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本文仅供参考，不构成操作建议；如自行操作，注意仓位控制和风险自负。
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佛家讲唯心论，话说有位得道高僧和他两个徒弟一起坐禅悟道，窗外突然起风，吹得旗子飘扬，两个徒弟一看起风就往窗外张望，高僧就问他的两个徒弟，什么动了？一个徒弟说旗子在动，另外一个说不对，是风动了，老僧摇摇头说：“旗子没动，风好没动，是人的心自己在动。”
股市中这种事天天都会发生，股价波动本是常事，为何牵动人心。上涨说明买的人多，卖的人少，下跌说明卖的人多，买的人少，事实就是这么简单。除非股价远超出其合理内在价值范围，形成很高的溢价或出现很宽的安全边际，否则根本无须为小波动而劳心劳力。
除常态波动影响投资者情绪外，小道消息也是初学投资朋友大敌，消息有时是真实的，有时却是空穴来风，真真假假无从判断；听消息炒股者大都急功近利，当听消息尝到赚钱甜头后，每次“下注”的资金量会越来越大，夜路走多了总会遇到鬼，当小道消息虚假时也许会巨额亏损。一般小道消息真*比假**例大概是五五开，即十条消息中大约有五条是真的，这样与买“大小”赌博机率差不多。再者，消息出现并没有必然的涨跌，有时看似利空可能上涨，利多却是下跌，典型如07-08年间央行加息，每次加息都伴随着市场的上涨，这事先没人可以意料得到。最后，人家为什么要放出消息来，肯定是为自己的利益，比如放出消息说某支股票会重组，在放出消息之前必定早早建仓，等着别人去抬轿子，抬轿子的不见得一定有回报，短线投机是“零和”游戏，*家庄**赚钱跑快了，肯定有人会被套牢其中，还是那句话“天下没有白吃的午餐啊。”
人做事总习惯从自己的角度考虑问题，通俗点说就是戴着“有色眼镜”，所以市场上每天都有对大盘、行业或个股的种种评判，行情好的时候，看多的人每每都正确，只需一路看涨就可上神坛，推荐股票以专家模样展示坚定立场，牛市中所有股票都会上涨，这样很快就有一群跟随者，认定他能够让自己发财，做过这种黄粱美梦的股民不知多少，专业干这勾当的就叫“黑嘴”。等到行情急转直下时，很多人被套其中，这时也想发出声音影响别人，“忽悠”进来为自己解套，尽管声音很弱小，喊了也没有作用，也许觉得总比什么都不做强吧，有多少消息就是这样产生的呢。可惜中小投资者还是热衷打探小道消息，等于主动找上门被人利用，包括部分所谓“机构投资者”，穿着专业的外衣，拿着巨额的资金，干着短线投机炒作，实质是“大型散户”。
不少朋友喜欢预测股市未来走势，出发点只是娱乐，并无恶意。有些却带有不可告人的秘密，即所谓“*家庄**”，拉抬股价需求散户资金跟进才行，因此需要大众影响力，会透过股市节目、财经博客、投资论坛发布消息，初期以赚钱效应吸引其它资金参与。这种游戏无疑十分危险，资本市场是没有活雷锋的，*家庄**最终肯定打算获利出局的，散户与之关系有点类似与银行的关系，从强弱看处于任人鱼肉的境地，尤其是短庄，他们喜欢尾盘买入，之后忽悠散户跟进，隔天早盘集合争价阶段用大资金封住涨停，盘迅速获利了结，参与这个游戏跟赌博没有区别。
贪婪与恐惧是魔鬼的杀手锏，股市更是它施展“才华”的沃土，只要你想投资，免不了接受人性贪婪与恐惧的考验，当你成长得足够成熟、稳重，对投资的立场足够坚定，这些杂音就会自动自发离你远远的，记住我们永远是市场的主人，而不能受制于市场，要想在股市里赢到最后，把无谓的杂音和乱象屏蔽在眼界以外十分重要，最终要做到眼见、心不见。别人被股市操控着买进卖出时，价值投资者在一旁从容淡定，对涨跌泰然处之，超然、洒脱面对风动和幡动始终心不动，而当真正心动时，往往股市风欲停而幡又止，又是何等与众不同，正是时代所追求的。
作为趋势投资者，如何理解所谓的趋势？
社会发展趋势：从宏观到微观看，人类社会的趋势是一直存在的，而且一定是社会越来越文明、科技越来越发达、人们生活越来越便利。
行业趋势：从行业上来看，一个行业的需求越来越旺盛，并且远没达到饱和，那么趋势就形成了。比如，现在人工成本高企，机器人的需求越来越大，智能手机的出现导致人们对移动互联网越来越依赖等。
企业发展趋势：企业自身的收入增速提升，利润率也一并增加，企业自身改善的趋势就出现了。
股市趋势：股价不断突破压力位，创出一个又一个新高，那么股价趋势就形成了。把四者结合起来，选一个符合社会发展趋势、需求正在爆发的行业，并且本身盈利在不断改善，估值合理或者低估，同时股价在不断突破压力位的，你想亏钱都很难！
