交易简单吗?简单，一买一卖即可。交易难吗?难，难在一整套能够让你理智决定的交易思想和交易系统(胜率在51%即可)。时常唠叨，简单的一买一卖透露着一个人的交易哲学与交易水平，并不是说你一笔交易赚钱了，就很了不起，其实，更注重的是你下单的交易系统。因为，一招一式并不是交易的核心，它可能占据你交易环节的20%，剩下的交易思想和资金管理、心态控制也是重要的一环。
如何亲手打造一个系统出来? 系统化交易就是把复杂的事情简单化，简单的事情重复化，重复的事情简持化。
第一步，认识到随机强化的重要性。
从侧面来讲，知道自己靠什么东西赚钱的。我敢肯定，大多数人都不清楚自己每笔交易是如何盈利的，真的是那一套套自上而下或者是自下而上的逻辑吗?非也，一套逻辑下来，会有无数个点，但真正起作用的是哪个，您真的搞清楚了吗?如果没有，在交易中，那就存在很强的主观性、随机性，这种盈利很难复制。
在这里，我提出三个关键词 ，正强化与负强化、随机强化。
每当做了正确事情时，都会受到奖励，即正强化:每当做了错误事情时，都会付出代价，即负强化。由于有正负强化效应的存在，促使人们更多的去做正确的事情，规避去做错误的事情。随着时间的推移，人们会在实践中不断取得进步，技能也会不断的提高。
随机强化呢?在证券期货投资领域却显现出另外一种情形，就是我们会看到许多投资者在经过了很多年的投资实践后，投资业绩并没有明显的改善，投资水平也没有明显的提高。其中的原因在于该领域呈现出随机强化的特性，即做了正确事情，不一定会受到市场的奖励:做了错误事情，也不一定会付出代价。例子:止损和死扛，有时候死扛的人还赚了钱，这一类人是典型的被动交易者。事后看，虽然这种人赚了钱，但是不可复制，随机性很强。所以，随机强化的过程非常难以坚持。如果没有人指导，你根本不知道究竟应该坚持一些什么方式来提高你的交易技术。
金融交易是一个随机强化的过程。对于某一次交易来说，你做对了不一定盈利，做错了不一定亏损。相对于随机强化的是一致性强化。一致性强化是只要你以一种方式的强化下去，就可以成功。
第二步，理清变量。
影响股价的因素很多，同时，对一个特定的投资者而言每一个影响股价的因素都会因为其框架体系的不同产生不同的权重、理念与盈利路线。例如，有的人信仰价值投资，那么一些指标的买卖信号可能在其权重中弱化;有的人是技术派，那么一些宏观、产业消息可能在其权重中弱化。但是不管如何?每一种投资方式下，必须厘清出赚钱的变量。
对于个股这个个体，我厘清出了3个变量。
第一，大盘的择时选择，你需要有一套进退有据的正期望值系统;
第二，个股业绩与前景的预判，通过基本面判断该股未来是否有较大的波动;
第三，针对个股而言，在可行动的情况下(大盘处于安全区间、基本面向好)，拥有一套简单有效的买卖法则。
在我的交易框架里，没有其他因素的影响了，就这三者。我不会因为今天的利好、利空而悲伤，也不会因为，今天的产业利好消息而激动，更不会因为，某只股票直线拉升却随随便便的追进去。为什么说要厘清要素呢?我见过有的人做学术研究确实很牛，从欧美经济推到中国经济，从中国经济推到行业投资机会，然后就去配置，可结果呢?链条太长了，逻辑固然美丽，但是交易讲究实在性的原则。你必须在诸多的影响因素下，过滤掉不重要的，然后去坚持这些大道至简的东西。 切记，滤噪、从简、变量单一的原则。
第三步，找到合适自己的方法，培养理念，不离不弃。
什么是理念?南方人个小灵活，与人搏击多依赖手部动作，袭击对方薄弱之处，这是一种理念。在此理念基础上发展出来的南拳，讲究硬桥硬马，别具风格。北方人四肢长大有力，与人搏击偏重以势大力沉来击倒对手，这又是一种理念。在此理念基础上发展出来的北腿，大开大合，高举高打，又是另一种风格。所以说，只有有了理念，方*论法**才能成系统，方*论法**必须服从理念的要求，才能发挥最大的效用，在交易中也是这个道理。
你可以是一个纯粹的技术分析者，没问题，这是你的理念，那么，你所有的方*论法**就要服从于这个理念。技术分析方法中也各有千秋，有的手段偏重于趋势跟踪，如果你的理念是趋势跟踪，那你用的技术分析方法就一定要适合这个理念。就是说，你的方*论法**要服从于理念的需要。同样的技术分析门派里面，如果你喜欢炒短线来回，很好，这就是你的理念，那你用的指标就最好都是用在短期多空力量增减的分析上面的，这样正好能够配合你的理念。
总而言之，方*论法**一定要符合理念的要求，决不能反过来。
许多人号称是趋势跟踪者，但是，却又不停地在猜测顶和底。许多人对基本面分析的一清二楚，结论也非常客观，但是，却因为某些指标的超买超卖而裹步不前，或是早早地就从一*大轮**行情中被洗了出来。还有一些朋友，入市的时候，说是按照技术面的信号作出的决定，但是，偏偏受到某些小道消息的影响，就彻底地击垮了他的信心。亏损的时候，明明已经到了自己的止损价位，却还不停地在技术上、基本面上去寻找能让自己拖延砍仓的理由。这些现象，难道不是每天都发生在我们周围吗?
