上一节看完收款的操作对吧？应收的对账要配合应收的分析，很多人在初次使用像这样的，看完的时候看不懂或者怀疑态度，总是认为核算能力不行，还需要自己把数据导出去。但其实核算能力应该是没它强，怎么说？不会出错。
说实话，这个东西怎么评价？假设要不准，就是假设目前看到应收的因素明细，假设要不准就是都不准，就是假设发现一条不准，很有可能都不准。因为跟公式是一个，比方这里面应收平和不平，只看应收款为零还是不为零。
看到了吧？也就是赠送的单子不会产生应收款为零的任务的，看清楚，赠送的货物销售金额为零，发货金额为零，不会产生只统计。首先要挑战统计能力，得不断去验证，什么时候把它找出来，只要不去，不用，只要验证不出来是错的，就是对的。比方这些东西平与不平是很轻松的。
接下来先说第一种问题，它的屏障，比方张大大下了一万二，预售一万二，这张订单，这张发货单，讲到的试一下，最终就少付了一百，这个单子，然后幺幺零零，这个时候大家在死的时候一开始就这么模糊的就提了，也不会问到底是怎么使用的。
但目前提这个单子提成是个什么情况？意思就是还有一百块钱的尾款没收，理论上就是这样，还剩下一百块钱尾款没收，但是最终发现这一百块钱也不好意思要了，不要了。
然后就会告诉你在屏障的过程当中，发现这种单子还剩下一百，张大大发发成一百，这个位置点了，就只剩下张大大，这联动只剩下一百的时候怎么处理收款单？切记进入收款单当中找到原单，或者是两种处理方式。
·一种是直接销单，比方这一百，这个时候直接填个收款零，这有个折让，折让的时候直接输一百就行，因为折让金额就等于剩下的应收款金额。在这个公式看怎么设置了，因为是一个加减的关系，是按结余等于折让，折让结余就对了，这个时候这么提交肯定也行。
·还有不想做零单就这么着，选着，然后看一下现在剩下多少钱，都说了，算了剩下多少就折让多少，应收剩下多少就折让多少，这个时候一提交就是一百块钱折让，别管是正值还是负值，反正就是在因素分析当中剩下这么多就得折让这么多，管它是正值，是正值就是正值，是负值就是负值，这个时候刷新，再看，账单的折让行了吧？一说一平吧你看折上一百，折上一百，票据没让你折让他瞅是吧？对这个时候有时也会发生一些矛盾，但是发票对平一般大家都懒得对的那么平整，但是收款一般还是要把它对平了。
一说一百很清晰吧？我让了，我让了他一百，对吧？让他一百所以已收也平了，这是一种一种平账方式。然后在现有的逻辑当中他不可能多收，切记现有逻辑当中他多收不了。比方说选一个客户，这个单子有这种出货单，他的这个我一定要收五百零四，五百四十五四四，怎么办这个东西？
那你先要分析他这个什么情况，就先分析什么情况，你为什么要收五百五百四十，你就说有四块钱，是那个我帮他买什么东西的，他也不是货款，不是货款，反正有十块钱，就是这个东西。然后那我就会告诉你，他不是货款，你就这样复式，因为你赚下来他是个复式，你折一折上去他就提交成功了。
这是第一种情况。第二种情况就是还有一种情况，就是价格错了，改去没招的。这里面发货多少，实款多少，他是个硬性的东西，也不要讲究什么小数点算不明白，有有法让你能算明白。切记就是不要老是强调这个什么，有小数点有的价格总算不明白，他有法让你调明白了，也就是让那个发货金额他就有五百四十，他不能出现这个什么，这边发货了五百五百四然后你非得收这么多让你强制多收。
如果出现这种情况，你就会出现，即便你是专业的财务人员你就会发现你傻不拉几的最后经常会有这个什么五百块钱，五百零四，然后八百块钱，八百八，有时候收着收着收蒙圈了然后一千块钱收两千块钱收重了，明白啥意思吧？即便你是专业的财务又怎么的业，是吧单子多了架不住头疼，哈哈哈架不住单子多了然后就头疼。
因此我们在做这个因收账的是平衡的过程当中，他就做了一个绝对的禁止行为，就是销售金额他必须是准的，销售金额是必须是准的。只有一种情况可以折，也就是反折的情况下，比方说负四反折，首先反折负数的时候应该做一个限制，多少钱以内是可以的比方说十块钱以内或者五块钱以内你可以折把它折平了，对吧？然后你现在提交他是可以的哦，试试，你看他是平的，他是平的。
同时你就算刷新刷新看这个五百四十四这个，他也是这个因素他也是屏障，因为你复式折上去之后类似于就又给那个货款加了十块钱，就是这个意思，所以他才会平，否则的话，他又是出现这个情况你看发货这么多，销售这么多，已售这么多，他一定有有返折上去。
这个就是他的一个对账过程，他的对账就是在于差额，一旦出现异常的时候，他非常不好处理。为什么会有责任这个东西？同时早期的时候我们还搞了很复杂，搞个什么收款中未收完，已收完就这还搞三个标签，最终通过总结发现因素状态就两个，要么你就平，要么你就不平，就这样，这最傻瓜的，就是。不对则错，不错的。因为只有这样才能让他深刻的理解销售金额一定要等于已收金额。
如果不等的情况下是什么？就是销售金额减去已收金额再减去折让金额一定等于零，不信试试。按我的顺序过去，销售金额减已收金额再减折让一定等于零，就等于应收款，他就平了。
这是提到了收款单的对账行为，也是非常麻烦的，就是看似非常简单的东西，个人觉得就是在使用的过程当中，如果不是财务人员总是有点蒙圈，看不明白到底是个什么玩意，队长怎么对？对不明白？不理解。
其实就是说白了就是防止出现盲袋性错误。什么叫盲袋性错误？就是比如是普通人员，是财务人员，有时候登记这个东西就登的蒙圈了，老是整的多收了点或者少收了点，也没人去叫，等到有人发现的时候晚了，已经出现大量的数据错误，这个时候没人能拯救这个系统了。