当企业管理者掌握了集团整体资金情况后，又想随时分析了解集团旗下任意一家子公司的资金状况时，想必很多财务人在用EXCEL勤勤恳恳地做着导数据-拼接-汇总等繁琐的数据整合工作，数据整理好后再继续对资金数据进行多维度的分析。

在做资金管控分析报表时经常遇到这样的困扰：

• 数据量一大，EXCEL分析起来容易卡顿，分析灵活度降低，影响管理者的分析效率，分析体验感较差；
• 数据处理过程容易造成错改、漏改等，影响管理者分析的准确性；
• 不同子公司等不同维度的资金分析报表存放在不同的EXCEL表页中，易造成报表臃肿，难以支持管理者在一个界面上随时按需切换维度分析、钻取分析等......

如何能快速又准确地提供相应的资金管控分析报表？

我们可以借助如下所示的BI资金分析管控报表：

在一个界面上便可满足管理者从不同视角对集团的资金状况进行综合管控，随时可上手对集团内部各个子公司的资金余额、增减变动等情况进行灵活过滤分析，分析结果将随着管理者的分析操作而灵活呈现，帮助管理者加强对集团资金的管控。

且报表数据可按需自动更新或手动更新，财务人员无需每次重复制表，可节省大量的时间精力。既提升了财务人员做报表效率与数据准确性，也使得管理人员的分析灵活度得到显著提升。

集团资金管控分析报表怎么做？

数据来源

上图数据来源于金蝶K/3,数据均为加工处理，非企业真实数据。各指标的数据主要来源于金蝶各个账套中的库存资金、银行存款、其他货币资金等科目数据。

操作步骤：

• 取数建模

这里以数林BI为例。经过基础设置后，可快速将集团分散的多个子公司账套的资金数据整合到统一的数据仓库（不影响原有系统的使用），财务人员在界面上便可随时建模取数。如下图所示，可指定任意想分析的子公司、指定相应的科目等：

• 报表设计

在设计界面中，我们以拖拖拽拽的方式，将分析所需要的字段，拖拽至【数据项】中，便可快速实现可视化的资金管控报表，且可随时修改分析维度，所见即所得：

相比于EXCEL繁琐的操作设计步骤，这样拖拽的设计方式，对财务人员来说更加友好与便捷。

更多具体实际操作步骤，感兴趣的伙伴可参考我们之前分享的：采购分析报表怎么做等相关内容，操作方式大致相同，这里不再赘述了。