半导体高位集体强拉

昨天一轮杀跌后，在二季度最后一天，资金又开始回流，市场气氛烘托得恰到好处。该涨的（大金融）也积极配合，最终三大股指全线翻红，大家集体喜迎百年大庆。

创业板最近几天走得相当的春风得意，连续拉升后，今天再刷阶段新高。

本来在调的半导体，今天猛地又回头做多，多家企业在半年报预期大幅增加背景下，涨停了好几只个股。

华为概念＋第三代半导体是今天市场的焦点。

背后推动逻辑，除了近期不断炒作的华为鸿蒙故事，半导体行业景气度较高因素推动之外，短期反弹是由于以下两点：

① 2021年世界人工大会7月8号在上海举办，据说华为昇腾生态将出席，而且面向全球开发者公布技术参数，打造AI生态链。 受此影响华为概念继续沸腾！

② 半导体封测厂、设备厂及功率半导体龙头，均公布了半年报业绩，净利润增长大部分在2倍以上，表明行业景气度较高，业绩推生股价继续反弹！

对于消费电子领域（华为链、苹果链、三代半导体、MINIled、白色家电）是预期看好的中期品种。由于我们对下半年的定位是业绩驱动，因此，具有盈利爆发力的行业仍然是关注的重点。

但是临近中报敏感时间窗口，业绩不好的行业个股一定要提前回避。

证券看逢低机会

苹果代工，行业景气度还是比较高，波段低点到目前位置涨幅较大，开始出现分歧，存量出来不多，有洗盘需求。有仓位的，可以冲高后适度减仓。

面板，波段底部流入明显，看好中期，苹果新手机发布需求，miniLED需求，但短期确定性稍弱一点，会比苹果代工慢点。

氮化镓，底部上来位置比较高了，行情基本是右侧资金驱动的，趋势较好，但获利盘较重，最好等回调到波段低点再进，会稳健一些。

农用机械，板块趋势没有终结，但第一轮下跌承接稍微弱了一点，就容易出现再次调整。

航空，赛道值得关注，高位有分歧，今天继续小幅调整，资金有显性离场，持续流出不多，需要等待下方企稳，右侧回流。

工程机械，没有中期的投资性机会，只看估值修复的交易性机会，再叠加美国1.2万亿的基建投资短线有刺激。

证券，行业没有硬核逻辑，最近基金投顾的牌照有一定利好，部分公司未来有一定持续机会。昨天有资金流出，交易性机会较弱。如果右侧增量系统流入，可以再看机会。

宏观数据方面，国家统计局今天公布了6月PMI数据，制造业PMI报50.9%，前值为51%；非制造业PMI报53.5%，前值为55.2%；综合产出PMI报52.9，前值为54.2%。新订单指数为49.6%，比上月下降2.6个百分点。

总结：虽然创业板在半导体半年报业绩的刺激下，继续推升做多的情绪，市场在亢奋中前行，但指标已明显背离，突破后回踩的概率99%，操作上仍然不建议追涨，短线锁定利润的同学建议适度观望，市场仍结构性为主。仓位仍要控制好。