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基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
除息日期 |
分红(元/份) |
分红发放日 |
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010083 |
中银欣享利率债 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0080 |
2022-03-30 |
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006331 |
中银国有企业债C |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0100 |
2022-03-30 |
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001235 |
中银国有企业债A |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0100 |
2022-03-30 |
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007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0014 |
2022-03-29 |
|
002603 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0030 |
2022-03-29 |
|
004495 |
博时量化平衡混合 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0601 |
2022-03-30 |
|
007996 |
博时富顺纯债债券 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0124 |
2022-03-30 |
|
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0025 |
2022-03-29 |
|
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0100 |
2022-03-29 |
|
008411 |
博时富信纯债债券 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0083 |
2022-03-30 |
|
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0024 |
2022-03-29 |
|
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0760 |
2022-03-30 |
|
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.1420 |
2022-03-30 |
|
009666 |
兴全恒祥88个月定开债券 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0100 |
2022-03-29 |
|
012939 |
创金合信尊泓债券C |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0155 |
2022-03-30 |
|
012938 |
创金合信尊泓债券A |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0155 |
2022-03-30 |
|
006797 |
嘉实中短债债券A |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0110 |
2022-03-29 |
|
006798 |
嘉实中短债债券C |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0104 |
2022-03-29 |
|
008207 |
国泰合融纯债债券 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0220 |
2022-03-29 |
|
380011 |
中银聚享债券B |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0175 |
2022-03-30 |
|
380010 |
中银聚享债券A |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0175 |
2022-03-30 |
|
002486 |
上银慧添利债券 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0047 |
2022-03-30 |
|
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0100 |
2022-03-29 |
|
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0260 |
2022-03-29 |
|
008686 |
大成景优中短债A |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0146 |
2022-03-29 |
|
008687 |
大成景优中短债C |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0112 |
2022-03-29 |
|
004919 |
兴全兴泰定期开放债券 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0100 |
2022-03-29 |
|
011719 |
浦银安盛盛华一年定开债券 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0113 |
2022-03-30 |
|
005340 |
兴业6个月定开债券 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0200 |
2022-03-29 |
|
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0320 |
2022-03-29 |
|
003952 |
兴业嘉瑞6个月定开债A |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0050 |
2022-03-29 |
|
003953 |
兴业嘉瑞6个月定开债C |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0050 |
2022-03-29 |
|
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0320 |
2022-03-29 |
|
009001 |
长城泰利纯债A |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0050 |
2022-03-29 |
|
000037 |
广发景宁债券A |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0400 |
2022-03-29 |
|
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0350 |
2022-03-29 |
|
013449 |
广发景宁债券C |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0400 |
2022-03-29 |
|
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0350 |
2022-03-29 |
|
270046 |
广发景荣纯债 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0058 |
2022-03-29 |
|
008649 |
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0258 |
2022-03-29 |
|
003672 |
兴业裕华债券 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0100 |
2022-03-29 |
|
008517 |
兴业嘉华一年定开债券发起式 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0150 |
2022-03-29 |
|
002870 |
兴业增益五年定开债 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0510 |
2022-03-29 |
|
007145 |
泰康安和纯债6个月定开债券 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0103 |
2022-03-29 |
|
013649 |
长信稳丰债券C |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0010 |
2022-03-30 |
|
005991 |
长信利丰债券A |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.1250 |
2022-03-30 |
|
519989 |
长信利丰债券C |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0920 |
2022-03-30 |
|
013648 |
长信稳丰债券A |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0021 |
2022-03-30 |
|
004651 |
长信利丰债券E |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.1120 |
2022-03-30 |
|
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0200 |
2022-03-29 |
|
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0330 |
2022-03-29 |
|
004123 |
兴银长盈三个月定开债 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0040 |
2022-03-29 |
|
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0063 |
2022-03-29 |
|
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0160 |
2022-03-29 |
|
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0060 |
2022-03-29 |
|
213006 |
宝盈核心优势混合A |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0100 |
2022-03-29 |
|
000241 |
宝盈核心优势混合C |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0100 |
2022-03-29 |
|
001958 |
嘉合磐通债券C |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.1100 |
2022-03-30 |
|
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0100 |
2022-03-29 |
|
001957 |
嘉合磐通债券A |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.1100 |
2022-03-30 |
|
002881 |
中加丰润纯债债券A |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0100 |
2022-03-29 |
|
002882 |
中加丰润纯债债券C |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0280 |
2022-03-29 |
|
162102 |
金鹰中小盘精选混合 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.1000 |
2022-03-30 |
|
007480 |
中加优享纯债债券A |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0100 |
2022-03-29 |
|
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0350 |
2022-03-29 |
|
004279 |
国寿安保稳荣混合A |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0350 |
2022-03-29 |
|
010085 |
蜂巢丰瑞债券C |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0700 |
2022-03-30 |
|
010084 |
蜂巢丰瑞债券A |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0720 |
2022-03-30 |
|
001794 |
兴银朝阳债券 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0086 |
2022-03-29 |
|
008567 |
蜂巢添盈纯债C |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0016 |
2022-03-30 |
|
008566 |
蜂巢添盈纯债A |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0020 |
2022-03-30 |