期货冠军核心操盘系统及策略，全文无偿公布！（深度好文）

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交易思路和交易理念

1、逆势+重仓+不止损=破产

这条并不算是交易思路，它是我刚开始交易时定下的规矩，我分析过很多亏大钱的投资者，我发现他们破产都是因为逆势、重仓、不止损。2007年-2008年的时候，100元钱的股票都可以跌至10元钱，如果稍微加一点杠杆，亏损更是严重。期货本身就有杠杆，杠杆会将人的贪婪心膨胀，为什么说期货难做？主要是因为期货的杠杆难控制，当100万可以当做1000万使用时，多出的900万不需要利息，很少人能忍受住不去使用这900万，觉得有机会就一定会用，一旦使用杠杆，而且超过杠杆，就相当于重仓了，逆势重仓不止损，非常容易破产。当然，我也有看到逆势重仓死扛的人，到最后赚了很多钱，即便他赚了很多钱，我仍然不愿意这样做，因为这样做的人亏损的更多。人就一辈子，我不想在一大把年纪时仍一无所有，虽然经历过，但这个经历是非常痛苦的，就像索罗斯说的，生来贫穷，不是罪恶，死了贫穷，才是罪恶。

2、看清市况

期货市场价格运动形态有三种：向上、向下、横向。以股指为例，这半年基本为震荡横向状态，也就是横向。这三种形态是可以相互转换的，向上时突然变成向下，这称为V型反转，单边向上时，牛市可能变成震荡市。单边向上称为趋势，趋势包含向上趋势和向下趋势。所以期市形态也可以分为趋势和震荡势，两者之间可以相互转换。我主要想赚趋势部分的钱，但趋势有向上和向下，可能向上时突然变成了向下或向下时突然变成了向上，这称为趋势的转换，但一般情况下，都是趋势转换为震荡，震荡转换为趋势。

3、顺势而为

4、物极必反

物极必反分为两种：V型和衰竭型

5、低风险高概率

可能有部分人没有明确赌博与期货之间的差别。赌博与期货有着相同点，也有着不同点，赌博其实很简单，压大或是压小就能称之为赌博，它的胜率为50%左右，它的盈亏比与胜率是差不多的，所以赌博是“高风险高收益，低风险低收益”。

期货也包含着“高风险高收益，低风险低收益”，但是，它还包含着“高风险低收益，低风险高收益”，所以我们要寻找这四项中的“低风险高收益”的机会。

交易的核心：方向、时机、仓位

方向确认之后，时机点很重要，时机往往比方向和仓位更重要。很多人看对了方向，最后却亏了钱，主要因为时机问题，尤其是使用了杠杆。当然，如果仓位比较轻，方向看对，时机不对，也是可以的。如果时机不好，仓位要轻，如果时机好，仓位可以稍微加重。

我有时候会提到“甜点”，“甜点”的意思是指某个点位能立刻“触发”，例如做空后隔不了多久时间就开始暴跌，买进后同样隔不了多久时间就开始上涨，这种情况下，仓位可以稍微重一点。

开仓时机决定了风险有多大，因为开仓了就知道止损位在哪里，如果时机不好，止损位一定非常大，仓位就会非常小。所以，开仓的时机决定了风险有多大。

交易的两个要点：胜率*盈亏比

说一下获利的期望值，也就是胜率与盈亏比的问题，什么是胜率？例如10次交易中， 7次赚钱3次亏钱，那么胜率就是70%， 4次赚钱6次亏钱，那么胜率就是40%。什么是盈亏比？例如平均交易一次盈利1万元，亏损只亏5千元，盈亏比就为2:1。我研究交易，主要研究如何提高胜率和盈亏比，虽然我的胜率并不高，但我的盈亏比在1.5-2.5左右，意思是指10次交易里我有5次赚钱5次亏钱，但平均赚一次为1万5千元，亏损一次为1万元，总成绩是盈利的。

