1、今日行业简要评析

今天两市继续爆发性涨，市场做多热情非常强，5月很多巨亏，结果6月全部赢回来了，还有剩余，这就是目前市场大多数人的情况，恭喜各位赢钱了。这波反弹力度目前来看不会比去年11月差，恒生指数目前反弹已经达到9%，反弹强度还是非常不错的，北向资金已经连续两天净流入高达100亿，北向资金是非常诚实的。当然A股的反弹稍微弱点，创业板反弹强度只有3.49%，还没有覆盖上个月的跌幅，这就说明港股是实际上的反弹先驱，而且这次反弹依然是以外资为主，也就是外资疯狂涌入港股和A股刺激市场持续走高的，如果这个趋势还持续下去的话，那么复制区间11月开始的行情就绝对有了。

今天市场依然以消费、AI和高端制造业行情为主，白酒板块已经5连阳了，而且还有持续新高的趋势，AI就不用说了，都出现了新高还没有放量，AI持续性超级强，芯片半导体和消费电子也是受益驱动明显，之前菩老已经多次强调过了，降息最大的利好就是消费和制造业，目前来看这个预期是兑现的非常准确，而且还在兑现中，期待6月的爆发红。

2、上证指数两个下行缺口补了一个，还有一个超级大的缺口等等补

5月那波调整，上证指数一共出现了两个大型缺口，就是图上两个方框里面的缺口了，目前下面那个缺口已经在今天正式回补了，接下去就剩顶上那个缺口回补了，以目前的位置，回补那个缺口将会非常具有意义，目前指数是3273.33点，第一个大缺口点数是3356.12，距离的涨幅达到了2.53%，上证指数涨幅这么多，很多股票的涨幅都会涨10%以上的，毕竟上证的*特中**估板块目前是彻底熄火了，而且不是这轮反弹的主力线，因此根本不用关注*特中**估板块，除非这轮反弹结束后，市场没有热点后，那么*特中**估才可能再一次受益，否则彻底结束。

虽然我们关注的上证指数的缺口，但是本轮反弹我认为依然以创业板为主，毕竟经济复苏最大的利好就是消费和制造业，创业板主要是制造业方向，因此创业板还会继续受益明显，而且政策也明显主力驱动科技板块，特别是AI和半导体方向。

3、RMB如果走升值路线，那么港股将会出现爆发

还记得去年11月开始的行情了吗？当时行情主打RMB升值预期，RMB快速升值后，港股就出现爆发力了，那么看到目前的RMB高位，你是不是看到了机会了呢？目前这么高的RMB位置，一旦升值起来，只要升值2%，那么RMB的汇率就会升破7，就这个2%的升值，就可以带动港股至少涨20%，这就是RMB升值的力量，我相信这轮升值预期很快，为何？

实际上RMB升值完全跟外贸和经济有关系，当外贸爆发的时候，RMB不够用，就会导致RMB升值，而外贸爆发说明国内经济恢复非常快，外资就会快速涌入，直接引发港股的大爆发，目前这个升值预期有了，那就是美联储即将降息，一旦美联储降息后，全球需求爆发，我国的外贸也会爆发，RMB就升值了。

同时今年开始RMB国际化一直在进行中，扩大了RMB结算力度，也会引起RMB的不足，导致RMB升值，这也是一个重大预期，因此看好RMB带动港股和A股的大爆发，特别是港股。

4、继续看好和做多中概股

虽然中概股已经涨了非常多，很多人看到涨这么高的中概又开始慌了，一直觉得他会调整，还记得上一次怀疑高位的是啥吗？就是纳指啦，然而现在的纳指是一路新高，永不回头呢！我想分析的是，这轮如果中概股真的很强，那么肯定不会给你回调抄底的机会的，如果给你比较好的回调抄底机会，我觉得反而是坑，而对于目前的中概股我认为比较难存在这样的回调机会，基于以下几个有理由：

一是RMB升值预期如果确定的话，那么港股会继续暴涨，中概股必然也会暴涨，以目前的RMB位置，很容易持续升值的，所以港股目前还没有到高风险的位置；

二是即使本月中概股已经涨了11%，但是相对于过去的位置，还是低位，而且中概股业绩也在持续走好，特别是AI已经开始利好百度的情况下，AI将会深入中概股的，届时中概股再一次刺激；

三是大国关系走好，中概股风险不高了，预期不错。

因此目前来看，中概股没有大的风险出现，中概股没有卖出的理由呢。

5、继续看多美股，持续定投中

标普500已经正式进入到了技术性牛市了，因此未来标普必然会持续新高，涨幅的高低问题，但是总体上会持续新高的，美股的长牛决定了它就是这样的历程，所以不用怀疑目前的标普是不是高位，我很明确告诉你，每天都是低位，高位永远在明天，这一点都不夸张。这都是基于美股是全球的股市，全球的投资者都会参与美股的投资，并且持续做多美股，所以美股才会有这样的长牛和慢牛，这是全球其他股市不具备的性质。

因此继续看多美股，并且持续定投标普500，虽然这轮牛市主要是几家科技公司主导的，但是接下去随着降息的预期，其他权重板块也开始贡献了，因此持续看好接下去美股的行情呢。