赶在最后一天，
又有一大批二季报新鲜出炉，
赶紧总结一波~
春春被伤了，
景顺长城集英成长，二年封闭期内亏了31%，基民选择用脚投票，赎回了将近一半的份额。
同一家基金公司的 鲍无可则是二季度的大赢家 ，旗下基金二季度都是正收益，规模暴增73亿，管理规模马上要破200亿了。
同样被伤了的还有万民远，
业绩下跌，加上基民赎回，他的管理规模二季度一下子掉了1/3，从151亿掉到101亿。
还有几位明星基金经理大调仓，
谢治宇、乔迁增持了TMT，朱红裕、翟相栋则逢高减持。
比较特别的，
翟相栋特别看好经济复苏 ，季报中直言：
“在对多个下*行游**业、多个维度的数据中，均观察到了强劲的复苏动能”...
01
刘彦春
因为重仓白酒（二季度，中证白酒跌了20%），刘彦春管的几只基金二季度普遍跌了15%左右。
整体规模倒是没受到太大影响，几只大规模的基金都是小幅赎回。
但景顺长城集英两年定开却被赎回了一半，份额从34.44亿份降到16.93亿份。
这是一只两年定开基金，2021年5月7日开始封闭，今年4月14日打开封闭期， 期间基金亏了30.99%。
亏了31%，也有一半的人要走，哎...
季报中，刘彦春说了自己对行情调整的理解：
近期市场剧烈波动主要是因为总量问题，多数优秀的企业并没有出现经营失误，非常多的绩优公司估值也已经非常便宜，一旦经济内生动力出现恢复迹象，这些公司的估值会有非常强的向上的弹性。
懒猫点评：
不知道会不会成为另一个反指，当初曹名长也是被巨额赎回后没多久就迎来了价值的春天。
02
鲍无可
鲍无可是二季度的大赢家。
规模方面，
鲍无可的管理规模二季度增加了73亿，达到了195.63亿。
业绩方面，
鲍无可管的几只基金二季度都是正收益，今年以来则赚了16个点左右。
二季度，鲍无可有做较大调仓，
重仓多年的2只传媒股：凤凰传媒、中南传媒跌出十大重仓股。
二季报中，鲍无可对此的解释是：AI方向的股票交易过于投机，在AI带动两只传媒股大涨后，他在较高的位置获利了结了。
了结后，鲍无可并没有立马买进其他股票，而是留着仓位等待更合适的机会。所以看仓位的话，二季度景顺长城能源基建的股票仓位从87.35%降到了71.34%。
懒猫点评：
算是意外之喜吧，鲍无可持有这两只传媒股好几年了，虽然相对中证传媒指数走出了独立行情，但也一直不温不火，借助这波AI行情才爆发。
03
万民远
万民远业绩突然就“不佳”了，
融通健康产业，二季度跌了11.18%，同类后10%。
业绩不佳主要是因为重仓股全线大跌， 十大重仓股中只有一只是红的，还有7只是两位数跌幅。
和净值一起跌的还有基金份额，
代表基金，融通健康产业，被赎回了1/3；融通价值成长，被赎回了一半；其他2只基金也小幅被赎回。
所以，看规模的话， 二季度，万民远的管理规模降到了103.38亿元，比着一季度少了将近50亿。
不过，二季报中万民远并没有对此作出解释，还维持着之前的判断：
“以CXO为代表的景气赛道估值大幅调整，同时交易拥挤度大幅缓解，板块风险释放充分，且产业长期成长逻辑并未破坏，估值匹配的优质医药股迎来真正价值投资机会”，
“2023年医药板块在基本面改善和政策边际改善双重驱动下，有望迎来估值提升”。
懒猫点评：
常在河边走哪能不湿鞋，没有基金经理业绩排名能一直很靠前，淡定。不过话说回来，就像徐彦说的，冲着业绩去买基金，收获的可能真的是失望。
04
周蔚文