利用自己的长处，找到你需要的方*论法**(需要是正期望值的方法)，培养理念，不离不弃，你绝对会比80%的人做的优秀。
第四步，定自己多空的规则，眼中无牛熊。
从本质上讲， 交易系统是一套完整的规则体系，通常包括但不限于进出场规则、资金管理规则、风险控制规则、心态调控规则等。 其要求投资者系统化、客观化、原则化、定量化地建立投资策略模式和管理流程，并对交易过程的每一个环节都做出明确和严格的规定。
比如，一个完整的交易周期中的各个决策点，包括建仓点、加仓点、离场点以及相应的仓位都有明确的、具体的规定，从而形成一个完整的决策链条。如果条件A发生，则决策A发生，这种因果关系是唯一的。也就是说，如果现在的状态是A，就用对策A，如果市场的状态是B，就用对策B依此类推，市场状态和交易决策一一对应。例如:上升趋势持股，下跌趋势观望，无趋势不操作。
股票市场中，不管是交易新手还是老手，都试图通过各种各样的方法和策略来赚取收益，每个交易者都在自觉和不自觉的使用交易系统。对于大多数人来说，可能并没有意识到自己使用的交易方法或交易规则实际上就是一套交易系统。尽管这些交易规则都有可能是随意的、部分随意的或者是完全机械化的，甚至有些交易规则缺乏一致性，但这并不妨碍投资者按照自己习惯的交易方法和交易规则进行交易。
在搞清楚了交易系统的概念之后，就比较容易的理解什么是系统化交易了。系统化交易是指运用交易系统进行交易的方法。
系统化交易流程的产生，是为了规避交易中的弱点或者减少不确定性因素的影响。这种影响主要包括:投资者自身心理变化、旁人的影响、市场的不确定性、投资决策的形成、交易行为的变化、结果评估等。这个过程中始终贯穿着人性的弱点。所以，作为一名系统化交易者，在交易过程中应该尽可能地排除一切人为的主观因素影响，坚定不移的执行交易系统发出的指令。请记住， 系统化交易就是把复杂的事情简单化，简单的事情重复化，重复的事情简持化。 只有这样，才不至于眼睛看到的是A，心里想象的是B，手里交易的却是C。
大体来讲，在整个系统化交易过程的进化中，我们都会经历三个阶段:
第一，主观随机交易阶段。
主观随机交易是现在国内很多投资者都还在采用的交易方式。其是一种很不成熟的交易方式，这种交易方式分成两个阶段。
第一个阶段为纯粹地主观随机交易，经常发生在一些新
入门的投资者，将市场看作一个赌博市场，表现为:经常亏损，资金曲线图持续降低。
常见的心理特征:希望一笔交易赚足，甚至翻番，也就是一夜暴富;总贪图小便宜，赚一点就跑，没有计划性:赚钱后总担心行情马上回调，吞掉利润;亏钱后祈祷行情回归，一味等待:总怕错过行情，能忍受和别人一起赔钱，不能看到别人赚钱，自己却没有赚到:以预测到顶部和底部为荣。
第二个阶段认识到掌握专业知识的重要性，学习了一些分析方法，特别是一些技术指标和即时经济数据的分析，但学习往往很不全面，对技术分析方法一知半解，对基本面分析也仅限于经济数据是否好于预期的判断。表现为:亏损次数稍有降低，但资金曲线图上串下跳，
最终难以摆脱亏损的厄运。
常见的心理特征:经常单纯地以看到某个交易信号作为绝对信号:部分交易比较有依据，但缺乏全面分析:焦急地等候数据，然后依据经济数据追入场内;知道该止损，却因为心态原因无法严格执行;对趋势的把握，有时跟随趋势，有时逆趋势而为:还是比较喜欢逆势交易，喜欢抓到顶点的感觉。
第二，分析链条交易阶段。
分析链条交易成立的前提是投资者已经对各种分析方法都有了全面的认识，在交易的时候不会因为某一个信号的成立而匆忙入场，依据多种分析方法结合指导交易。再加上系统化的交易流程来控制风险，资金曲线图就能变成:比较持续稳定的增长。
分析链条交易是系统化交易的基础，其理念与规则化系统化交易一致。常见的心理特征:以长期持续稳定获利为交易目标，不追求一夜暴富:通过系统化的交易模式来降低犯错误的概率:交易时考虑到市场的不稳定性，通过分析链条来加大成功率:能正确认识分析结果的正确率，比较严格地通过止损来控制风险:即便是偶尔当时不能严格止损，也不会放任止损的无限扩大;把握最佳入场时机，进一步减低交易风险;交易正确并不意味着一定获利，提高交易正确时的获胜率:交易错误也并不意味着一定亏损，降低交易错误时的亏损率;懂得依据不同的把握性来控制仓位;能比较严格地按照交易计划执行，并不轻易发生变化。
第三，客观系统化交易。
客观系统化交易建立在分析链条交易方式的基础之上。常见的心理特征: 通过系统化客观化交易，能更轻松地实现稳定获利，不用每天寻找信号;交易频率降低，耗费精力减少;不再选择交易机会，出现特定规则即交易，不出现则放弃交易:每笔交易均依据规则操作，规则越多，机会越少，但成功率越高。
