最近伊利股份走出个八连跌的走势，虽然每次跌的都不多，但是却跌得大家心烦意乱的。很多人都在问，伊利股份到底怎么了？还能持有么？伊利股份的走势其实还是挺正常的，疫情之后的大消费回暖确实有点不及预期，另外一方面也是由于整个大环境不景气导致消费降级的影响。
另外一点，伊利股份的老对手蒙牛乳业在3.26号发布了年报，年营收增加6.5%，但是利润却下降了9.3%，增收不增利的这种现象也让伊利股东有了更多的担忧，这点可能也是近期伊利股份股价表现不好的一个原因。
其实我觉得大家可能是过度担心了，伊利股份三季报看，伊利股份对蒙牛的优势越来越明显，不仅在液态奶遥遥领先整个行业，作为第二增长曲线的奶粉业也发展得非常不错。三季度的利润就已经是蒙牛全年利润的2倍了，我相信伊利全年的营收和利润的双增长局面肯定能完成。
伊利股份作为一个成熟的大蓝筹企业，股价不可能像小盘股那样大涨大跌，当前市盈率14倍，净资产收益率连续十几年大于20%，当前股息率3.76%，2023年报股息率预估会超过4%，妥妥的低估值。至于大家担心的人口减少对于奶业的冲击，我倒是认为人们生活水平的提高，对于奶品质和量的需求可以对冲部分冲击。相信“一超多强”的乳业市场，伊利会有更好的表现！
目前本人持仓8%左右的伊利股份，年报前，如果股息率跌到4%以上，将会加仓！
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