中法生态城新天南路及管廊工程
项
目
策
划
方
案
建设单位：中法武汉生态示范城投资开发有限公司
总承包单位：***集团有限公司
专业承包单位：****建设工程有限公司
编制人：总公司商务部、市政分公司
编制时间：2019年9月29日
目录
一、编制说明 3
二、项目部人员安排 3
三、承包模式 4
四、项目分包模式 4
五、项目盈利目标 4
六、利润来源分析 5
七、方案优化（重要利润来源） 6
八、优化分成项目策划 8
九、拟单独优化项目 10
十、分包成本控制表 12
十一、材料用量控制表 35
十二、项目问题分析 37
一、编制说明
项目商务策划是对项目合同履约、合同索赔、风险控制等系列经营活动进行事前的谋略和规划，以服务项目承接、保障合同履约、完成责任目标为前提，以“化解风险，降本增效”为目标，以“全程策划、动态管理、全员参与、持续改进”为原则，以实现项目经济利益最大化为最终目的。
工程项目商务策划的主要依据：工程项目总体的策划方案，合同协议书，招标文件，合同交底资料，施工、技术设计图纸，业主管理办法及有关文件，施工组织设计，当地劳动资源、材料价格、机械设备费，交通运输，技术规范及其他文件。
本策划方案主要从项目管理人员、承包模式、分包模式、盈利目标、利润来源分析、方案优化、人工材料机械设备控制、分包单价控制等几个方面围绕展开。
二、项目部人员安排
1、根据项目情况设立项目部管理机构，建立质量、安全、成本管理体系。
2、项目部管理人员控制在6～8人
（1）项目经理1人、技术总工1人（兼任生产经理）、施工员2人、专职安全员1人、资料员1人、测量1人、物资采购1人（兼后勤管理）。
（2）其他如测量、商务、财务等采用总公司、市政分公司职能部门支援或突击的形式。
（3）尽可能的利用合作分包队伍或班组的管理人员。
三、承包模式
（1）按总合同工程量清单综合价下浮28%，优化部分按4:6双方分成（***占6成）。
（2）原则上由我方负责主材，但供货商要求和***签署供货协议。
四、项目分包模式
结合项目部现场对物资、劳力、施工队伍的报价、地区施工费用综合水平的调查情况，拟确定劳务的分包形式采用如下的劳务分包形式：
1、大包型管理：以项目部及公司商务部核算的综合价格（含主材及辅材）为依据，分项目按测算的综合单价予以劳务分包。我方仅负责协调外部关系。
2、清包型管理：以材料计划、预算用工量为准，结合现场调查价格，经项目部和公司商务部核算确定材料、机械、人工综合单价，分别分包给不同的班组或机械队伍。
五、项目盈利目标
经过综合分析，确定项目部的盈利目标，为7.14%,详细测算数据附后表。
蔡甸综合管廊项目利润分析表
|
序号 |
部位 |
金额（万元） |
|
|
1 |
合同内部分 |
合同造价 |
5175 |
|
2 |
下浮28%部分 |
1449 |
|
|
3 |
分包成本 |
3119 |
|
|
4 |
水电费、项目管理费 |
234.9 |
|
|
5 |
净利润 |
372.1 |
|
|
6 |
净利润率 |
4.4% |
|
|
7 |
优化分成部分 |
优化总金额 |
352.9 |
|
8 |
其中我司分成40% |
141.16 |
|
|
9 |
汇总 |
总利润 |
513.26 |
|
10 |
总利润率 |
9% |
|
六、利润来源分析
１、发包费用里原有利润
***给出的下浮28%，基本上属于直接分包给班组的大劳务单价，利润空间已经压榨殆尽，仅有4.4%的利润空间，因为***在利润测算过程中已经考虑了方案优化的因素，我方接手后，不但要承担总公司、市政公司两级管理费用支出，而且还有相关的工程管理协调费用，让利给分包队伍的利润、工程结算审计扣减以及开具税票的贴本费用等（例如：开具票面税率为9%的发票，但实际交税远不止9%），故留给我方的利润空间十分有限。
２、通过合理的资源配置，在保证质量情况下节约直接费部分
（1）人工费及机械使用费，通过合理管理和调度安排，节约人工和机械成本，达到盈利目的。
（2）材料费：
A、减少损耗节约用量。
B、通过招标采购控制材料单价
３、其它工程利润（视工程情况而定）
（1）工程变更增加量。
（2）隐蔽工程工程量差值。
（3）签证项目
A、清淤换填：
