创业板3.21终止：(软件和信息技术服务业）北京青牛技术股份有限公司
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参考说明：
注1：以上数字以及相关信息均来自 北京青牛技术股份有限公司 最新的招股说明书（申报稿）和最新的问询与回复文件
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吾点说
1.孔卫东为发行人控股股东和实际控制人。
2.孔卫东，男，1970 年出生，硕士研究生学历。历任北京证天电子科技有限公司研发主管，任亿阳信通股份有限公司研发中心总经理，任北京青牛软件技术有限责任公司（现更名为北京奇云企业管理有限公司）董事长，2014 年 8 月至今历任北京缀新网络技术有限公司董事、董事长，2020 年 12 月至今任北京红云融通技术有限公司董事长，2004 年 11 月至今就职于公司，现任公司董事长、总经理，同时兼任北京市石景山区人大代表。
3.公司是高新技术企业，获得北京市“专精特新”中小企业、北京市专精特新“小巨人”企业资质。
4.2022年分红1亿元。
5.报告期内公司资产负债率在15%左右。研发投入7%左右。公司最近一期经营活动产生的现金流量净额为负。
关键信息速览
1.1公司摘要与上市信息
青牛技术 是一家专注于信息通信技术领域的软件企业，主要产品是公司自主开发的智慧联络平台。公司的智慧联络平台产品在研发、交付、使用的全链条均能实现自主可控，可根据客户需求将多种类型的软件产品以 SaaS 模式或软件销售模式进行交付。
本次发行概况
本次青牛技术发行不超过4,001.00万股，不 低于 发行后总股本的10.00%；2023年1-6月主营业务收入13,421.73万元；2023年1-6月净利润1,261.14万元；预计使用募集资金50,000.00万元。
发行保荐人(亦为主承销商)：安信证券股份有限公司；律师事务所：北京市通商律师事务所;会计师事务所:大华会计师事务所（特殊普通合伙）
1.2收入与销售渠道
报告期内，公司分产品的销售收入及占比情况如下：
报告期内，公司前五大客户情况如下：
报告期内，公司向前五名供应商采购原材料的情况具体如下：
1.3募集资金用途
上述 项目总投资50,000.00万元，预计使用募集资金合计50,000.00万元。 本次募投项目均围绕公司主营业务进行，拟用于扩大公司经营规模，提高服务质量，保持并提升公司在行业中的竞争地位，从而进一步提高公司的盈利能力。
本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，以自有或自筹资金先行投入；募集资金到位后，将用募集资金置换先期已支付款项。如本次发行实际募集资金不足完成上述项目，不足的部分由公司自筹资金解决；若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将按照中国证监会及深圳证券交易所相关规定用于与主营业务相关的其他用途。
1.4主要财务指标
1.5吾分析
- 报告期内，发行人主要财务数据比较情况如下：
公司2020-2022年度 营业收入 分别为27,270.18万元、34,144.21万元和33,545.96万元；2021年公司营业收入比2020年增长 25.21% ;2022年比2021年下降 1.75% 。
公 司2020-2022年 毛利率 分别为49.07%、53.55%和55.75%;2020-2022年公司毛利率逐年增长;增长率分别为 9.13% 和 4.11% 。
公司2020-2022年 净利润 分别为5,363.44万元、3,727.23万元和12,220.13万元.2021年公司净利润比2020年下降 30.51% ;2022年比2021年增长 227.86% 。
公 司2020-2022年 净利率 分别为19.67%、10.92%和36.43%;2021年公司净利率比2020年下降 44.50% ;2022年比2021年增长 233.71% 。
公司2020-2022年 流动资产 分别为68,295.15万元、65,215.74万元和62,358.05万元;2020-2022年公司流动资产逐年下降;下降率分别为 4.51% 和 4.38% 。
公司 2020-2022年 非流动资产 分别为4,027.86万元、15,172.57万元和18,535.89万元;2020-2022年公司非流动资产逐年增长;增长率分别为 276.69% 和 22.17% 。