我现在在思考如何提高胜率，胜率是可以提高的，做好功课，减少垃圾交易，保证状态。盈亏比也是可以提高的，缩小止损，抓住趋势。我很想改善胜率和盈亏比，但是总因为人性影响没有办法坚持执行，有些机会明知道可做可不做，但还是会忍不住去做。机会可以分为3*级A**、2*级A**、1*级A**，只做3*级A**的机会，这样就可以提高胜率和盈亏比。

行情的结构：向上，向下，震荡

向上：持多为主，波段操作

向下：持空为主，或轻仓参与反弹

震荡：利用适当的资金管理，高抛低吸

分析思路：从大到小，择品种择时 基本面分析+技术面分析

我的分析思路是从大到小择品种、择时，以技术分析为主，基本面分析为辅。以棕榈油为例，我认为棕榈油2008年时是A浪，大的A、B、C结构已经完成，后面将会是牛市重启，甚至是比较大的牛市，将会持续很多年，这是我的看法。

趋势切入时机：

我们主要赚趋势的钱，那么，什么时候是趋势最佳切入时机？

1.趋势的中继

以PP为例，上涨之后开始震荡，如果它是一个中继，又继续上涨的话，那么是一个机会。

2.趋势的反转（反弹）

3.震荡的突破

建立交易系统

作为交易者，一定要有系统化交易的思想，买卖的依据一定要非常清晰。

交易系统所含要素:

1、买什么？

2、何时买？

3、买多少？

4、何时卖？---止损，止盈，目标价

5、买卖的依据？

6、系统的缺陷？如何改进系统？

不少人认为自己的交易系统是没有缺陷的，我认为没有缺陷就是最大缺陷。交易系统总是有漏洞存在，一定要明白自己交易系统的漏洞，知道漏洞会给自己带来多少麻烦，做好心理准备，否则事件发生时，会不知所措，导致大亏。正因为有缺陷存在，让交易者更敬畏市场，更加稳健的往前走。

资金管理技巧

分享一下我如何管理资金，我认为资金管理的目的是要求以有限的本金风险获取收益最大化。我们希望本金风险小，收益大，但有些事往往不能两全，而我是这样兼顾的，总体震荡时轻仓，总体趋势时重仓。我使用的是渐进式资金管理方法，因为我是有杠杆的，我会先用5%的资金入场交易，如果盈利了，并认为5%的仓位是安全的，本金安全了，我会把5%的止损位设置在成本价附近，这时发现其它交易品种又有交易信号，然后再使用一个5%的资金去做这个机会，同样设置一个止损位，这个止损位为总资金的0.5%，亏了就止损掉。如果盈利，我又会把这个品种的止损位设置在我成本价的附近，因为第一个5%和第二个5%的本金是安全的，再开第三个5%的资金做进去，依次类推，最后发现自己有60%左右的仓位。假如我现在已经有了60%的仓位，50%的仓位已经盈利了，如果这时来一个像2008年与2009年的大行情，因为我仓位非常重，就能赚到很多钱。

没有盈利时，我不允许开新的仓位，所以亏钱只亏总资金的0.5%，然后空仓，重新来过。所以亏损是一点一点亏，赚却是一把一把的赚，长期来看，你可能总觉得老是在亏钱，但资金曲线却是往上走的。

但这个方法是有缺点的，人会受人性影响，总是会盈利回撤，总感觉自己在亏钱，所以使用这个方法会比较难忍受。

心态的平衡

我觉得我的心态是平衡的，所谓平衡是指中庸，中庸之道，不左倾不右倾，不卑不亢，恰到好处。

人有四种心理状态

亢——贪婪、骄傲、懒惰

卑——恐惧、沮丧、灰心

乱——纠结、侥幸、冲动、过度交易

顺——平静、顺服、谦卑、敬畏、自信

想改变亢、卑、乱的状态真的非常难，人不可能完全改变这些心理状态，而我也没有想过完全把贪婪、恐惧、冲对、骄傲等这些状态完全改掉，只要把这些状态控制在一定的范围内就可以了。

