计划财务处岗位职责

一、处长岗位

1.1负责与集团公司各部门之间业务沟通与上报工作

1.2负责处室内部各岗位之间业务沟通，协助财务副总工作

1.3负责健全计财处各项规章制度，并根据工作内容定期修订

1.4严格执行《中华人民共和国会计法》和《内部控制基本规范》

1.5负责年度预算的审核工作

1.6负责每月凭证电子版的稽核、记账工作

1.7月末编制经济活动分析

1.8负责评估审计及税收检查，审核上报的相关资料

1.9负责资金拨付审批工作

1.10完成财务副总安排的其他工作

二、副处长兼预算科长岗位

1.1审核产值、增加值、能源、环保等37种统计报表的外报编制质量

1.2负责组织编写临猗公司年度全面预算工作

1.3负责审核月生产经营计划

1.4负责协调计财处三个体系认证工作,处室内部考核

1.5主管统计基础工作规范评审达标验收及复验

1.6负责能源审计检查，审核上报的相关资料

1.7负责上级统计部门组织的数据质量大检查,审核上报的相关资料

1.8审核管理费用中可变费用日常领用和报销手续

1.9负责全厂专职统计人员《统计证》年检及统计继续教育培训工作

三、副处长兼成本科科长岗位

1.1 负责处室内部各岗位之间业务沟通，协助财务副总及处长工作；

1.2 全面负责成本科的各项工作；

1.3完成财务副总及处长安排的其他工作。

四、销售税务科科长岗位

1.1负责税务科安全工作并与税务科科员签订目标责任书

1.2贯彻执行国家关于安全生产的方针、政策、法律、法规

1.3负责销售税务科全面工作。处理当地国税、地税等涉税业务

1.4及时掌握财务会计、税收征收等方面的新政策、新规定，及时向领导提出建议，充分利用税收优惠政策，为企业合理降负

1.5依照国家统一财务会计制度规定及公司内部相关规定，审核原始凭证与记账凭证，发现问题，及时查明、更正、处理

1.6按时参加本处室及各级部门组织的知识学习、培训，提高自身能力

五、综合科长岗位

1.1主管二级材料会计工作

1.2搞好材料核算工作

1.3确保材料出、入库单准确

六、基建科长岗位

1.1负责各个工程项目费用核算，严格按项目核算费用，确保项目之间费用准确核算

1.2监督工程付款情况，确保付款严格按合同执行，土建、安装必须控制在工程决算额的70%以下

1.3负责对各项工程项目的付款金额逐笔审核，确保付款数额准确无误

1.4负责基建财务科的全面工作，审核凭证，制报表，配合审计中介单位完成资产交付工作

七、收入核算岗位

八、基本生产成本及库存商品岗位

1.1核实工资额与总部下达的工资额是否相符，正确分配工资、提取相关费用；1.2审核每月尿素劳务费，并编制尿素劳务费凭证

1.3月末盘点库存，做到账实相符

1.4编制职工薪酬财务报表及管理会计报表

九、辅助生产成本岗位

1.1根据电器费用及电量分配表，编制各单位用电凭证，准确计算电价，使产品成本核算不受影响

1.2根据原料分厂费用准确计算选煤费

1.3月末准确结转辅助单位的生产成本

1.3根据每一宗土地、触媒明细台账，准确摊销无形资产及长期待摊费用

1.4根据年预算正确提取采暖、劳保、防暑降温、财产保险

1.5严格按照安全生产费提取规定，准确提取；正确归集安全经费的使用范围

1.6月末编制辅助单位的管理会计报表

十、材料入库及往来核算岗位

1.1编制材料入库凭证时，准确核对物料、金额、数量，做到与库存相符

1.2月末与二级材料会计核对材料账面金额，确保账账相符，账实相符

1.3每月对往来单位进行复核、审查，发现问题应及时反映、处理

