之所以是前段时间，是因为我接近一个月没有动股票账户了。

当然，国债逆回购和申购新股、新债不算。

9月下旬调整持仓后，手里的仓位大概是这样的：

招行、兴业均分别不到20%。没动（具体是16%还是多少，没具体算过，这不重要）。

所以这几天其实心情蛮好的。毕竟，不怕跌不代表不喜欢涨啊，对不？

紫金减了接近一半，仓位还剩不到20%。紫金主要是2018年买的，其他就不多说了。

富森美、黔源电力、永辉超市，被我给卖光了！它们的清仓盈利大致分别在30%、10%、-10%。

新买了明阳智能，中国神华，仓位分别为5%、6%左右。买得少，主要是先买一些做观察，毕竟两家公司的不确定性都很大。

明阳的逻辑在7号的文章中单独阐述过。

只是没想到，才买进去一些观察仓，才买进去二十来天，浮盈就已经接近30%。

有点尬尴，这样子一搞，让人后面都不好下手了。

买神华，逻辑之前好像也讲过，这里就不赘述了。

最近可能是行情比较好吧，只能归结于这一点。

还有一只上汽集团，仓位大概6%。

关于这家公司，我前前后后写过很多篇，就不说了。如果用八个字总结，还是"哀其不幸，怒其不争"。

把上述持仓马马虎虎算下，目前仓位在7成出头的样子，对我来说比较轻了。

没记错的话，比2018年年底行情最惨淡的时候都还轻。

倒不是觉得风险大了，不敢多拿。而是认为抓住重点去突击，总比为了重仓或者满仓去凑合好。

尽量把持仓个股数目减少，也能集中更多的精力。

其实吧，我清掉富森美、黔源电力、永辉超市。并不是因为公司质地太差，也不是说它们没有投资价值，而是持有它们确实让我感觉到一种浪费，浪费时间，浪费金钱。

比如，富森美最大的魅力，在于早年果断投资拥有了不少廉价地皮，在后续的经营上有很大的成本优势。

但家具卖场正在迎来变局，这是我从很多家具公司的财报中看到的，而这些家具厂商是家具卖场的下游客户。

这种竞争和变化，让我认为即便在资产端拥有优势，富森美的未来也不一定美好。

再加上公司比较散乱的扩张步奏，以及大股东的跨界投资，说明这家公司看不到增长的期望。尽管在手的合同还很多，似乎未来数年的业绩无忧。

但我还是认为，这家公司前途渺茫。

再比如，黔源最大的魅力，是水电强大的盈利能力以及充沛的现金流，而如果电价上浮，那完全就是印钞加速。

此外在股东结构上，黔源电力同样有很大的优势。

但我卖掉它，还是基于一点：看不到太大的成长空间。它可能只适合作为守成之选。

嗯！这里先暂时搁置一下，或许黔源还有值得商榷的地方，暂时按下不表，需要再好好衡量，毕竟黔源本身体量也很小。

接着说永辉超市。卖掉它，主要是发现永辉的优势目前正在丧失，以及零售行业竞争越来越激烈。

在这种情况下，投资这种不算顶级的商超，确实不太划算。

如果不想持股太多，那么这种肯定是值得抛掉的选手。

毕竟，乱战之中，几乎没有赢家！

以上，差不多就是目前的持仓根由了。

周末愉快！