截至2022年Q2，基金公司股票型+混合型的资产大于100亿元，合计有85家 ，大于200亿元合计有65家，大于300亿有52家，大于500亿有34家，大于1000亿有22家。短期理财债券型只有嘉实基金和招商基金有，所在列被我删除了。 这个榜单也可以大概看成基金公司权益类资产的实力榜。
数据来源：东方财富Choice数据，数据截至2022年Q2
本文针对排行第十名的华安基金简单拉一些数据。 如果要求基金经理上任满三年，基金类型为偏股混合型、灵活配置型、普通股票型三种，股票占比大于55%，2019年7月29日~2022年7月29日区间涨幅大于80%，多份额仅保留一类，筛选只有15只基金满足要求。
15只基金按照区间涨幅由高到低排序如下： 蒋璆排名第一，从卡玛比率来看王斌、张亮的数据比较亮眼。
数据来源：东方财富Choice数据，数据截至2022年7月29日
还是按照上表顺序，展示基金经理任职回报、基金经理年限、在管基金数量等信息。 从任职年化回报来看，超过20%的有蒋璆、王斌、万建军、舒灏、王春、李欣、张亮、胡宜斌、盛骅。从基金经理年限来看，王春已经超过12年，翁启森已经超过11年。从基金经理在管基金数量来看，蒋璆在管基金数量较多达到了8只。
数据来源：东方财富Choice数据，数据截至2022年7月29日
从机构投资者持有比例来看 ，张亮、胡宜斌、万建军、王斌、舒灏……相对比较受到机构认可。
数据来源：东方财富Choice数据
接下来挑选榜单上的基金经理简单梳理一下持仓变动及二季报说法：
1、蒋璆。 华安动态灵活配置混合A(040015)二季度加仓了 三角防务 233200股， 赣锋锂业 53600股， 富瀚微 596125股， 赢合科技 242300股， 盐湖股份 455200股， 航发动力 236900股。
二季报中，基金经理说，“展望下半年，尽管疫情后经济复苏是个长期过程，但胜在确定性高，考虑市场整体 PB 估值处于历史底部区域，我们判断指数底部基本已经夯实，市场中枢有望长期上行。对于市场结构，未来可能呈现两个特征：一是行业之间会趋于均衡，无论是科技还是消费，成长性才是板块表现的决定性因素；二是行业内部会出现分化，业绩增长的速度、确定性和估值性价比会更加重要。
操作思路：从两个维度去判断和挖掘结构性投资机会：一是重要性，无论是从盈利还是估值 考虑，国内经济趋势及政策取向对于 A 股的影响力无疑要远大于美国因素；二是确定性，经济短 期面临众多扰动因素，但长期向好和结构优化的方向却很清晰。因此，立足国内长期因素，我们 就会对科技成长、高端制造等新经济的未来充满信心。我们计划在 3 季度将本基金股票仓位维持 在较高水平，积极寻找结构性机会，自上而下深耕政策和景气的共振上行赛道进行重点布局，同 时自下而上精选具备长期竞争优势和短期积极变化的公司。具体来说，我们将以宏观政策主导下 的科技兴国、中观产业升级下的制造崛起、微观盈利驱动下的业绩为王作为核心配置主线， 重点关注三类投资机会：一是创新和安全驱动的军工、半导体、高端制造等升级产业链，二是绿色发 展的新能源汽车、绿电、节能减排等双碳产业链，三是稳增长政策加码对应的新基建产业链。 ”
值得一提的是，查询2021年的基金年报，可惜基金经理蒋璆本人并不持有这只基金。
2、王斌。 华安安信消费混合A（519002）二季度加仓了 南方航空 9475500股。
二季报中，基金经理说，“二季度国内货币政策相对比较宽松，在股市估值下探到历史较低位置后，经历了一轮较快速的反弹。行业方面，汽车、食品饮料、电力设备等表现较好，房地产、计算机、环保等行业表现较差。市场反弹时，成长风格更加占优。2022 年二季度，本基金主要抓住了食品饮料、汽车、医药生物等行业的机会。
