一、盘面

周一A股三大指数延续上涨，大盘收涨0.46%，创业板收涨0.77%，两市成交1.1万亿。盘面上，两市3657只个股上涨，1451只个股下跌；涨停56家，跌停2家。指数早盘集体高开，快速拉升冲高后震荡回落、涨幅收窄，大盘一度收复3300最高上攻至3322点，创业板最高2256点。上周五强势大阳线向上突破后，指数彻底扭转下降趋势，在民营经济31条具体措施发布 、政治局会议首提“活跃资本市场”以及发改委20条措施促消费等一系列利好加持下，市场新一轮上行周期正式启动。指数遇阻3300点重压力关口，短期有回踩修复预期，下方强支撑在3230点附近：

上证指数日K线图

二、热点方向

1.金融券商

周一大金融继续活跃，其中证券板块领涨，人气领袖太平洋强势一字，打出2+2板，国海证券、天风证券、信达证券、华创云信等多股冲击2连板。银行板块也小幅走高，上周五唯一的涨停股紫金银行冲击2连板。保险、期货相对弱势，只有瑞达期货完成2板。政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”后，证监会迅速召集头部券商就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见。管理层超预期表态催化大金融板块炒作，也助力指数完成上攻。尾盘券商股出现剧烈分化，除太平洋和西南证券以外，其余个股全部炸板，资金银行也封板失败。今天将考验资金的承接动力，重点关注太平洋的连板高度：

太平洋（601099）

2.地产、基建

地产、基建和新型城镇化依然是场内资金关注和炒作的焦点。房地产板块，国创高新4连板，金科股份换手反包，荣盛发展也再度冲板，城建发展、华远地产、中南建设、天房发展等多股涨停。24日政治局会议“适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱”定调后，29日住房城乡建设部强调进一步落实“认房不用认贷”等具体措施，随后北京、深圳、广州等多地相继表态跟进房地产政策调整和优化，政策利好不断催化板块炒作情绪。与地产相似，基建、新型城镇化受益政治局会议提出“积极稳步推进超大特大城市城中村改造”，概念股持续活跃，新城市、苏州规划双双20cm涨停，美丽生态、华建集团、韩建河山、名雕股份等多股上板。

随着金科股份、荣盛发展连续打出高度，房地产板块成为主线AI后资金介入程度最深、炒作预期最强、联动效应最好的方向，可以作为新周期主线题材看待。两只人气领袖金科股份、荣盛发展反复表现引领炒作情绪，后排跟风个股不断，重点关注人气领袖股的机会和表现：

金科股份（000656）

3.大消费

大消费也继续活跃。汽车整车股海马汽车3连板，众泰汽车涨停，长安汽车、赛力斯、中集车辆等纷纷拉升。景点旅游、酒店餐饮震荡走高，金陵饭店、西安饮食先后上板。纺织服装板块也异动拉升，美邦服饰率先涨停，红蜻蜓、日播时尚、泰慕士封板。此外还有食品乳业股冲高，立高食品、黑芝麻、麦趣尔等个股领涨。其中最强势的是零售股，国芳集团、中央商场两只人气领袖上板，华联股份、徐家汇、通程控股、人人乐等9只个股涨停，成为全天资金挖掘深度最好的方向。大消费的强势一方面受益于发改委促消费的一系列政策利好，另一方面则与房地产一样，作为饱受疫情冲击的民营经济复苏预期来看待，而“低价+超跌”是其典型特征，从中央商场到众泰汽车，再到荣盛发展、金科股份，都叠加低价属性。接下来可以继续挖掘消费特别零售方向的机会：

国芳集团（601086）

三、市场情绪

市场情绪伴随主线AI人工智能6月21日见顶结束进入退潮期，资金高位接力意愿下降，先后出现的机器人+减速器、电力以及新能源汽车-智能驾驶三大新题材人气龙头均无法突破7板高度限制。7月24日（上周一），中央商场冲击7板失败，两市连板股高度降至2板，资金接力情绪被压制到冰点，资金在7月13日、14日之后第二次回流AI主线，剑桥科技、鸿博股份止跌企稳，新炒作周期开始酝酿。25日随着指数强势突破，广西广电、万方发展、金科股份等2板股均完成晋级，市场情绪开始转折破冰。26日和27日，市场情绪在回暖过程中出现弱分歧，而以国芳集团、中央商场和荣盛发展、金科股份为代表的消费+地产开始脱颖而出。周一，资金高位接力情绪继续回升，高位股全部上板打出空间，新人气龙头开始发酵：

连板股演变趋势（3板及以上）

四、策略

新周期新主流题材已经正式开启，以地产加消费为代表的民营经济低价股炒作成为市场主线。标的方面，地产的金科股份、荣盛发展，零售的国芳集团、中央商场，汽车的海马汽车、众泰汽车和券商的太平洋，分属各个题材方向的人气领袖，重点跟踪，有分时低吸机会都可以主动上车。值得注意的是，在人气股全部上板后，今天市场将进入分化，考验投资者对龙头的把握能力，操作上注意去弱留强。

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