大盘今天未能顺势冲击3100点，而是再次摸到了周二的高点3090.05点就回落，主要原因还是外资的单边砸盘，全天净流出60亿。纯从外资的动作来看，3100点的位置，买入已经不再那么坚定。另外，节后趋势容量票的核心代表高新发展（代表算力的服务器分支）、中际旭创（代表算力的CPO分支）、塞力斯（代表汽车整车）纷纷跌破十日线，而且是高位震荡后跌破十日线，可能是趋势行情开始转弱的信号，加上今天人气股已经开始出现明显的亏钱效应，因此，计划短线收缩仓位，防守一波。
1、热门板块分析
（1）人工智能
受美光业绩利好刺激，今天HBM为代表的存储芯片早盘一度想发力，最终只有德明利强者恒强，其他全是冲高回落；高新发展为代表的服务器更是直接走弱；CPO的易中天早盘也想拉，奈何仍未能形成合力，最终再次冲高回落，短线也面临方向选择。总体来说，服务器和CPO为代表的算力，仍处于高位震荡阶段，而且短线面临方向选择，一旦选择向下，大概率会带领大盘一起调整一波。由于走势低于预期，我今天已经减仓，接下来如果选择向下，会先出来，等调整充分后再看参与机会；而如果选择向上强势突破，我会及时加仓跟进领涨分支的领涨个股。
昨天暴涨的AI应用端（KIMI大模型），今天龙头华策影视、掌阅科技大单封死一字板，按最近的情绪，这种情况下今天板块应该继续爆发的，结果只有中广天择、读客文化、城市传媒等极少个股助攻，整体走得严重低于预期。那后排就别去了，就看华策和掌阅是否有抗住分歧走强的机会吧。
（2）低空经济
AI应用端没能继续强势大涨，于是热钱反身捞起了低空经济。永悦科技继续换手T板晋级8连板，北纬科技4天3板，咸亨国际2连板，立航科技也再次涨停冲击前高，双一科技、新晨科技大长腿涨停，卧龙电驱也是4天3板短暂卡位走成了容量核心，老趋势龙头万丰奥威因为异动原因相对低调但仍很强势，20cm的莱斯信息、金盾股份、纵横股份仍很强。如果说AI应用端今天走势低于预期的话，那低空经济今天走得是严重强于预期的，甚至这两周走势都是严重强于预期的。但要注意的是，板块今天属于连续大涨后的鸡犬*天升**（后排都这么拉了，基本代表最后一波踏空的资金都已经买进去了，那接下来还有足够的资金去接力么？），而且今天市场已经开始出现人气股的亏钱效应，我怂了，计划等板块调整调整再看有没有二波机会。
（3）防守型板块
本周养殖业（猪肉、养鸡）等大消费板块比较强，明显有资金进入了，强势股的代表有傲农生物（领涨股）、神农集团、湘佳股份、天邦食品、华统股份、晓鸣股份等，盘子大一些的有牧原股份、新希望、巨星农牧、大北农等，我认为是有资金提前做了高低切的防守型配置，一旦人工智能、低空经济为代表的进攻型板块转弱，资金可能会短暂切换到防守型板块抱团，战友们可以找找相关的板块（比如白酒、医药、旅游餐饮等）潜伏。
（4）市场情绪
虽然艾艾精工晋级13连板，大理药业、永悦科技晋级8连板，但两只中位股宏达新材、新大洲A跌停，前期人气股安奈儿更是干出了天地板，而且依依股份的2进3以及宏昌电子的1进2都派出了大面，这是情绪开始转弱的信号，况且艾艾精工等高位股面临周末再次被点名的预期，明天大概率也是大分歧，一定会对本来就松动的情形造成负面影响。因此，我明天计划择机清仓纯情绪票，短线暂时不再参与纯情绪票的博弈。
2、操作计划
从盘面综合分析，短线偏谨慎，计划减仓防守一波（重点减仓情绪票，持仓的趋势票则会继续趋势线上持有底仓做差）；当然，万一大科技或者新能源的核心个股集体暴涨带领大盘强势上攻，我会及时加仓跟进领涨梯队。