摘要：加密量化赚钱策略八仙过海，可最稳妥的策略是......
在做量化投资时，量化策略该如何根据变幻莫测的市场行情进行切换？投资人又如何快捷评估一个量化团队是否做好了风控措施？合规化又将如何影响行业走势？
全球资管高手张弘：“现在市面上大多数的团队都是做趋势跟踪的策略......因为怎么能找到赚钱的策略是八仙过海的，各家机构都有自己的独门秘方，而量化这个行业经过这么多年的发展，风控措施已经很成熟了，......资金安全是一个行业现在还没解决的头疼问题......”
策略风控篇
1、现在市场上最常用的量化策略有哪些？
现在市面上大多数的团队都是做趋势跟踪的策略，优秀团队的收益率大概在年化50%-200%的区间，最大回撤超过10%。然后，有些团队专门做套利策略，年化收益在20%-50%左右，最大回撤不会超过5%，极少数的团队在做高频策略，夏普比率一般都超过5，但容量很小。现在币圈量化，主流的策略就是这三个了，还有一些另类的策略，但严谨地说，还算不上是量化策略。
2、策略是量化交易的核心，量化团队在面对不同的风险因素时是如何选择策略的？市场行情又是如何影响量化团队的策略选择的？
一般来说，所有的风险因素，在量化策略设计以及风控系统梳理的时候都应该充分考虑过了，反过来选择什么策略是跟投资人的需求有关系的，选择什么样的风险收益结构的策略很大程度决定了策略的选择。然后，一旦确定了整体策略的选择，策略在整个投资过程中是不会变的，几乎不会切换的。因为随着行情波动的转变而频繁切换策略，从我的经验来看，是很容易踩不对节奏最后两边打脸。确定了量化策略，提前把风险因素和各种市场情况都考虑好，坚持这个策略一直做下去，中途稍微优化是最稳妥的做法。
3、目前的加密量化市场发展还处在早期阶段，市场在选择量化投资时，如何判断一个量化机构的风控做得好不好？量化基金又如何确保用户的资金安全呢？
其实风控，相对于策略开发来说，是更加好掌握的事情，因为怎么能找到赚钱的策略是八仙过海的，各家机构都有自己的独门秘方，而量化这个行业经过这么多年的发展，风控措施已经很成熟了，每个成熟的机构，都有一套很完整的事前、事中和事后风控体系的，会把大概率出现的风险情况都考虑好的。除此之外，还有一个便捷一点的办法去判断机构的风控，就是拿一些特殊的行情去观察团队的风控是否有经验，比如，去年年底突然有一波上涨行情，这时候，很多套利策略是会亏钱的，这个时候就看团队是怎么处理的，处理结果就能看出来团队除了风控系统外，是否有足够的经验去应对未来的风险。
资金安全是一个现在行业还没解决的头疼问题，有些团队采取代客理财的形式，就是开通API接口，资产还是在客户的账号上，团队用API接入进行操作，这种形式客户的资金保障程度比较高。但也出现过客户的API泄漏，或者资产被团队以做对敲交易的方式把资产亏到自己的账户上去了。所以，一天没有正规的托管和监督，资金还是没法完全严格地被保证安全。
4、目前，加密量化市场缺乏第三方托管和审计，加密量化还未合规化，您认为合规重要吗？合规之路将会怎样影响市场发展？
非常重要。很多希望配置数字货币的传统法币客户现在是无法进来的，这主要就是合规问题，尤其是一些很大的资方。比如，我在香港遇到的一些家族基金，他们都是对合规方面要求很严格的，所以，这个问题对于整个加密量化行业的发展都很重要。第三方托管、审计的问题解决之后，比如ETF申请通过这样的事件，都会使得传统的资本大规模跑步进场，到时候整个数字货币市场的规模起码是现在的10倍。
结束语：随着越来越多的正规军进入加密货币行业，整个加密资管行业也在跑步前进。无论是整体容量还是单体规模都在不断增长，也越来越为人们所熟知，相信加密量化行业的未来更加美好。我们与全球资管高手臻云科技创始人张弘的对话到此就结束了，如您有更多关于加密量化的需求，可以到火星传媒APP上了解更多。