最近有不少小伙伴问我，我们使用的是T3的软件能不能出现金流量表啊？这个当然是可以的了啊，只不过前期需要做一些简单的设置就行了。这里我就来教大家T3是如何设置现金流量的。

一、指定会计科目

我们都知道只有库存现金、银行存款、其他货币资金这三个大科目是会涉及到现金流入、流出的。因此需要先告诉软件这三个科目是要启用现金流量的。

步骤：a、基础设置—财务—会计科目，如图所示：

b、进入会计科目的界面后如图所示：

c、我们再点击上方的编辑按钮下的指定科目，之后便会出现如下图所示的界面：

d、我们在左侧选中现金流量科目后再将“待选科目”中的“库存现金、银行存款、其他货币资金”通过向右的箭头移到右侧的“已选科目”中最后点确认即可，如上图所示。

二、增加现金流量项目

我们在指定好会计科目之后还需要增加现金流量项目，即现金流量的名称 比如“购买原材料、商品、接受劳务支付的现金、支付的与其他活动有关的现金”

步骤：a、基础设置—财务—项目目录，如图所示：

b、进入项目目录的界面后如下图所示：

c、我们单击上面的增加按钮即可，之后便如图所示：

d、我们需要格外注意的是我们的现金流量项目需要选择和我们建立账套时选择的会计行业性质是一致的。我这里的是小企业（2013） 如果你的是2007年新会计制度则选择原现金流量项目，如果是其他行业性质的就参照着来选。千万别选错了，要不然会导致财务报表的数据出现紊乱。

e、如何查看我们建立账套时用的是何种会计行业性质。很简单，我们只需要单击“总账—设置—选项”，如图所示：

f、进入选项的界面后我们切换到其他页签来查看其行业性质即可，如图所示：

三、填制凭证时录入相关现金流量项目

在做好前两步工作之后我们在填制凭证时系统便会让我们录入相关的现金流量项目了，如图所示：

当我们保存凭证时，系统便会弹出让你录入现金流量项目的对话框，我们只需要点击下方的增加按钮根据我们的实际情况录入相应的项目即可。如上图所示。

四、现金流量表的出具

系统自带的报表需要稍微调整下。我们只需要添加上倒数第二行“期初现金余额”的公式即可。本月金额公式是“QC("1001",月,,,,,,,,,)+QC("1002",月,,,,,,,,,)+QC("1012",月,,,,,,,,,)”，本年累计的金额公式是“QC("1001",全年,,,,,,,,,)+QC("1002",全年,,,,,,,,,)+QC("1012",全年,,,,,,,,,)”。修改好这个公式之后即可出数据了，最后结果如图所示：

我们需要保证期末现金余额和资产负债表中的货币资金的期末余额是核对的上的，否则需要去检查对不上的原因。

五、总结

1、其实很简单就两步，第一步指定好会计科目、第二步增加好现金流量项目。后面的两步都是水到渠成的事。

2、如果有嫌在填制凭证时需要手工指定现金流量项目麻烦的同胞可以关注私信我 我可以发一个自动生成流量表的EXCEL工具给你们。这样就不需要每次做一张凭证就指定一次现金流量项目了。

3、也可以将T3升级到更高版本的T+软件，T+软件能够自动生成现金流量项目也无需手工指定。