经历了波动较大的二季度，我们看好未来市场的结构性机会。在新能源的浪潮下，电动汽车是其中的一个子集。这一轮汽车的电动化，我们看到了国内企业拥有更高的参与度。过去传统汽车行业，汽车复杂的产业链经历了长时间的磨合，导致主机厂和零部件生产企业拥有自己较封闭的体系。在国内汽车的普及过程中，国内自主品牌及产业链虽然在传统车市场也分了一杯羹，但是从市占率和产业链主导权来看，并没有取得较明显的优势。进入电动汽车时代，新的产业链架构开始塑造，大家处于较接近的起跑线，甚至国内企业拥有一些优势。经过几年的发展，国内新能源汽车产业链从上游锂等资源到中游制造最后到下游汽车消费市场都有明显的竞争力。相信这一轮国内自主电动车企业在国内的份额会比过去传统汽车市场更上一层楼。另外， 我们也相信未来国内电动车因为较强的竞争力会大规模出口海外，这也是过去自主品牌乘用车没有发生过的情况。
服务业经历了两年多的不景气，部分行业的供给端产生了较为明显的出清，竞争格局也在优化。 随着人们出行市场的恢复，相信未来部分供给端优化的市场会迎来需求和行业格局优化带来的双升。
最近，国内地产销售尤其是一二线地产销售在出现了好转的迹象。 对应地产销售链受益的产业也是研究的方向之一 。最后，作为基金经理，我会秉着勤勉尽责的原则，为投资者带来更好的回报。”
值得一提的是，查询2021年的基金年报，可惜基金经理王斌本人并不持有这只基金。
3、万建军。 华安研究精选混合A（005630）二季度加仓了 贵州茅台 11300股、 隆基绿能 482870、 宁德时代 33800、 东方电缆 204900、 晶科能源 877564。
二季报中，基金经理说，“展望未来，新冠疫情对世界的影响正在慢慢褪去，在经济复苏的同时，通胀压力也日益增加。海外主要经济体通过紧缩政策来对抗通胀的进一步提升，但与此同时，市场对海外经济衰退的担忧也在加深。
就市场而言，第一，虽然市场对经济放缓的担忧仍然存在，但最悲观的阶段可能已经过去；第二，尽管美国流动性收紧预期较强，但考虑到国内经济放缓的担忧，中小企业压力依然较大，预计国内流动性以稳为主，仍相对友好；第三，风险偏好仍然区间波动，但之前极度悲观的预期已经有所修复。虽然全球政治和经济的不确定性依然较大，通胀压力仍在，新冠疫情仍有反复，但之前市场对此预期也比较充分，而长期看，国家对资本市场的重视程度不断提升，居民资产配置中权益比例逐步提升，有助于风险偏好提升；基于此，我们对后市的观点谨慎乐观，仍会去积极挖掘结构性机会。
本基金将在以下几个方面寻找投资机会： 1、受益于消费升级长期趋势的消费行业，尤其中国区域经济发展不平衡，一二三四线不同城市的消费升级为消费行业提供了足够的转型空间；2、同时受益于中国老龄化趋势和科技进步的行业，以医药行业为代表；3、长期仍处于景气向上周期的行业，以 TMT、新能源行业为代表。 ”
值得一提的是，查询2021年的基金年报，基金经理万建军本人持有这只基金50-100万份，截至2022年7月29日的单位净值2.6635，如果至今持有份额未变，则持有金额在133.175万元~266.35万元之间。
4、舒灏。 华安大安全主题混合A（002181）二季度加仓了 中航光电 181380股， 西部超导 28265股， 航发动力 44400股， 中航沈飞 173600股， 鸿远电子 25300股， 图南股份 201650股， 天奥电子 224607股。
二季报中，基金经理说，“展望下半年，在国内政策相对宽松，整体估值合理的背景下，我们判断指数下跌空间有限，市场风格将趋于均衡。理由如下：一是稳增长政策逐渐向投资端传导，虽然短期内相关公司业绩难以迅速转好，但下半年有望观察到地产投资、社融等数据出现积极信号，有利于增强市场信心；二是成长股基于基本面和流动性改善双重逻辑，估值已经修复，后续走势还要看流动性宽松力度，考虑到外围市场和国内潜在的通胀压力，下半年流动性宽松幅度能否超预期仍有不确定性，因此下半年市场风格将趋于均衡；三是在经济总体平稳复苏，政策宽松的大背景下，市场风险偏好有望维持较高水平，预计中小市值板块存在较多的投资机会。
落实到具体行业上，我们还是要寻找景气度向上，且具备长期成长空间的行业， 下半年我们看好的几个方向：一是军工，相比其他成长板块，军工的业绩确定性更高，估值也具备一定优势；二是部分景气度向上的高端制造行业，如油气装备、部分新能源子行业等；三是地产及相关产业链行业，未来一段时期仍是稳增长政策密集落地的阶段，地产产业链仍具备配置价值。
