人们在市场中发生亏损虽然有很多原因，但有一个最严重也最容易触犯的错误，便是把过多的风险资本投人单一的仓位，孤注一掷，钢铁意志造就顶级交易员。市场上有很多机会，最重要的是按照自己的交易制度去做一些事情。术只是手段，道是最终的归宿，总是遵循交易制度的纪律，需要区别于普通人的理解和意志。
查理·芒格：有性格的人才能拿着现金坐在那里，什么事也不做，我有今天靠的不是追逐平庸的机会。做投资要有"五戒"：戒浮躁、戒心急、戒恐惧、戒盲动、戒贪婪。前四个最好要全戒，而贪婪不能全戒。
综合分析、亲自调研能够90%预判一波大行情时，要坚定方向，全身投入，一击必中，持久周旋。此时不贪是赚不到大钱，没有鸿鹄之志哪能成就大事。
对股市有点经验的投资者都知道股价走势是具有较大随机性的，即便是纯粹的技术派分析人士也承认股价在一定程度上具有随机性。技术派分析鼻祖查尔斯·H·道也认为假如存在可预测的方法，由于所有人作出一致的预测，预测本身也会影响股价的波动而导致预测失败。
其实股市是一场概率的游戏，不论是基本面分析、技术面分析还是资金管理、心态控制都是在评估某一次出手的获胜概率。有些人认为股票的运动是可以预知的，有些说是不可以预知的，这两点都不对。股票游戏是概率的游戏，没有百分之百这回事。
不要说资本市场的二手三手信息，就是企业自己管理层对业务发展和行业动态也做不到精准把握，影响企业发展、行业变化的要素十分复杂，更不要说受此影响的股票定价了。
中国股市：牢记"卖烧饼"故事，炒股挣得盆满钵满。一个卖烧饼的故事，为什么富人越玩越富，穷人越忙越穷？牢记犹太人"卖烧饼"方法。有一个市场有两个人在卖烧饼，有且只有两个人，我们称他们为烧饼甲烧饼乙。他们的烧饼价格没有物价局监管，每个烧饼抛一元钱就可以保本(包括他们的劳动力价值)，并且烧饼数量一样多。有一段时间他们生意很不好，一个进烧饼的人都没有。为了让大家不无聊，加以决定玩一个游戏，他们相互购入对方的饼。于是在整个市场的人看来(包括看故事的你)烧饼的价格飞涨，不一会儿就涨到了每个烧饼60元。
这个时候有路人丙一个小时前路过的时候知道烧饼是一元一个，现在发现是60元一个，他很惊讶。一个小时后路人丙发现烧饼已经是100元一个，他更惊讶了，直到涨到120元他毫不犹豫地进了一个。因为他是个投资兼投机家，他确信烧饼价格还会涨，价格上还有上升空间，并且有人给出了超过200元的"目标价"。
在股票市场中路人丙就是股民给出目标价的人，被称作研究员。在烧饼甲、烧饼乙和路人丙"赚钱"的示范效应下，接下来的进烧饼的路人越来越多，烧饼价格节节攀升，所有的人都非常高兴。但是很奇怪：所有人都没有亏钱。其实参与购入的人谁手上没烧饼了，谁就真正赚钱了！而且抛了的人都很后悔，因为烧饼价格还在飞快地涨。
MACD--蚂蚁上树形态。"蚂蚁上树"的意义："蚂蚁上树"是某股的日线经过长期的下跌后逐步企稳碎步攀升，同样这也标志着主力又在开始重新吸货。股价历经长时间的下跌之后进行充分整理，两条小幅向右下方倾斜的主均线相距特别近或者说基本持平状态。
当13日均线由下跌开始走稳股价突破13日均线之后，以连续上攻的小阳线缓步盘升把股价轻松地送上55日均线。我们把这几根持续上升的小阳线称之为"蚂蚁上树"形态。"蚂蚁上树"选股要求：
·1、小蚂蚁不能少于5个，应该都是阳线并且阳线实体不能大。
·2、小蚂蚁出现时成交量绝对不能太大，蚂蚁越多越好。
·3、选出个股的当天应该让最后一个小蚂蚁站上13或者34天均线。
例：头肩顶运行可以划分为以下不同的部分：
·1、左肩部分：持续一段上升的时间成交量很大，过去在任何时间进场的人都有利可图，于是开始获利沽出令股价出现短期的回落，成交较上升到其顶点时有显著的减少。
·2头部：股价经过短暂的回落后又有一次强力的上升，成交亦随之增加。不过成交量的最高点较之于左肩部分明显减退，股价升破上次的高点后再一次回落，成交量在这回落期间亦同样减少。
·3右肩部分：股价下跌到接近上次的回落低点又再获得支持回升，可是市场投资的情绪显著减弱，成交较左肩和头部明显减少，股价没法抵达头部的高点便告回落，于是形成右肩部分。
·4突破：从右肩顶下跌穿破由左肩底和头部底所连接的底部颈线，其突破颈线的幅度要超过市价的百分之三以上。简单来说头肩顶的形状呈现三个明显的高峰，其中位于中间的一个高峰较其他两个高峰的高点略高。至于成交量方面则出现梯级型的下降。
例：形成头肩顶形态，股价跌破颈线支撑后延续下行格局，助力建仓时的黑线的表现。在主力建仓这个阶段日K线经常在低位出现小十字星形或者小阴阳实体方块。出现这样的K线含义是一方面主力想压低股价后慢慢吸货，又不想收高，不然会增加以后的吸货成本，所以收盘时将股价*压打**到与开盘相同的价位形成十字星形；另一方面主力想在吸货时更加隐蔽，所以*压打**股价时不敢太放肆，吸货时不敢太猖狂，所以振幅较小呈十字星形K线。
在主力建仓阶段不仅在单根K线上有所表现，还会在形态上有所表现，经常会在低位出现圆孤底、潜伏底、V形底、双重底、三重底、头角底等形态。
*家庄**在下跌中是如何赚钱的？不少人有时候不理解*家庄**的成本是20元，他将股价打到10元或者15元不也亏了吗？这真是傻庄，其实散户是不明白的。*家庄**赚钱的手段很多时候是和散户不同的，采用了猛砸跌停的办法，市场的目光就会集中到那上面来。
当跌到一半时有协同私募或者机构开始巨量吃单，因为在这几天的跌停中市场的关注度非常高而出现巨单吃货了，这说明这时的股价应该反弹了，技术上超卖出现股价腰斩。怎么着都要反弹个百分之十几到二十，所以散户大户一哄而上机构卖单被哄抢。
投资心得：若能坚定地等待自己最熟悉的机会类型出现当然能成为赢家，最可怕的是这类机会很少在没有机会的时候做自己不熟悉的交易，结果被套住真的到属于自己的机会出现时却没有资金了。
因此这类交易者需要有定力、有耐心，最好是一根筋型的性格，像一个专注的潜伏的猎人耐心等待着猎物出现，等待猎物进入自己的有效射程，等待最有把握的一击。
市场是一本永远读不完的书，交易是一生的漫长的马拉松，我们永远不可能战胜市场，也永远无法完全的解读市场。一次交易的成功实在不意味着什么，我们没有任何理由自以为是、妄自尊大，反过来一次失败的交易也实在不能够击垮我们，我们也无需妄自菲薄。
但是要想在市场中活得更加长久、走得更加长远，我们需要时时刻刻戒备着自己的种种心魔。一个交易者如果能够维持较长一段时间的成功交易，那么一般说明他对于市场有了某种程度的理解和认知。