沿线K3+700-K3+900、K4+220-K4+480鱼塘及软基段施工中，需测量控制并与总包方一起做好现场测量、开挖施工的影响记录及会签资料，关键在于确定合同是总价还是单价，如合同对清淤定量，难变增，则施工中可减少施工量，降低成本，如合同对清淤换填为单价，则可增加签证增大施工量；
B、原有污水排放管网迁移：
K3+700-K3+920段，集贤社区及集贤小学等单位污水排水迁移；
K3+980-K4+220段同济医院污水管网临时改迁；
K4+220-K4+480段原有污水管网及泵站给水管网改迁；
4、工程项目管理
通过加强项目部、市政公司的自身管理达到节约成本的目的。
5、对设计方案进行彻底优化
七、方案优化
1、方案及工艺优化的原则
（1）采用更加先进的施工生产技术及工艺。如采用玻纤模板，模板成本降低1/3，每300米约80万，主要在于确认我司与总包合同及我司与下游分包方的合同形式。
（2）简化施工工艺。需二次浇筑施工的采用一次成型，如管廊舱室地坪及排水沟，采用模板设计一次成型；找平层采用垫层抹面代替。
（3）进行成本分析，降低材料采购单价。如：水稳材料拌合工艺，采用搅拌站的成本需采购部门配合分析，并与分包方商谈包干单价，采用路拌方法，价格大幅降低，但需控制质量风险。
|
水稳拌合站拌和成本分析（每立方米）示例 |
||||||
|
序号 |
项目名称 |
数量 |
单位 |
单价（元） |
合计 |
备注 |
|
1 |
325水泥 |
110.21 |
公斤 |
0.53 |
58.41 |
水泥含量上层为6:94，下层为4:96，取中间值按5计算 |
|
2 |
石屑 |
0.31 |
m3 |
45.00 |
13.89 |
|
|
3 |
碎石 |
1.08 |
m3 |
136.00 |
146.89 |
|
|
4 |
水 |
0.19 |
m3 |
2.50 |
0.48 |
按每天生产1000m³计算（2140）吨计算 |
|
5 |
电费 |
1000.00 |
度 |
0.90 |
0.90 |
|
|
6 |
拌合机折旧摊销 |
1.00 |
m3 |
3.38 |
3.38 |
|
|
7 |
后场上料机械费（50铲车） |
2.00 |
台班 |
2000.00 |
4.00 |
|
|
8 |
后场配合人工费 |
4.00 |
工日 |
150.00 |
0.60 |
|
|
9 |
操作人员工资 |
1.00 |
工日 |
260.00 |
0.26 |
|
|
10 |
合计 |
228.80 |
所有材料含量均按配合比计算 |
|||
|
11 |
换算为每吨成本 |
106.91 |
||||
|
12 |
摊铺、运输、碾压 |
2.84元/T |
7元/m2 |
|||
|
合计 |
88.14元/T |
|||||
（4）分清主次，有针对性的减少实际施工数量。对于道路、管廊等主体结构以外的如人行道、海绵城市垫层等非主体结构或质量要求不高的项目进行减量施工。
八、优化分成项目策划
|
优化方案 |
分成项目 |
金额（元） |
比例 |
实现措施 |
综合评估 |
与三局分成统计 |
||
|
难度 |
风险 |
效果 |
||||||
|
1、土方：基坑支撑下挖土 |
796286 |
下挖土不包括上部5m范围内土方量（设计为支撑下0.5m以下为支撑下挖土） |
2 |
2 |
3 |
|||
|
2、土方：内转运距 |
410143 |
土方内转运距安按实际临时堆土场运距考虑 |
1 |
1 |
2 |
|||
|
3、土方：坡比 |
47680 |
设计1:1.5按1:1.25； 设计1:1按1:0.75； 设计1:0.75按1:0.5； |
1 |
2 |
2 |
|||
|
4、喷锚 |
690531 |
喷锚厚度从10cm减至6cm； 钢筋间距由30*30减至20*20cm 放坡段花管间距由1.5m增至2m |
2 |
3 |
3 |
|||
|
5、支护桩 |
980973 |
按干成孔施工，充盈系数按1.03； 超灌设计100cm实际按50cm； 桩长按设计桩长减0.5m； 桩间距设计净距0.4m实际按0.5m |
2 |
4 |
4 |
|||
|