作为大安全主题类基金， 目前我们主要仓位仍配置在军工板块上，虽然年初军工板块下跌幅度较大，但我们依然看好 2022 年军工板块在全市场的超额收益。 对军工板块的中长期投资逻辑，去年年报中我们已经有介绍，不再赘述，今年上半年军工板块下跌，我们认为更多还是市场风格的因素。 通过调研分析，我们确信军工板块需求仍在快速增长，军工板块一季报已经向市场证明了行业的高景气度，中报预计仍会保持上升趋势。
经过上半年调整，军工板块的估值优势更加明显，行业整体估值处于近三年来的较低水平，而订单和各项财务指标却一路向上，目前仍是布局军工板块较好的时机。 ”
值得一提的是，查询2021年的基金年报，可惜基金经理舒灏本人并不持有这只基金。
5、王春。 华安智增LOF（160421）二季度加仓了 宁德时代 16100股。
二季报中，基金经理说，“2022 年二季度，稳增长政策发力，动态清零显效，A 股市场探底反弹。展望下半年，我们预计中国经济稳中有升，政策环境宽松向好，流动性相对充裕，预计市场有望继续演绎结构性行情。 下阶段，我们看好能够引领中国经济战略转型的三个方向：一是科技创新引领下的新兴成长行业，包括新能源、电动车、国防军工等；二是消费升级驱动下的新兴消费行业，包括食品饮料、医药服务、新型零售等；三是供给约束下，集中度有望不断提升的行业，包括农业、房地产、化工等传统行业中的具备低成本优势和规模优势的优质企业。 ”
值得一提的是，查询2021年的基金年报，可惜基金经理王春本人并不持有这只基金。
6、李欣。 华安低碳生活混合A（006122）二季度加仓了 宁德时代 28900股。华安智能装备主题股票A（001072）二季度加仓了 宁德时代 17200股， 富瀚微 115915股。
李欣的华安低碳生活混合A（006122）二季报写了大几千字，信息量太大了。简单提炼点：“ 全球能源变局是近年来最大的产业变革机会。发电、输配电、用电这三大环节的变革分别对应着光伏风电、智能电网、新能源车的产业机会。半导体行业在周期性和成长性双重因素的影响下，有望在今年下半年出现积极的变化。医药健康领域，创新药产业链仍是长期确定的方向。还看好高端制造、军工、受益于疫情后复苏的社会服务与交通运输等方向。 ”
值得一提的是，查询2021年的基金年报，可惜基金经理李欣本人并不持有华安低碳生活混合A（006122），也不持有华安智能装备主题股票A（001072）。
7、张亮。 华安国企改革主题灵活配置混合（001445），最近的“红人”，其实业绩倒也好。二季度加仓了 中国中免 730700股， 中国国航 7605800股， 南方航空 14266887股， 上海机场 666301股， 京沪高铁 12044400股， 锦江酒店 1159400股， 白云机场 443600股， 长江电力 801900股。从加仓的行业可以看得出，张亮比较看中疫情复苏的这条线。
二季报中，基金经理说，“从公司经营周期和行业景气两个维度，我们战略性看好以下投资方向： 1） 社会服务业，消费、医疗服务业，平台经济，养殖。 社会服务业，持续的疫情给行业带来了非常深远的影响，所谓大浪淘沙，最直接的表现就是行业龙头公司市场份额迎来飞跃式提升，比如酒店行业，航空行业。消费、医疗服务业以及平台经济，优质企业的盈利能力仍在提高，估值经过长时间消化叠加疫情的影响可能迎来盈利和估值双底。养殖：聚焦成本优势的养殖龙头公司在新一轮猪周期中的盈利弹性。 2） 风电，电力设备，汽车相关细分子行业。 风电：中国风电行业上市公司的整体竞争力在持续提升，行业整体估值仍被市场低估。风电中海风的渗透率仍然较低，未来的增长空间较大，关注海风业务高速增长的公司。电力设备：伴随着风光大基地建设，特高压等电力设备相关行业收入增速仍有保障，且国网资产证券化率较低，电力设备中的“国家队优质资产”仍有资本证券化的空间。 3） 能源、电力等高股息率的价值股。4） 家电，家居等。 ”
值得一提的是，查询2021年的基金年报，可惜基金经理张亮本人并不持有这只基金。
8、胡宜斌。 华安智能生活混合A（006879）二季度加仓了 首旅酒店 284844股， 中国国航 1269600股， 南方航空 4298800股。华安成长创新混合（007460）二季度加仓的没有。华安媒体互联网混合A（001071）二季度加仓了 首旅酒店 331200股， 中国电影 1030200股， 国网信通 1350100股。
