“逛了一圈为什么这么多人做空乙二醇，它是化工最强势的龙头品种，不做多就算了，为啥要做空呢？咋想的，家里有矿？”朋友圈里有人这么说。或许这种情况是普遍存在于主观交易中的。有人反馈说一旦赌对了行情也“证明自己认知是高于市场”，他就有一定的快感。显然，多数情况都被市场狠狠地打脸，市场的残酷性让众多这样做的投资者损失惨重。
做交易首先要知晓趋势的力量。趋势不为投资者的主观意识而存在的，本质是一方力量持续强于另一方力量。盘面能显示出双方力量的强弱，关键的问题是这种状态能否持续，这就引发了今天的主题：现在的交易者为什么要用量化策略来做交易？
我们看到随着计算机技术的发展，有的人还在自己亲自操作，这种操作类型是主观交易。有的人完全依靠计算机自动下单，这是量化交易。实际在现实中，量化交易也有人工干预的机制。不管怎样，量化交易日益受到了投资者的认同。趋势也因此被分为趋势跟踪，反趋势交易系统、摆荡交易系统、震荡交易系统、对冲系统等具体的类型。其中趋势跟随系统还包含突破交易系统。
最早的趋势跟随交易策略成形于20世纪早期，主要利用移动平均线进行买入、持有、卖出。由于有了计算机生成的开仓以及平仓信号，当今的趋势跟随系统更为完善和成熟。在趋势行情中，通常有某些因素导致投资者更为贪婪（在上升趋势中）或者更为恐惧（在下降趋势中）。投资者的这些极端情感和行为往往导致市场价格快速变化。趋势跟随系统就是利用这样的优势，往往能够在较短的时间内获得丰厚的利润。最著名的就是海龟交易系统，其它系统的发明者约翰丹佛也声名鹊起。但是，没有任何策略能够战胜所有市场。海龟交易系统适用于强趋势的市场。
反趋势交易系统，我们可以理解为，投资者在市场进入超卖或者超买状况下持有相反的头寸。作为一个反趋势交易者，通常需要在市场中有长期丰富的经验。随着量化交易所代表的金融科技的发展，大数据技术和人工智能技术的飞跃前行，反趋势交易系统通常不再独立使用，一般来说，它可以作为趋势系统下面的集合，发挥对冲、优化趋势系统的作用。
趋势系统的主体则是突破交易系统，适用于市场在建立调整平台之后价格突然变化，之后，交易者尤其是大户会抢入很多筹码，这就使得价格突变上升并且加速上扬。作为突破交易系统的应用者，理解跳空缺口并且知道它的影响显得尤为关键。跳空缺口往往是突破交易系统巨额利润的开始。
从历史数据来看，市场在30%-35%的时间内时处于趋势行情中。其它70%的时间处于混沌的状态。
实际，在期货的量化交易中，对冲系统的成熟和流行是必然现象。这是因为机构交易者由于有巨额的资金量，单边投机存在较大风险，因此多个股票商品的组合成为他们规避风险的最佳手段之一。对冲系统的交易者在买入某一个商品或者股票后会卖出另一个商品或者股指来规避单边持仓的风险。比如在期货市场中，交易者会买入家畜卖出玉米。对冲系统更为复杂并且需要更多的专业知识和技巧。交易者的背景知识不仅局限于交易的股票信息，更需要了解相关的商品、货币走势以及期权情况，因此对冲系统并不适用于初级交易者。这恰恰是专业的量化策略提供者的优势所在。
单纯从交易系统的功能来看，在这不处于趋势行情的市场状态下，趋势又分为摆荡和震荡交易系统，这两种交易系统区别不大，主要在于市场波动率水平的高低。
来自专业的量化策略服务平台——策略圈的数据统计：
抄底摸顶的逆势单，胜率只有20%，虽然可能盈亏比高，总体上讲，抄底摸顶的单子是亏损的，而且总体亏损较大；
震荡行情中做的单子，盈亏比平衡，略有点盈利，但不大，又累，赚的又少，得不偿失；
顺势的单子是盈利的源泉，但严格说有近50%单子止损的，但盈利的单子，利润较大，盈亏比普遍大于2:1。
真正的量化策略就如同一个*击狙**手等待机会、寻找机会，一击必胜，而不是被急躁、不安等负面情绪的缠绕的普通士兵。当机会来临后，*弹子**有节奏的出膛去猎杀对手。
整体而言，顺势的单子可以带来了丰厚的利润。
小米手机创始人雷布斯曾经说过：只要找到台风口，猪也能飞起来。策略圈专注于为投资者提供量化交易策略。以“让天下没有难做的交易”作为使命，致力于通过多样性量化策略帮助投资者赋能其专业交易能力。很多希望拥有自己的量化策略，却又不懂计算机编程的投资者，包括机构和散户，正是策略圈服务的对象。在这里，各位还在主观交易中苦恼的投资者朋友可以积极尝试下严谨、精确、高效的量化交易。
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