一、盘面

周一A股三大指数集体调整，大盘收跌0.59%，创业板收跌1%，两市成交8901亿元。盘面上，两市3593只个股下跌，1488只上涨；涨停34家，跌停10家。指数早盘低开后震荡回落，大盘最低下探至3258点，一度失守10日线和半年线交汇点支撑；尾盘指数有所回抽，跌幅收窄。面临3300点整数关口重重压力，市场连续突破动能有限，技术上短期有正常集合属性回踩需求；同时，大盘底部重心已经上移至3230点一线，接下来指数大概率仍以横盘整理为主，在3230-3300点区域内反复：

上证指数日K线图

二、热点方向

1.AI人工智能

AI主题产业链继续反抽修复，其中下游应用端影视、出版、游戏等文化传媒方向领涨。影视、出版传媒方向，中原传媒2连板，上海电影、金逸影视、南方传媒相继涨停涨停，幸福蓝海打出20cm；游戏股奥飞娱乐冲板，盛天网络最高涨超9%，神州泰岳、吉比特、姚记科技等个股跟涨。AI上游算力层，工业富联一度涨超8%，浪潮信息最高涨超5%，紫光股份、中科曙光跟涨，然而由于缺乏人气龙头带动，个股冲高回落为主。周五领涨的数据要素、信创方向还延续热度，卓创资讯冲击20cm两连板，世纪恒通、安硕信息双双20cm涨停，安妮股份反抽上板。作为2023年最大主线题材，AI人工智能经历上半年充分炒作，6月21日正式见顶结束，充分调整后板块在新主流题材无法形成持续性迎来反抽修复，属于资金避险逻辑，只能低吸不宜追高，关注人气领袖鸿博股份即可：

鸿博股份（002229）

主线AI结束后资金挖掘的新能源汽车、零售消费、地产基建全面熄火。早盘汽车股众泰汽车、赛力斯、浙江世宝一度拉升翻红，资金无法形成一致性，零售消费的人人乐随即又异动拉升最高涨超7%，上板失败后，房地产的中迪投资又连续尝试冲板，同样未能成功，午后资金“多翻空”，中迪投资翻绿，华远地产、金科股份、荣盛发展等纷纷杀跌逼近跌停。地产的金科股份、荣盛发展，零售的国芳集团、中央商场全部在8月1日冲高结束后，迟迟无法形成反包转折，以地产基建、零售消费为代表的民营经济“低价+超跌”股炒作宣告结束，无法晋升新周期主流题材炒作，短期注意规避风险，调整2-3个交易日后再来低吸接力：

金科股份（000656）

2.金融券商

金融券商板块成为全天资金关注和炒作的焦点，盘中反复活跃。2进3的首创证券冲击涨停不断烂板换手，哈投股份强势涨停，湘财股份、信达证券、锦龙股份都有拉升，午后资金抱团国盛金控封板。然而板块内人气龙头太平洋却无法形成反包上板，显示出场内资金高位接力的谨慎。新题材地产、零售和金融券商，老题材AI人工智能均无法形成一致性，资金转而挖掘“卡位”题材超导概念尾盘拉升走强，国缆检测收出5天4个20cm涨停，百利电气、创新新材上板。超导概念由消息面催化，韩国一个科学家团队表示，他们发现了全球首个室温超导材料，一种名为“改性铅磷灰石晶体结构（下称LK-99，一种掺杂铜的铅磷灰石）”的材料，在全球物理学界引起轰动，目前难以证实或证伪，逻辑支撑有限。相比之下，券商板块放量带领指数突破，后续还有反复预期，还可以继续跟踪：

太平洋（601099）

三、市场情绪

主线AI人工智能6月21日见顶后，市场情绪进入退潮期，资金先后挖掘了机器人+减速器、电力以及新能源汽车-智能驾驶三大新题材方向，源于资金高位接力意愿下降，新人气龙头均无法突破7板高度。7月14日起，两市仅有“低价+超跌”股中央商场向上突破4连板高度，直至7月24日冲击7板失败，场内连板股高度降至2板，市场情绪降至冰点。7月25日，政治局会议利好传来指数随即向上突破，市场情绪开始破冰，地产的荣盛发展、金科股份和零售的国芳集团、中央商场以及券商的太平洋5只人气股脱颖而出，逐级向上打出空间直至7月31日结束，市场情绪也迎来一波回暖期。进入8月（上周二），地产、零售同时结束，只剩下金融券商的太平洋拒绝调整，资金接力情绪低迷。4日（上周五）太平洋涨停被砸，首创证券接力引领炒作情绪，场内仅有一只柯利达走出3板。

周一，零售和地产全面进入调整，两市唯一的人气股太平洋也无法形成“分歧转一致”，资金高低切换挖掘首创证券打出空间，市场情绪进入新周期人气股结束后的调整期：

连板股演变趋势（3板及以上）

四、策略

指数调整，新热点题材无法延续，市场情绪极端低迷形成共振，市场毫无赚钱效应可言。方向和标的上，地产、零售资金已经出现“多翻空”迹象，券商股就看看太平洋和首创证券的表现即可。至于AI的反抽修复，就看看剑桥科技和鸿博股份即可。

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