6、高压旋喷桩 |
间距按支护桩间距施工 |
2 |
3 |
3 |
||||
|
7、支护边坡 |
设计的砖砌和砼排水沟按抹灰处理 |
1 |
2 |
2 |
||||
|
8、管廊集水井口部砖胎模回填 |
141047 |
设计素砼，实际按回填土夯实 |
2 |
2 |
2 |
|||
|
9、管廊垫层、找平层 |
34485 |
10cm垫层按8cm施工； 找平层取消，垫层收光 |
3 |
2 |
2 |
|||
|
10、管廊仓内地坪 |
施工时一次成型 |
2 |
1 |
1 |
||||
|
11、管廊换撑带 |
18518 |
换撑带底板50cm按40cm施工 换撑带顶板取消 |
1 |
2 |
1 |
|||
|
12、管廊主体钢筋 |
25972 |
按节约量5% |
2 |
4 |
3 |
|||
|
13、管廊主体砼 |
59322 |
按节约量2% |
2 |
2 |
2 |
|||
|
14、排水工程 |
仅考虑施工成本 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
15、基坑支护冠梁 |
44585 |
主筋按减少2根下料，设计18根 |
2 |
3 |
2 |
|||
|
16、8%呛灰土 |
70412 |
实际施工按6% |
2 |
2 |
2 |
|||
|
17、土工格栅 |
9321 |
设计为GSGS80-80型双向，施工按TGD80单向 |
2 |
2 |
2 |
|||
|
18、水稳层 |
23512 |
设计为54cm，施工减少1.5cm |
3 |
3 |
2 |
|||
|
19、路基级配碎石 |
20937 |
设计16cm，施工减少2cm |
2 |
2 |
1 |
|||
|
20、排水与管廊基坑污水管道基础 |
设计高压旋喷桩加固，仅施工1/3根数 |
2 |
3 |
2 |
||||
|
21、管廊底板防水保护层 |
取消伸出结构两侧的10cm |
1 |
2 |
1 |
||||
|
22、管廊接水盒、施工缝预埋 |
12000 |
设计接水盒为316不锈钢材质，施工按201材质不锈钢；施工缝设计预埋10号镀锌槽钢，施工用非标10号刷漆槽钢 |
1 |
2 |
1 |
|||
|
23、管廊回填中粗砂优化 |
143371 |
中粗砂按青砂考虑 |
2 |
4 |
3 |
|||
|
合计 |
3529095 |
三局总价5144万 |
40 |
% |
141万元 |
|||
九、拟单独优化项目
2.1方案及工艺优化的原则：
2.1.1如采用玻纤模板，相较于铝模的成本至少降低1/3，主要在于确认我司与***的合同；
2.1.2简化工艺：需二次浇筑施工的采用一次成型，如管廊舱室地坪及排水沟，采用模板设计一次成型；找平层采用垫层抹面代替等；
2.1.3部分材料如：水稳材料拌合工艺，采用搅拌站的成本需采购部门配合分析，并与分包方商谈包干单价，如采用路拌需考虑质量风险；
2.1.4对于不影响道路、管廊主体结构的，如人行道、海绵城市等基层和垫层等进行简化，具体详见工程量优化表。
2.2工程量及施工优化（按300米造价5144万，控制在主体结构设计安全冗余度范围内）
|
拟单独优化项目 |
金额 |
比例 |
实现措施 |
综合评估 |
备注 |
|||
|
难度 |
风险 |
效果 |
||||||
|
1、清表土层：设计清表30-50cm，优化清理厚度为10cm； |
测量控制，需应付现场复测 |
1 |
2 |
2 |
||||
|
2、厚80mm沥青砼AC-25C优化7%； |
施工控制，高程精控； |
4 |
5 |
2 |
风险5主要考虑失败后公司诚信损失 |
|||
|
3、沥青粘层、透油层喷油量优化10%； |
施工控制，严格控制布油量、粘层喷油面积； |
3 |
3 |
2 |
||||
|
4、人行道混凝土基层厚度优化30%； |
施工控制，厚度减少4-5cm，路基整形精控； |
2 |
2 |
2 |
需做好三局现场测量人员及现场监理工作 |
|||
|
5、人行道土工合成材料，防水土工布面积优化20%； |
施工控制，采用铺设时优化固定方式、搭接优化等方法； |
1 |
