需要注意的是，对于银行账户而言，需要考虑期初未达项的情况。如果存在期出未达项，需要先进行未录入期出未达项的设置。在未录入期出未达项之前，日记账余额和对账单余额等可能不一致。此时，点击启用按钮可能会提示“账户期出不平衡”，需要先进行未录入期出未达项的设置。如果出现这种提示，需要点击“去除未答项”按钮，进入节点，然后记录未答项，例如银行已收、银行未收和银行未付的记录，以及企业未收、企业未付的记录。只有在银行的汽车回答像汽车回答这个界面显示余额已调整，可以启用账户后，再点击启用按钮，否则账户不能启用。这只适用于银行账户，现金账户没有这个概念。接下来，我们来看看日常业务的流程。
首先，建立账户后需要进行日记账、银行对账单和现金日记账的录入。录入银行对账单和银行对账单后，可以进行银行对账业务，并生成银行余额调节表。现金账户录完账后，可以进行现金盘点。
所有账目录入完成后，需要进行与总账的对账，确保账账相符。然后进行出纳管理的月结操作。最后进行年结，在年底进行。
具体操作步骤如下：
首先，根据类型选择现金或银行存款日降进行登账。选择现金日记账户或银行日账后，进入账户界面。
如果需要进行欠款，点击“收款”按钮，录入借房金额。如果需要进行付款，点击“付款”按钮，录入贷房金额。完成后，系统会自动生成一笔日降记录。
如果启用了出纳类别，需要进入基础档案中设置出纳类别字，同时设置总账凭证的类别字，这样便于后续日记账生成凭证自动带出凭证类别。完成日记后，在公里数完成后，可以在大会上进行制单，生成凭证。
生成凭证时，需要考虑设置出纳签字功能，如果出纳签字功能在出纳管理模块，系统会自动同步进行出纳签字。如果在总账模块，需要在总账模块点击“出纳签字”，对当前凭证进行签字操作。签字后，日照界面会显示“已签字已制单”的字样。
第四步，过账。在出纳日降界面菜单中，有“过账”和“取消过账”功能，相当于记账操作。如果出纳选项中未设置账户必须过账，则此操作可以忽略，不是必须的操作。
转账和存款是两个特殊业务处理，分别是从银行取出现金或存入现金。只需在现金或银行账户中点击“存取款”，系统会自动生成日降记录。在银行，户和现金户之间会同时生成支单，只需选择其中一笔完成即可。
·凭证号会自动回到两个账户中。转账和存取款的区别在于，转账是单位与不同银行账户之间的资金转移，即两个银行账户之间的转账。
·点击转账按钮后，系统会提示选择一个账户，也就是要转入的银行账户。这样就可以添加日记账了。同样，在两个银行账户之间会生成日账记录，而大单也会在一边完成，两边会同时登记凭证号。