1.4预付款项依据合同严格执行，准确核签预付金进度款，确保质保期内暂留质保金；做好合同台帐，并及时催收发票

1.5在规定的期限内，对长期挂帐，清欠存在困难的往来，及时进行沟通，防止公司资产的外流

十一、原料煤核算岗位

1.1及时登记各种煤的明细账，按规定及时办理煤的转账、结账业务

1.2月末进行原料煤盘点，及时汇总原料煤盘点情况，分析盘亏、损耗原因，发现问题，及时做出原因情况表，并报领导审批处理

1.3原料煤入库结算时，核对结算量与实收量是否相符，不相符的不予结算

1.4对于煤本与运费发票，严格审核，对涉及煤炭基金的发票，必须经税务局与质检局盖章

1.5准确记录基金票的台账，基金欠条与换票手续应记录在案

十二、税收核算岗位

1.1整理、装订、保管所有发票及涉税资料，入柜并加锁，避免丢失

1.2按要求准确开具公司各种销售发票

1.3按税法有关规定做好进项税的认证、分配、抵扣和转出工作，准确核算各项税款的应缴税额，杜绝税款的多缴少缴

1.4及时准确申报各项税费，并按时缴纳税款，确保公司不受处罚

十三、在建工程及档案岗位

1.1在建工程严格按经审批的工程项目列支，确保费用在预算范围内

1.2内部分析力求做到及时准确细致，并且起到考核作用，控制不必要费用的发生，以及过度浪费的现象，以免给公司造成不必要的损失，最终影响利润。

1.3负责会计档案的管理，按要求登记会计档案室查阅台帐，发现丢失、毁损会计资料及时汇报；严禁闲杂人员进入会计档案室。

1.4掌握干粉灭火器使用方法，配合后勤服务中心及时更换过期灭火器。

1.5按时参加本处室及各级部门组织的业务知识学习、培训，提高业务水平。

十四、日成本网报岗位

1.1月末核对内部往来，发现错误及时更正，确保公司利益不受损害

1.2负责编制日成本报表并报公司，保证日报表准确及时报送

1.3负责公司建设期金、押金台账的管理

十五、材料出库岗位

1.1认真核算每月的出库费用，正确记入各会计科目，并及时装订材料出库票

1.2根据材料出库单正确核算安全经费的使用项目

1.3五号之前根据报表，准确上报财政局快报

1.4根据发票正确编制基本生产车间各项费用凭证

1.5月末编制维修费及大修费明细表

十六、内部预算岗位

1.1编制年度预算时，核实各项成本、费用之间的勾稽关系，以及各单位报送的费用计划是否合理正确，保证年度预算数据准确无误

1.2编制内部费用控制月表时，准确核对每一项费用，确保考核制度正确、公平，杜绝过度浪费的现象，以免给公司造成不必要的损失

1.3准确无误报送例会资料

1.4监督检查每日成本报表网报公司情况

1.5按时参加本处室及部门组织的业务知识学习、培训，提高业务能力

十七、银行付款凭证编制岗位

1.1检查每份承兑收据及附件的准确性，确保不多付款项

1.2编制记账凭证时保证每笔银行付款、入账手续的完整和准确

1.3及时核对银行存款账，做到日清月结，帐帐相符，并编制银行余额调节表

1.4建立安全经费月度和年度使用台账。

1.5按时参加本处室及各级部门组织的知识学习、培训，提高业务水平处置能力。

十八、二级材料岗位（入库、出库）

1.1领料员在*票开**时必须在领料单上写清领用单位、物料编号、物料名称、领用数量，由车间负责人签字审核，并由本人签字确认，缺少其中任意一项不予*票开**。

1.2对于仓库有货无价，供应未及时办理入库手续的物资，材料会计不予出库。

1.3所有领料单均不得随意涂改，否则不予*票开**。

1.4材料会计*票开**日期为1-27日，月未对急需领用的物资，一律用“委托出库单”领用。次月，保管持“委托出库单”*票开**。