2 |
1 |
||||
|
6、人行道站石材质优化10%； |
采购控制； |
2 |
5 |
2 |
风险5主要考虑失败后公司诚信损失 |
|||
|
7、桩基空孔优化10%； |
测量控制，需应付现场复测 |
2 |
3 |
2 |
需做好三局现场测量人员及现场监理工作 |
|||
|
8、钢筋笼优化6%； |
施工控制，需应付现场监理检查 |
3 |
5 |
4 |
风险5主要考虑失败后公司诚信损失需做好三局现场管理人员及现场监理工作 |
|||
|
9、支撑梁垫层优化50%； |
施工控制，可平整沟槽底采用彩条布或塑料布铺底， |
2 |
1 |
1 |
需与监理沟通，示范段即采用此方法 |
|||
|
10、管廊结构底板砼C40P8优化2% |
施工控制，高程精控，管廊主体底板厚度减小5cm； |
2 |
3 |
2 |
||||
|
11、管廊填方工艺优化5%； |
施工控制，加大分层回填厚度，减少机械台班费用 |
1 |
3 |
2 |
||||
|
12、施工便道混凝土厚度优化12%； |
施工控制，厚度减少2-3cm，路基整形； |
1 |
2 |
2 |
||||
|
13、高压旋喷桩优化20%； |
施工控制，减少水泥含量1/3-1/4，需控制钻机的提升及复搅速度； |
1 |
3 |
3 |
||||
|
14、海绵城市碎石层厚度优化20%； |
施工控制，厚度减少2-3cm，路基整形精控 |
1 |
2 |
1 |
||||
|
15、海绵城市防渗土工布面积优化20%； |
施工控制，采用铺设时优化固定方式、搭接优化等方法 |
1 |
2 |
1 |
||||
|
总价5144万 |
% |
|||||||
2.3签证项目
2.3.1清淤换填：沿线K3+820-K3+930、K4+220-K4+480鱼塘及软基段施工中，需测量控制并与总包方一起做好现场测量、开挖施工的影响记录及会签资料，关键在于确定合同是总价还是单价，如合同对清淤定量，难变增，则施工中可减少施工量，降低成本，如合同对清淤换填为单价，则可增加签证增大施工量；
2.3.2原有污水排放管网迁移（除同济污改外，后期现场增加的）：
K3+700-K3+920段，集贤社区及集贤小学等单位污水排水迁移；
K4+220-K4+480段原有污水管网及泵站给水管网改迁；
十、分包成本控制表
- 分包成本编制原则：
- 本项目人工分包价格采用武汉市当前最新劳务市场价。
- 材料价格：钢筋价格参照我的钢铁网9月20日价格+50，混凝土、沥青混凝土按照湖北省8月份信息价下浮3%，其他价格均来源于市场价。
- 本次分包价格控制表未考虑施工节约部分，施工节约优化部分不再此处考虑范围内。
- 所有土方均考虑就地堆放，暂未考虑外运。
- 本次分包控制价结合当前市场水平综合制定，为了达到公司要求的利润目标，要求项目部对班组的人工、材料、机械等做严格控制，对班组施工的工程量应做到实作实收，严禁采用按照图纸工程量计量。
十一、材料用量控制表
|
序号 |
名称及规格 |
单位 |
数量 |
|
二、 |
材料 |
||
|
1 |
3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 |
m2 |
13673.861 |
|
2 |
3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 |
m2 |
4570.624 |
|
4 |
标准砖 240*115*53 |
千块 |
31.359 |
|
5 |
防水土工布 |
m2 |
2079.012 |
|
8 |
干混地面砂浆 DS M15 |
t |
15.928 |
|
9 |
干混界面砂浆 DIT M10 |
t |
1.116 |
|
10 |
干混抹灰砂浆 DP M15 |
t |
0.146 |
|
11 |
干混抹灰砂浆 DP M20 |
t |
0.006 |
|
12 |
干混抹灰砂浆 DP M20 |
t |
26.423 |
|
13 |
干混砌筑砂浆 DM M10 |
t |
8.478 |
|
14 |
干混砌筑砂浆 DM M5 |
m3 |
14.214 |
|
15 |