而第四种“顺”是最好的心理状态，顺服、谦卑、敬畏市场，最后达到自信的状态。当然，自信与骄傲是不同的两种状态。做交易时，心态一定要把握好，这点非常重要。

做期货，其实你把事情做对了，幸福就来了；但是你做错事情的时候，打击也会出乎意料。这一点我是深有体会的。所以我在乎的是事情的对错，怎么样才算把事情做对？举个例子，今年五月一次交易，尾盘我做空了棕油，那天涨停的是豆粕、菜粕，那时候做的是非常舒服的，做进去之后，棕油果然下去了，是非常符合我想法的一个走势。按道理这个走势是挺不错的，同时我还空了PP和铁矿石。晚上的时候它也下去了，也就是说我做的这个事情本来是对的，但是我设的止盈价是错的，棕油到好像5542的位置，我加仓的，但是它止盈止掉了，后面虽然下来了，但我想再进去已经来不及了，马上就要收盘了。所以这个事情一开始是对的，但是后来平仓我是非常难受的，之后又做了一些“垃圾交易”，就1到2个点的收益，对我打击是非常大的。然后我就想事情要怎么做才会是对的呢？我现在静下来了，一般做的乱的时候，我就会空仓。空出了两三天左右，看看有什么好的机会。这个机会必须是把握比较大的机会，这样才能慢慢修复信心。但问题是，对于一个交易员来讲，等一年也好，等一个月、三天、一个小时也好，能不能找到一个把握较大的机会？这是一个问题，但是我觉得对于一个交易员应该有这样一个素质，就是拿到一个账户可以等，等到自己认为有非常好的机会出现才下手。没有这个概念的话，他的信心是不够的。无论亏的多惨多久，是什么原因引起的，只要安静下来清仓，休息一段时间，以前是赚是亏，都到此为止。你现在有多少钱，这就是你的本金，赚的钱也是钱，不要以为赚的钱可以随便用，亏点也无所谓；但是你亏了之后，也不能老想着要把亏的钱赚回来。你要做的就是等一个最佳时机，给自己一个信心。这一点对交易员来说是非常重要的。

做错了怎么办？有时候事情做错了，打击马上就来了。我在2008年刚刚能盈利的时候，三个月的时间，我从10万做到150万，又在同年亏掉一部分。那一年做空了一个上半年，那时候就犯了一个糊涂，做了铜和豆油等一些品种的多单，违反了我的一些正常交易规则。所以不要以为违反一次规则没事，两次没事，但总有一天会有事情的。而且这次事情，会让你很长时间才能掰回来。但是我们的交易时间是有限了，一生当中要尽量避免这样的事情发生。这里就说到什么是对的，什么是错的，那就是规则。我现在是稳健派，稳健派也就意味着放弃了短期暴利的机会。我是可以做短期暴利的，但是我现在已经慢慢放弃这种做法了。现在会着眼更长远一点，而不是只看眼前，有暴利也就意味着有一天会暴亏，要守住暴利是非常难的。当你短时间有大量盈利的时候，一定要回过头去想，我盈利的原因是什么，这个盈利的背后蕴藏了什么。我有时候也会分析一些盘手，有时候一个正确的行为产生一个正确的结果，但有时候也会有不太正确的行为产生正确的结果。比如有时候我扛一个单子，扛成暴利了，可能你赚了很多钱，但我觉得这个行为是不太正确的。因为大部分人扛单都扛成爆仓了，但结果是正确的，只是行为是不正确的。不能由正确的结果推出你的行为也是正确的，我们要分辨这样的行为。

最后我要强调的是，期货投资盈利关键看系统，一定要有一套明确的盈利逻辑和方法的系统。自控力也非常重要，一定要有足够的自控力去执行自己的系统。