二季度，周蔚文管的中欧新趋势跌了5.6%。
基金下跌也主要是因为重仓股下跌。
周蔚文重仓的养猪股（牧原股份、温氏股份），航空股（春秋航空）跌幅平均在10%左右。
值得一提的是，
二季度周蔚文进行了较大幅度调仓。
宁德时代（锂电池）、贵州茅台（白酒）、中兴通讯（通信）、巨星农牧（生猪养殖）、华泰证券（券商）进入十大重仓股。
宋城演艺（旅游）、通策医疗（口腔医院）、万达电影（电影）、阳光电源（光伏）、立讯精密（消费电子）跌出十大重仓股。
季报中，他说：
今年甚至明年，养殖和疫情受损股业绩好转是大概率事件，就继续超配了这两个行业。
此外，他还择机增加了黄金、机械、智能驾驶的仓位，降低了弹性较佳的电子（立讯精密）和休闲服务（宋城演艺、万达电影）的仓位。
至于黄金股，
中欧新趋势、中欧新蓝筹、中欧精选没买进十大重仓股，但 中欧匠心两年把港股上市的山东黄金买进了十大重仓股。
还有 腾讯 ，二季度持股数量增加了66.7%，仓位也从2.42%提到了4.28%。
懒猫点评：
周蔚文没说加仓贵州茅台、宁德时代的原因，不过不难猜，其他基金经理已经给出了答案：白马股回调幅度大，估值已经具备吸引力。
还有华泰证券，不知道加仓逻辑是不是“券商是牛市旗手”。
05
董辰
董辰依然能打，
二季度，华泰柏瑞富利虽然跌了1.67%，但同类排名还在前50%，这已经是董辰连续8个季度同类前50%了。
看十大重仓股，
仓位超过4%的股票有6只，但五跌一涨，按说董辰的业绩不应该这么好。
发生了什么呢？
可能和他擅长交易有关。
之前专门写过他，
https://mp.weixin.qq.com/s/iA9nAB2HU4v0U4jXKjawHQ
因为任职以来，市场行情整体一般，董辰大部分收益都是交易做出来的。
二季报中，董辰没有说太多，只是点评了宏观环境：
1）在出现明显衰退前，海外高利率环境可能会继续；
2）在“高质量发展”转型的过程中，传统行业会有一定压力，关注高端制造等科技创新领域，预计市场仍以结构性行情为主。
懒猫点评：
看得出来，董辰对宏观分析的比较多，希望季报中能多说点~
06
谢治宇 / 乔迁
二季度，谢治宇管的2只基金都是负收益，兴全合润跌了3.76%，兴全合宜重仓的几只港股，快手、腾讯、华润啤酒、药明生物都是2位数跌幅，基金也跌了7.39%。
乔迁表现还可以，兴全商业模式涨了0.82%，同类前15%。
看持仓的话，
二季度谢治宇、乔*都迁**加仓了TMT。
兴全合润 把中兴通讯（通信） 、工业富联（工业互联网）买进了十大重仓股，三安光电（LED芯片）、海康威视（安防摄像头）、晶晨股份（电视芯片）、澜起科技（内存接口芯片）的持股数量也有增加。
兴全商业模式 把紫光股份（SDN软件）、中兴通讯（通信）买进了十大重仓股。
不过对于谢治宇买成了第一大重仓股的三安光电，乔迁减了一半多的仓位。
二季报中，两人依然说的很简单。
谢治宇 只说了，关注和挖掘人工智能相关的投资机会，同时也会跟踪周期、消费、医药、新能源等行业。
乔迁 认为，AI、VR/AR、机器人等新兴科技领域会逐步成为推动全球经济发展的重要驱动力之一，就配置可科技创新产业链。
对于传统行业，乔迁认为大跌后，从长期视角看，估值已经具备相当吸引力，反映到持仓上，她把海大集团（饲料）、华菱钢铁（钢铁）买进了十大重仓股。
懒猫点评：
有个现象停怪的，2022年之前是谢治宇跑赢乔迁，但今年3月份以来，变成了乔迁持续跑赢谢治宇...