干混砌筑砂浆 DM M7.5 |
t |
17.865 |
|
17 |
钢筋 HPB300 φ20以内 |
kg |
6806 |
|
18 |
钢筋 HRB400 φ16 |
kg |
186529.5 |
|
19 |
钢筋 φ10以内 |
t |
46.318 |
|
20 |
钢筋 综合 |
t |
620.39 |
|
21 |
钢筋HPB300 φ22 |
kg |
9982.972 |
|
22 |
钢筋HPB300 φ28 |
kg |
71.75 |
|
23 |
钢筋HPB300 φ8 |
kg |
12.801 |
|
24 |
钢筋HRB400 φ12 |
kg |
12083.778 |
|
25 |
钢筋HRB400 φ14 |
kg |
3650.359 |
|
26 |
钢筋HRB400 φ16 |
kg |
2657.361 |
|
27 |
钢筋HRB400 φ18 |
kg |
69.884 |
|
32 |
花岗岩路缘石25*10*100 |
m |
600.768 |
|
33 |
花岗岩路缘石35×12.5×100 |
m |
2425.01 |
|
34 |
花岗岩卧石25×7.5/10×100 |
m |
1050.036 |
|
35 |
花岗岩卧石25×9.5/12×100 |
m |
275.296 |
|
36 |
混凝土实心砖 240*115*53 |
千块 |
35.536 |
|
37 |
级配碎石 |
m3 |
1741.555 |
|
38 |
级配碎石 |
m3 |
370.799 |
|
39 |
聚苯乙烯泡沫板 |
m3 |
83.412 |
|
40 |
聚合物复合改性沥青防水涂料 |
kg |
25196.094 |
|
43 |
沥青混凝土 粗粒式 AC-25C |
m3 |
515.73 |
|
44 |
沥青混凝土 细粒式 AC-13C |
m3 |
256.316 |
|
45 |
沥青混凝土 细粒式 PAC-13C |
m3 |
75.316 |
|
46 |
沥青混凝土 中粒式 PAC-20C |
m3 |
112.974 |
|
47 |
螺纹钢筋 φ16以外 |
t |
16.041 |
|
48 |
毛渣 |
m3 |
148.645 |
|
52 |
喷射混凝土1:2.5:2 |
m3 |
1964.827 |
|
53 |
膨胀螺栓 |
副 |
9450 |
|
54 |
膨胀水泥 |
kg |
5570.186 |
|
56 |
乳化沥青 |
kg |
28144.248 |
|
57 |
砂子 |
m3 |
76.528 |
|
58 |
砂子中粗砂 |
m3 |
19054.766 |
|
59 |
生石灰 |
t |
897.32 |
|
60 |
石灰膏 |
m3 |
11.119 |
|
61 |
石屑 |
m3 |
2857.241 |
|
62 |
石油沥青10# |
kg |
0.183 |
|
63 |
石油沥青 30# |
kg |
97.755 |
|
64 |
石油沥青 60~100# |
t |
25.566 |
|
65 |
水泥P.O 42.5 |
t |
482.402 |
|
66 |
水泥基渗透结晶防水涂料 |
kg |
5973.406 |
|
68 |
碎石20 |
m3 |
208.651 |
|
69 |
碎石 10 |
m3 |
84.12 |
|
70 |
碎石 综合 |
m3 |
3521.316 |
|
71 |
铁件综合 |
kg |
2599.493 |
|
72 |
透水砖 |
m2 |
2112.981 |
|
74 |
土工布 |
m2 |
1708.304 |
|
75 |
无纺土工布 |
m2 |
992.674 |
|
76 |
无纺土工布 |
m2 |
1172.522 |
|
78 |
页岩砖 240*115*53 |
千块 |
0.108 |
|
79 |
预拌混凝土C30 |
m3 |
13.524 |
|
80 |
预拌混凝土C20 |
m3 |
366.63 |
|
81 |
预拌混凝土C30 |
m3 |
643.572 |