一旦我们越过了这三个阶段，就开始知道系统化交易能够帮助我们有效的控制风险、稳定盈利。
系统化交易的建立主要包括三方面:资金管理、技术方法、心态控制。 其中，每一部分都可以长篇阔谈，但是这里需要大家记住这几个核心概念，以后会专门的谈谈资金管理中的破产风险问题、技术方法选择等问题。
一、资金管理核心。
第一，不同的资金起点会造成不同的交易系统。比如一个1000万的个体与一个30万的个体相比较，1000万的个体可能更倾向于中线交易系统，而30万的个体可能会看重短线交易系统。
第二，资金管理会增加成功率。在交易系统出现信号时期，由于存在不确定性，此时就需要用资金管理来将不确定性因素降到可控的范围内。假设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可能会提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而不是70%。
二、技术方法核心。
在理清楚自己的交易思想后，寻找出一种市场的获利模式。例如，突破型交易系统、均线交易系统、简单线性回归线交易系统。
三、心态与风险核心。
在交易系统没有提出可交易讯号的时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果一套很好的交易系统，但心态急噪，无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入，那么，作为脱离交易系统控制，导致的失败，就不能归咎于交易系统程序失败，是心态失败导致了交易失败。我认为，心态是最重要的，决定了交易系统的成败。因为，在一轮行情中，你实际上担任了将军与监军的职责，然而这两者应该是分开的，这就导致了风险与情绪的失控。所以，在实际的交易中，您一定要时刻提醒自己的交易心态与风险意识。我的做法是， 白纸黑字的列出自己的交易原则，贴在电脑与办公桌旁，让其不断的深入自己的交易体系。
这三者是一个有机整体、相互促进、相互协调的机器。很多人只谈资金管理，有用吗?没用，少了一套正期望值的方法，资金管理在NP也不会赚到钱。很多人只谈心态，有用吗?没用，少了一个对正期望值方*论法**追逐的过程，你是不会严格执行自己的交易信号的，因为没有经历，空谈那种心态也是枉然。所以，系统化交易是一个整体概念，单纯的谈任何一个环节都是无用的，这是我不愿意评价人家交易的主要原因。
当技术交易系统出现信号后，实际上是人在综合做出行为决策。 一份好的交易系统，包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。 所以，交易系统是综合分析系统。大致的来说，你可以想象一个鸡蛋:蛋黄，蛋白到蛋壳。心态在蛋黄的核心位置，包括控制情绪反应，受伤恢复，盈亏反应等，是一种气度和境界;方法在蛋白的中间位置，包括后台风险控制，处理突发事件，仓位和加码止损等，是一种管理和策略:技术在外层的蛋壳，是实际接触市场的部分，包括各种的技术流派、形态、指标、K线走势等，它是大家常见的有效的信心来源，而有时也很脆弱。 大多数人进入市场花90%精力在技术，9%在方法，1%在心态;不过最终来看，它们的作用可能是1%，9%，90%，这也是投机的困难所在。
这不是说技术没用，丰富的技术经验是宝贵的财富，有助于深刻理解市场，没有开始的技术，不会形成最后的方法和心态。 悟道的过程先看山是山，再看山非山，后又看山是山。
市场具有随机和规律两个方面，你只能赚到规律的钱，多跟随少预测！
弱水三千，只取一瓢 ，方法一招鲜很简单，只赚自己认知范围内的钱！
技术面选股取几个关键点： 1、盘整 （时间维度，60个交易日以上） 2、突破创新高 （位置，收盘价新高） 3、放量并且筹码底部集中 （量能，成交量倍增，筹码集中） 5.突破后作趋势跟踪 （趋势，均线向上）
题材面：符合近期热点题材，有资金关注
基本面：没有明显负面消息
但最终，想赚钱不仅要投资自己，还要持续不断地学习新知识、掌握新技能。只有不断提升自己的竞争力和价值，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现事业的成功和财富的积累。
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