众所周知，4月是关键的财报季，年报、一季报都将在4月截止。假期过后，中下旬左右将迎来业绩的密集披露，而一季报又是一年中最关键的财报数据，所以4月就显得更关键，很容易重塑产业景气度预期。以下对近期热门行业中潜在业绩预增的个股及其逻辑进行梳理。
存储
存储芯片受供需关系驱动，是科技领域最典型的周期品，历史上存储周期大概4年一周期。上一轮周期已经于2023年下半年见底，存储价格已经持续上涨，去年低点至今涨幅30%左右，今年一季度涨幅10%-20%。2024年将全面开启存储的新一轮上升期，后续在AI大周期的新需求驱动下，新一轮存储周期弹性将会更大。
代表个股：德明利、江波龙、香农芯创、佰维存储
CPO
AI光模块服务器等海外产业链公司受益于需求的放量，同时因为去年一季度低基数，大部分公司都会有三位数以上的增长。另外，从海关数据来看，1、2月光模块海关出口同比大幅提升。1、2月出口合计实现59.47亿元，同比增长56.2%，其中1月出口31.76亿元，同比增长55.49%，2月出口27.71亿元，同比增长57.03%，2月江苏、四川出口规模分别增长109%和62%。其中，天孚通信为江苏上市企业，而新易盛为四川上市企业。
代表个股：中际旭创、天孚通信
制冷剂
Q1制冷剂价格大涨，相关企业盈利能力提升。供给方面，面临中线刚性的减少；需求方面，在稳增长政策刺激下可能超预期。短期看夏季空调需求，中线看设备更新需求。此外，下游对制冷剂涨价不敏感，意味着制冷剂涨价空间大。
代表个股：巨化股份、三美股份、永和股份
金
黄金近一年涨幅20%，今年一季度上涨6%，黄金 企业的利润将随之增厚。
代表个股：赤峰黄金、山东黄金、紫金矿业
铜
铜价Q1环比回升（23年铜精矿均价在56000左右，今年3月起均价提升至60000左右），铜企业绩环比修复。3月28日，CSPT中国铜原料联合谈判小组召开2024年第一季度总经理办公会议，倡议联合减产，建议减产幅度5-10%。这次减产将标志着铜矿紧缺开始传导至下游精炼铜，铜涨价预期进一步提升。
代表个股：北方铜业、洛阳钼业、紫金矿业、西部矿业
油气
3月全球资产ICE布油月涨幅+6.3，仅次于金银表现，涨幅居前。供给方面，OPEC+最新宣布减产协议延长到6月底，减产幅度扩大。库存方面，3月22日美国库存位于历史均值下，Q2Q3旺季开启去库存，油价依然有上升空间。另外，油气股多为高股息，有一定逻辑加持。
代表个股：中国石油、中国石化、中曼石油
油运
根据国泰君安，当下成品油运产能利用率已超阈值（淡季运价超预期），叠加红海影响，2024Q1运价中枢再创历史新高，显著超市场预期，预计2024至2025年成品油运供需继续向好。供给方面，增量运力在手订单有限，船东规模下单意愿不足。
代表个股：中远海能、招商南油、招商轮船
AI-英伟达产业链
AI需求旺盛，英伟达产业链相关个股受益。
代表个股：沪电股份、中际旭创、工业富联