乌冲突对国内的直接影响，真正影响最大的还是能源、原油、大宗商品、天然气等资源类型的价格。对股市影响没有想象的那么大，整体对经济的冲击非常低。缺点在于，海外市场本来就有通胀上行和货币政策收紧的压力。对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。【云端杂谈】没有雨伞，自己撑起一片天；没有资本，自己拼搏为明天；没有后盾，自己勇敢步向前。活着就该逢山开路，遇水架桥；无人可靠，就自己站直腰板。免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！本公众号只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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