步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

库存控制员

库存控制员进行各仓库存货管理参数体系的设置和定期调整，包括安全库存、最高库存警戒、最低库存警戒、库存周转率指标等，报计划成本主管和供应部经理审批

2

总统计员

总统计员每月汇总传递存货流转基础数据，库存控制员每月按照参数标准出具《存货周转率报表》和《周转状况评价报告》和《库存参数调整报告》

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

每日

仓库统计员

仓库统计员每日记录存货流转基础数据，包括每日出入库、每日库存、与安全库存对照差异、拒收记录、退货记录、退库记录，以上信息以日报表形式传递给库存控制员和供应部各采购经理

2

各月月末

仓库总统计员

总统计员每月出具月统计报表，包括当月累计进出库、月初库存、月末库存、当月拒收记录、退货记录和退库记录

3

供应部经理/库存控制员/会计部存货会计/供应部采购经理

月统计报表报供应部经理、库存控制员、会计部和各采购经理

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

每月

库存控制员

库存控制员每月进行生产性物料缺货分析和滞料分析

2

每月

库存控制员

库存控制员每月进行存货结构和规模统计及有效性分析

3

每周

库存控制员

库存控制员每周进行重点物料周转分析，向仓库主管和财务管理部提交《重点物料周转周分析报表》

对全部生产性物资进行月度和年度的周转分析，向仓库主管和财务管理部提交《周转状况评价报告》

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

库存控制员/仓库主管

按库存控制员的分析信息和每月盘库结果，仓库主管每月汇总滞料情况，追溯原因，及时调整实物仓储管理，形成《滞存物料处理报告》，并上报处理意见

2

供应部经理/财务管理部部长/总经理

《滞存物料处理报告》经供应部经理、财务管理部部长和总经理审批，通过变卖、销毁等手段处理，及时化解不良库存

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

库存控制员

主管会计

按库存控制员的存货有效性和滞料状况分析结果，每年会计部主管会计制订进入重点跌价监视范围的在库存货

2

计划成本组

会计部

计划成本组每年向会计部提交《分类存货期末市价明细表》和《单项存货期末市价明细表》，提供跌价警示信息