公司2020-2022年 流动负债 分别为18,752.68万元、7,920.95万元和8,769.14万元;2021年公司流动负债比2020年下降 57.76% ;2022年比2021年增长 10.71% 。
公司2020-2022年 非流动负债 分别为172.82万元、11,056.67万元和9,949.44万元;2021年公司非流动负债比2020年增长 6297.80% ;2022年比2021年下降 10.01% 。
公司2020-2022年 所有者权益 分别为53,397.51万元、61,410.69万元和62,175.38万元;2020-2022年公司所有者权益逐年增长;增长率分别为 15.01% 和 1.25% 。
公司2020-2022年 经营现金流量净额 分别为7,825.75万元、-4,315.28万元和4,162.37万元;2021年公司经营现金流量净额比2020年下降 155.14% ;2022年比2021年增长 196.46% 。
公司2020-2022年 现金及现金等价物净增加额 分别为29946.27万元、-15,395.04万元和-1,442.07万元;2021年公司现金及现金等价物净增加额比2020年下降 151.41% ;2022年比2021年增长 90.63% 。
公司2020-2022年 资产负债率 分别为25.53%，24.94%和24.55%，2019-2021年公司资产负债率逐年下降;下降率分别为 2.31% 和 1.56% 。
公司2020-2022年加权平均净资产收益率 分别为11.01%，6.23%和20.00%，2021年公司加权平均净资产收益率比2020年下降 43.42% ;2022年比2021年增长 221.03% 。
- 报告期内，公司营运能力情况如下：
2020-2022 公司 应收账款周转率 分别为1.97次/年、2.36次/年和1.63次/年，（即平均 188 天收回应收账款）
2020-2022年 存货周转率 分别为49.53次/年、81.23次/年和31.47次/年（即从取得存货到销售为止平均 8 天）
科创亮点
2.1企业科创地位
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已形成了 8 项核心技术、8 项专利和 95 项软件著作权。公司是高新技术企业，于 2021年获评北京市专精特新“小巨人”企业、北京市“专精特新”中小企业。2023年 12 月，公司的“全媒体智慧联络平台关键技术与应用”项目通过了工业和信息化部直属中国通信学会的科技成果鉴定。鉴定委员会认为，该项目支持 5G 消息等新的通信功能，为以客户为中心的服务提供了很好的技术支撑，在加速发展的企业数字化转型中发挥了巨大作用。该项目总体性能达到国内领先水平，其中在 VoLTE 视频通话过程中实现应用协同的数据转视频模式为国际领先。
2.2企业科创投入
为了提高公司产品及服务的技术创新能力、不断推出满足企业用户需求的新产品，公司十分重视研发工作并充分保证科研经费的投入。报告期内，公司研发投入情况如下：
2.3科创标准分析
发行人选择的上市标准：
发行人选择的具体上市标准为《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》第二章第 2.1.2 条中“（一） 最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元” 。
2.4盈利模式
公司主要通过为企业客户提供智慧联络平台实现盈利。根据交付方式的不同，主要区别如下：
（1）以 SaaS 模式交付
公司智慧联络平台能够按 SaaS 模式为客户部署和交付，能够向企业客户提供面向客户生命周期闭环管理的优良体验的服务支持。企业客户根据实际需求向公司订购产品平台的服务后，按其所订购的产品能力类别（如账号、语音、短信等）及使用数量（如账号数量、通话分钟数、短信条数、核验数量等），根据合同约定的计费和结算方式定期向公司支付费用，获得产品和服务的使用权。
（2）以软件销售模式交付
公司根据企业客户的业务场景需求，能够以软件销售模式向企业客户进行产品交付，包括新平台整体交付、老客户平台扩容交付，以及相关维保服务等。公司按照企业客户的需求，为企业客户提供一对一的技术支持及技术解决方案，配合客户完成系统的对接及测试，建设完成并经企业客户验收后交付使用。
进程与审核决定
3.1上市进程
3.2关于终止审核决定