|
82 |
预拌混凝土C30 |
m3 |
100.172 |
|
83 |
预拌混凝土C15 |
m3 |
19.958 |
|
84 |
预拌混凝土 C10 |
m3 |
14.543 |
|
85 |
预拌混凝土 C15 |
m3 |
466.752 |
|
86 |
预拌混凝土 C20 |
m3 |
477.686 |
|
87 |
预拌混凝土 C25 |
m3 |
794.205 |
|
88 |
预拌混凝土 C25 S4 |
m3 |
144.704 |
|
89 |
预拌混凝土 C30 |
m3 |
217.251 |
|
90 |
预拌水下混凝土 C30 |
m3 |
8513.341 |
|
91 |
预拌细石混凝土C20 |
m3 |
216.343 |
|
92 |
圆钢 综合 |
t |
68.596 |
|
93 |
直螺纹连接套筒 |
只 |
6090.3 |
|
94 |
止水钢板 成品 3*400 |
m |
630 |
|
95 |
中(粗)砂 |
m3 |
44.001 |
|
合计 |
|||
|
五、 |
主材 |
||
|
1 |
HDPEDN400污水管，环刚度:10KN/m2 |
m |
88.27 |
|
2 |
HDPEDN400污水管，环刚度:12.5KN/m2 |
m |
52.29 |
|
3 |
HDPEDN400污水管，环刚度:8KN/m2 |
m |
160.71 |
|
4 |
HDPEDN500污水管，环刚度:10KN/m2 |
m |
38.06 |
|
5 |
HDPEDN500污水管，环刚度:12.5KN/m2 |
m |
45.15 |
|
6 |
钢筋混凝土管DN1000 |
m |
188.88 |
|
7 |
钢筋混凝土管DN1200 |
m |
6.929 |
|
8 |
钢筋混凝土管DN1350 |
m |
57.449 |
|
9 |
钢筋混凝土管DN1800 |
m |
208.929 |
|
10 |
钢筋混凝土管DN300 |
m |
279.907 |
|
11 |
钢筋混凝土管DN400 |
m |
53.671 |
|
12 |
钢筋混凝土管DN600 |
m |
58.439 |
|
13 |
钢筋混凝土管DN800 |
m |
449.894 |
|
16 |
铸铁平箅 |
套 |
31.28 |
|
合计 |
十二、项目问题分析
1、目前，***已进行了精准优化，很多细节都已经考虑到，大大压缩了我们后期优化的空间，而这些恰恰是我们的主要利润来源，为了保证利润，我们势必需要冒着相关的质量、安全风险进行进一步的更精准优化，施工过程中，会增加管理难度，出现不可控的情况，增大与***、监理等相关单位的协调成本。
2、主材虽然暂定由我司负责采购，但考虑到***有自己的采购平台，采购价是经过择优竞争后的单价，比市场价格低，且付款账期条件好，最短账期50天，最长账期约80天。如果我方不能获得比***更加优惠单价和付款账期的条件，建议：（1）主材全部由***负责提供，减轻我方的资金压力；（2）主材名义上由我司提供，供货商由***负责签订采购合同，我司负责报材料采购计划，后期结算以我司实际使用的材料数量和***进行结算。
3、目前，***仅安排300米的施工任务（造价约5000万），如果按照总量2亿估算，至少需要安排1200-1500米施工任务，***分配任务的方式，严重制约着我方进场施工部署安排，如施工班组人员进场安排，施工作业面、施工流水等，对工期也有较大影响，进而直接导致管理成本的增加，压缩利润。
4、目前，仅考虑到正常施工结算的综合价格，如后期经过审计，综合单价进一步降低，那么利润空间将进一步降低，前期和***谈判过程中，已经提出过，***方未给出非常明确的答复，属于不可控因素，对于***来说，他们在局投、分公司那边只需要考虑百分率，无论审计结果为多少，水涨船高，***只要是百分率没有变化就算是完成任务，但对我们施工企业来说，我们追求的绝对利润，追求的是项目完成后能实际赚取多少利润。
5、优化方案属不可控因素，最终能够达到的效果受诸多因素制约。目前，和***测算的大约在6%左右，理想目标是8%，终极目标希望达到10%。