1.5领料单打印完毕，由领料员核对正确后签字确认，携保管联领用物料即可。

1.6对于已开具的出库单，不予退票，如有特殊情况确需退票，必须有主管副总签字批准。

1.7车间领料员申报计划，经设备处审核通过后方可报供应处，由供应处制定采购计划报采购员统一采购。

1.8计划回货后由质检员质检签字完毕后保管员方可收货再由材料会计办理暂估入库手续。待货物发票正是到达，由采购员填写入库结算单再办理正式入库手续，方可进行付款。入库结算单的内容必须填写完整，签字必须层层审核，否则不予受理。

1.9入库结算单，物资收料单，发票等内容必须核对一致，否则不予正式入库。

十九、现金出纳岗位

1.1负责企业的现金收付，保证帐帐、帐实相符。要认真做好现金收付工作，当面点清，认真审核，加盖戳记，及时存取，日清月结。

1.2加强现金管理，确保现金安全；严格执行现金管理条例，认真掌握库存限额，按照现金管理规定办理现金收付业务，对收付的款项要当面点清，防止出现差错。

1.3未经领导批示不准借出现金，不得以白条抵库坐支。

1.4按时参加本处室及各级部门组织的也业务知识学习、培训，提高业务能力。

二十、银行出纳岗

1.1内部其他业务收入的清收、收支业务。

1.2核对各开户银行对账业务，收支票据盖章前审核。

1.3保管财务专用章、结算中心及网银支付复核卡

1.4和银行核对各账户余额，并编制账户余额额调节表。

1.5票据收支并建立台账。

二十一、资金管理

1.1资金计划的编制及完成分析，周资金计划的报送。

1.2工资奖金的银行发放及对外考核工作

1.3日常银行收支业务的结算及银行单据的整理

1.4各种银行票据、网银操作员U盾、结算中心操作员U盾及银行预留法人章保管

二十二、综合统计岗位

1.1收集并审核各厂生产日报表和各处室单位的原始报表，编制和报送各项统计报表，数字准确无误勾稽关系相符，严禁出错和弄虚作假

1.2保管好所有统计资料，保证三表齐全不得损毁和丢失

1.3参与本科室组织的质量/环境/职业健康安全管理体系相关工作，对本科室及职能范围内环境因素进行识别，对危险源进行识别并做出评价

1.4负责安全方面的文件、资料、档案管理工作

1.5负责本处室安全生产标准化工作

1.6监督本公司合同、协议履行及台账登记工作

1.7按时参加本处室及各级部门组织的知识学习、培训，提高业务水平

二十三、固定资产岗位

1.1深入生产一线，实地盘点核查每项固定资产，确保账实相符，维护固定资产安全

1.2每月及时、准确提取固定资产折旧，编制固定资产增减变动情况表

1.3年终盘点固定资产，做到账实相符，账账相符，对闲置及低效资产及时进行处理

1.4按时参加本处室及各级部门组织的知识学习、培训，提高自身能力

二十四、基建出纳岗位

1.1贯彻执行国家关于安全生产的方针、政策、法律、法规。严格按财经纪律办事，执行公司及财务处制定的各种有关资金审批制度

1.2负责货币资金的收付核算，办理银行结算业务

1.3对各项工程项目的付款金额要逐笔审核，以免付款数额出错对企业造成重大经济损失

1.4严格执行银行结算制度。管理好各种票据及收付款凭证，保管好银行收付款业务资料、印章、空白支票、收据

1.5负责基建银行帐户的核对工作，每月终了，银行日记帐要与总分类帐核对相符

1.6按时参加本处室及各级部门组织的安全知识学习、培训

二十五、基建会计岗位

1.1编制基建财务的费用及付款凭证，保证准确无误

1.2严格按项目核算费用,不能存在项目之间费用乱记

1.3付款按合同执行,土建、安装必须控制在工程决算额的70%以下

1.4按时参加本处室及各级部门组织的安全知识学习、培训