昨天的文章已经给大家科普了有色金属和黄金的行情，详见历史文章：A股掘金：有色金属行情是高位还是刚启动？黄金的上限是天际？伊恩判断： 目前黄金尚处于第一波上涨，远未达到高位，A股标的股价相比黄金价值涨幅之后。
里面也顺势提到大宗之王石油，并且认为：布伦特石油价格已经突破90美元，为2014年以来首次，OPEC减产、俄罗斯石油精炼厂遭受袭击造成的供给产能中断，以及中国PMI强劲的需求推动，带动油价近期持续上行。
值得一提的是，OPEC和俄罗斯减产规模超预期， 将在第二季度将石油产量再削减47.1万桶/日。 这某程度也导致美元和商品价格的关系被打破 ，美元和大宗商品于3月中一同往上。然而，中海油田服务率先成为了减产的受害者。根据公告，公司突然收到中东地区该客户暂停4座钻井平台作业的通知，预计对净利润影响超5%，公司港股股价在4月5日大跌逾16%。（ 减产对有利于提升油价，但是对于主要业务在中东的油服公司，则要评估负面影响，这也是大家要综合考虑的风险 ）
今天，给大家 深度分析三只低估值、高弹性石油标的 。石油标的不像黄金标的那么有辨识度，既涉及到石油开采（挖掘）、油气设服、还有石油销售等，综合起来相比黄金标的有些杂乱，而且石油作为全球大宗之王，受国际政治关系、地区社会动荡、OPEC和俄罗斯量产集中等影响，价格走势复杂，一般券商研究的也不多，基本上都是看好中国石油、中国石化、中国海油，以及“三桶油”下属的中海油服、海油工程、海油发展、中油工程等大块头标的，风险小，但是弹性也不足，不符合伊恩的风格。
伊恩喜欢挖掘低估值、高弹性的标的 ，石油股也如此。还是先按照市值梳理，再重点深度解读其中三只。
总市值≥500亿：“三桶油”-中国石油、中国海油、中国石化、中海油服
总市值100-500亿：上海石化、ST洲际、海油发展、石化油服、海油工程、 中曼石油
总市值50-100亿：岳阳兴长
总市值≤50亿：和顺石油、康普顿、泰山石油、统一股份、中晟高科、 潜能恒信 、贝肯能源、准油股份、 博迈科
1、中曼石油
基本面方面： 国内首家拥有自主油田的民营企业；短期原油产量稳步提升，中期丰富储量保持高速成长，远期布局中东受益“一带一路”成长可期。目前公司共拥有三大油田区块权益，其中温宿油田温7区块已探明原油地质储量3,011万吨，柯柯牙油田F1断裂带上盘共1092.4万吨石油储量；坚戈油田探明原油储量6,544万吨；岸边油田品质高、埋藏浅，低开采成本有望贡献中期可观业绩增量。
估值方面： 假设布油约80美元/桶，预计公司2023年-2025年归母净利润为8.3亿元、11.9亿元和15.3亿元，对应2024年3月15日收盘价PE为10.6倍、7.3倍和5.7倍
技术面方面：从长周期来看，股价已经走完底部区间，正处于第一波加速上涨区间；从短周期来看，股价已经阶段新高，达到了2018年上市后初次下跌的筹码阶段，放量试盘，筹码应该已经相当松散了，再创新高的概率很大。
2、潜能恒信
基本面方面：公司从财务数据上看，业绩并不理想。2023年业绩预告净利润转亏，主要在于去年油价偏低而开采成本较高。2024年一季报预计首亏。公司主营业务为油气开采及石油勘探，随着国际油价是上涨，公司在收入端将明显改善受益。
估值方面：公司当前市值48.99亿，近一个月伴随着国际油价的上涨，公司股价也出现明显的增长趋势。离券商盈利预测28.71元股价尚有87.5%的空间。
技术面方面：从长周期来看，公司股价尚处于底部区间；从短周期来看，最近的几根上影线很有试盘的味道，如果套牢盘解套走人，凭条顺利突破，则上去调整前高区间的下柜是没问题的。
3、博迈科
基本面方面： 聚焦海外市场的海洋工程小巨人，海外订单营收占比达到98.7%，其中海上浮式生产储油轮和LNG业务营收占比为98.9%；充分受益国际油价大涨，高油价驱动新订单释放；海工装备行业迎来高景气度，造船订单的外溢效应蔓延到海上浮式生产储油轮。公司主业已进入全面复苏，新增订单爆发（历史最好）。
估值方面： 当前公司总市值42亿，23年新增在手订单38亿，预计今年新增订单比2023年更高，基本面反转在即。海工模块交付期为隔年交付，对应今年收入增加到30亿以上，全年业绩迎来加速成长，2025年业绩实现爆发（估计在50亿+），净利润4.5亿+，同业估值30倍PE，对应市值135亿， 相对当前市值42亿，潜在升幅空间221%，弹性巨大。
技术面方面：从长周期来看，公司股价尚处于底部，正尝试慢慢走出来；从短周期来看，最近三天股价已经打到前高平台区间，有稍微阻力但消化不难，三根上影线进攻信号明显，上方20块和24块将是下一个目标。
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