07
张清华
二季度，张清华管的易方达新收益跌了8.32%，同类后20%。
二季报中，张清华说了自己的操作：
（1）考虑到经济放缓背景下，企业盈利承压，小幅降低了股票仓位；
（2）在反弹过程中适当减少了TMT仓位，加仓了估值合理的医药行业仓位。
具体来说，
（1）易方达新收益的股票仓位从92.39%降到了88.71%。
（2）海康威视（安防摄像头）、亿联网络（桌面通信终端）、思瑞浦（模拟芯片）跌出十大重仓股，东阿阿胶、健民集团、恒瑞医药进入十大重仓股。
懒猫点评：
小幅减仓，张清华好像没那么乐观。
08
周海栋
周海栋的管理规模终于不再快速膨胀。
三季度，周海栋的管理规模是374.76亿，占比二季度增加了17亿。
业绩上，
周海栋锐度稍缓，二季度，华商新趋势跌了3.32%，虽然跑输了同类平均，但跑赢了沪深300。
二季报中，周海栋没提供太多有价值的信息，只说“保持均衡配置，拿了有色、计算机、医药等行业”。
但持仓能透露一点信息，
1）鸣志电器（电机）大涨90%后，被他减了部分仓位。
2）紫光股份（SDN软件）、中国国航（航空）、兴业银锡（锡锌矿）、洛阳钼业（钼矿）被买进十大重仓股。
懒猫点评：
周海栋是少有业绩一直保持下来的大佬，也期待能在季报中多说点~
09
王君正
王君正去华夏基金了，二季报是他的首秀。
从持仓上来看，
金融地产的底色还在，加仓宁波银行、杭州银行，江苏银行、成都银行也买进了十大重仓股。
也有突破，宁德时代的持股数量翻了一倍，钢研高纳（高温合金）也被买进了十大重仓股。
这也不意外，
王君正入行看的是金融地产，管的第一只基金也是金融地产基金，但之后他也有努力扩大能力圈，先后覆盖了医药、食品饮料、先进制造，早就具备全市场选股的能力了，他之前管的工银美丽城镇就是一只全市场选股的基金。
不过可惜的是，
季报中，王君正没交代太多信息，只说“主要投资了消费、金融地产、科技、高端制造领域中的优质公司”。
懒猫点评：
华夏回报是华夏基金的王牌产品，2003年就成立了，成立以来涨了将近14倍。
也经历了多位明星基金经理，江晖、蔡向阳...，现在交到了王君正手里。
当然，每位基金经理都有自己的管理特点，这只基金也可能从蔡向阳时代的“消费+医药”底色过渡到王君正时代的“金融地产+全市场”底色。
10
朱红裕 / 翟相栋
靠着重仓TMT，翟相栋二季度表现出色，招商优势企业涨了16.19%，同类第11名。
朱红裕在TMT上暴露的仓位较少，二季度，招商核心竞争力跌了5.39%，同类后50%。
持仓上，
我们之前说过，翟相栋可能移了部分仓位到新能源上。
从二季报公布的持仓来看，确实移了不少，十大重仓股中已经有5只是新能源相关股票了。
二季报中，翟相栋说：
1）卖出部分TMT个股，是因为其已经兑现了乐观预期，达到了目标价。
2）在对多个下*行游**业、多个维度的数据中，均观察到了强劲的复苏动能，但市场还呈现出非常悲观的复苏预期，因此加仓了顺周期、强β行业。
朱红裕 则没那么乐观，
他的观点是 “审慎乐观” 。
原因有三：
一是库存周期基本见底，海外流动性也逐步改善；
二是市场已经较为充分的反应了经济发展中的各种困难；
三是中国有一大批优秀的企业家。
持仓上，
二季度， 朱红裕增持了家电、互联网 ，把格力电器、美团买进了前十大重仓股，逢高减持了TMT个股。
懒猫点评：
“在对多个下*行游**业、多个维度的数据中，均观察到了强劲的复苏动能”，还有好多基金经理没覆盖到，就已经看的二季报来说，翟相栋是最乐观的一个，也是第一个这么说的。
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