在华安智能生活混合A（006879）二季报中，基金经理说，“未来一段时间我们未来将重点关注以下几类机会： 1. 尖端技术突破和产业创新： 中长期来看，全球在半导体、新能源、新一代通信技术、新材料、生物医药等领域仍将持续诞生产生创新带来的新机遇，每一次产业创新和技术迭代，都蕴藏着弯道超车的机会。随着我国在关键领域核心技术的不断突破，我国制造业优势有望由劳动力成本驱动转向技术和创新驱动，未来国内一大批企业将伴随各领域的尖端技术突破，不断成为占领全球创新制高点的独角兽，在整个过程中，我们有望长期看到这些企业主营收入持续增长、市场份额持续扩张和 ROE 的持续上升。
2. 新能源及其上游材料： 发展新能源作为未来相当长时期内的全球政策共识，有望继续催生可再生能源及其下游终端消费的投资机会。同时，我们也关注到新能源下游侧的扩张可能来自于新进入者，我们高度关注、积极寻找并配置传统龙头企业的资本开支方向以及竞争格局的变化。
3. 数字经济和 AI 带来的创新周期： （1）我们密切关注并始终坚持配置一部分科技创新周期在物联网、元宇宙、工业互联网、AR/VR、云计算的应用，同时继续紧密挖掘并跟踪元宇宙在新渠道、新技术、新硬件、新形态的投资机会；（2）我们高度认同 AI 将不断改变人类生活，我们高度重视 AI 和 IOT 产业共振形成的全新商业机会，例如智能汽车、智能家电和智能家居等。
4. 可选和必选消费中下游盈利预期改善： 随着 PPI 和 CPI 剪刀差预期的逐步收窄，中下游消费品公司有望迎来盈利预期的改善，他们的表现方式或许是产品结构优化和改善、或许是供需格局改善或上游原材料成本上升带来的产品提价、或许是同店销售增速回暖等，我们密切关注此逻辑下，属于基金主题合同范围内在农业、医药、食品饮料、商贸零售等行业的投资机会。
5. 疫情对部分服务业竞争格局实现重构： 我们认为未来全球疫情弱化对线下服务业的修复可能是缓慢而渐进的，全球线下服务业的总量需求仍然还在持续受到全球疫苗和特效药物的有效性、变异病毒和免疫逃逸的担忧、公众对服务业消费的意愿等影响，但即便如此，随着公众防疫习惯和防疫、筛查、治疗体系的进一步成熟，线下服务业长期逐年好转趋势毋庸置疑，因此服务业的修复长期趋势明朗但短期很难一蹴而就。正因如此，企业家对线下服务业的新增资本开支可能长期处于审慎状态，过去依赖资本无序扩张的服务业产业竞争格局有望被重塑，行业集中度有望长期提升，这些行业的龙头企业将长期受益市场份额的提升，我们积极寻找并配置基金合同范围内在交通运输、旅游酒店、文教娱乐、医疗服务等行业龙头企业的机会，同时考虑到该类资产与前三类机会在基本面耦合度和股价波动相关系数较低，有望阶段性起到组合内对冲、降低整体组合回撤和波动率的职能。”
值得一提的是，查询2021年的基金年报，可惜基金经理胡宜斌本人并不持有华安智能生活混合A（006879）、华安成长创新混合（007460）、华安媒体互联网混合A（001071）。
9、盛骅。 华安核心优选混合（040011）二季度加仓了 比亚迪 29600股， 药明康德 97300股， 通威股份 38500股。
10、翁启森。 华安大国新经济股票（000549）二季度加仓了 富瀚微 22018股， 天赐材料 20807股。华安物联网主题股票（001028）二季度加仓了 富瀚微 76357股， 天赐材料 73682股， 华友钴业 22040股， 中航光电 34286股。
……
最后看一下华安基金的重仓股，19只重仓股合计占净值比6.39%，重仓股前三贵州茅台、宁德时代、中国中免。
声明一点，我的文章基本是我的梳理笔记，我不对读者推荐基金，我只客观展示一些基金数据，如果您因为我的文章而买入基金，决定都是您自己的，挣钱了是你的实力，亏钱了也别怪我。当然，我打心底希望您能挣钱。
信息量都在文中，本文仅是个人投资思考和阶段性梳理，不构成投资建议。
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