购买那些处于景气上升初期、符合社会发展方向、甚至已经到了不得不发展的节点的行业，然后业绩必须持续可跟踪，最好可以简单验证的公司。这类公司有个好处，就是可以通过跟踪订单、产能、出货量等数据简单判断所处的景气阶段，并且很好预期未来业绩。
趋势交易的几个要点：
1。趋势交易，并不是短线交易，选风口行业，其实这也是一个大的趋势，这是行业趋势，趋势不只是股价趋势，还包括行业趋势，包括我们社会发展的趋势，所以趋势交易不一定是短线，根据估值考虑做短还是中还是长线。
2.趋势不变，持仓不动，趋势在，股就在。
3.出现大阴线跌破趋势，或者双头走势，或者领涨股大面积走坏或者权重大幅下跌等等常见顶现象的话就必须离场。
只要把上升通道跌破，你就必须卖出，你肯定不会是卖在最高点的人，但你一定能赚钱 ，强势股的做法只要不是震荡市或者立刻拐头的市场基本上都是有效的， 作位趋势投资者，个股趋势线，如果个股跌破自身趋势线就止盈止损。
4.一般而言第一个头部往往是权重领跌，强势股横盘，等第二个头部出现的时候强势股会再次暴涨，所以如果你手里的股如果刚刚突破，或者在拉升途中，可以关注趋势线，趋势线不破就持有，如果你手里的股在横盘，有向下突破的迹象，那就需要规避，如果你的股在底下，那可以做做差价，因为2个头部之间的过程往往是弱势股横盘或者下跌再反弹，强势股横盘再暴涨，中等强度的高位股暴跌的过程，所以不上不下的股反而最需要当心！
5.趋势总是向着最小的阻力方向发展。跟随大盘趋势调整持股结构，举个例子，12年11月，市场看多大盘股，理由很简单，8-11月的下跌，小盘股领跌，而大盘股抗跌，且每次一阳指都是大盘股领涨，并且其间还伴随外资投行看空内资银行股的事件，但是即使这样，银行非但不跌，反而越涨越高，按杰西利佛莫尔的话来说就是下跌的阻力极大，而上涨才是阻力最小的路线。
6.趋势交易很讲究买点，趋势交易的起点应该是个股在大盘下跌的时候强势横盘或者缓步上涨，接着大盘见底的时候个股率先突破重要压力位，而如果在大盘下跌的情况下依然连续上涨的，那通常出现的是短线玩家的买点而非趋势交易的买点。
7.只要你的个股属于强势股回踩趋势线就大胆买，如果这里看涨，回踩趋势线的个股必然会直接反身向上，完全不用担心涨多了什么的，强者恒强才是右侧行情的精髓！左侧右侧真会会么，趋势出来才叫右侧，双底出来才是右侧。
8.单纯的趋势交易胜率不高，必须要加入其它条件来配合，比如像欧奈尔那样加入基本面因素，又比如美国的海龟派，各自会在原来的海龟系统上加入其它限制条件，比如说突破的时候量能要满足什么条件，涨幅要达到多少等等，这涉及到比较专业的程序化交易，大多数散户无法做到，那么最简单的办法就是配合基本面分仓操作，严格止损。但是股市里其实又相对简单，如果配合基本面，然后充分理解“势”的话，基本上10次能对5次以上吧，而且很多可能犯错的突破你根本不会参与！
选强度最强的股票
强度很简单，就是个股一段时间下来与指数涨跌幅的对比。用RPS和温斯坦强度线都可以判断。所谓的强势股，就是指数大跌的时候它抗跌，指数见底的时候它突破。这两句话必须一起看，有些人会选一些个股，别人跌的时候它不跌，别人见底了它开始补跌，那就不行。而必须是别人见底它突破，这类就是强势股，通常也是领涨股。
选强度最强的股票，因为在低位你选强度弱的股票只要大势好转它大概率是会上来的，只要基本面够好，但是在高位的时候一旦下跌，一定是强度最弱的开始暴跌，趋势投资者，必须加基本面的，当股价非常贵的时候，估值非常贵的时候，创新高尽量不再加仓，就随它去了。
一句话，所谓强度就是抗跌领涨！
每一次的领头羊一定是率先创新高的那一批股里面的一部分，你首先要找到的是那一批股，然后这一批股里面看看有没有一群股是一块儿的，是兄弟，举个例子，13年6月25日涨完后一起创新高的全是互联网、传媒，今年的5G和猪票，那些就是领涨股，而且是兄弟，如果你发现了这2个特征，那就符合趋势交易的强势股原则，果断的平均追入这些股票，然后不断把最弱的去掉，加仓最强的那几个，有时即使不看基本面也能赚钱，不过犯错的几率会更高，波动会更大而已。
强势股的几个特征：
1.一般强势股是领先指标，先见底，先拉升，先调整。
2.通常下一轮的大牛股通常是在前一波上涨的尾段才开始走强的。
3.在市场最低迷或调整期的时候强度最高的公司，一定是市场最认可的公司，这时候你只要确保它的行业明年还能继续向好就够了，并且如果它是行业龙头的话，正常情况下你没有那么倒霉的话你是不会踩地雷的，就是这么简单。
所谓价值投资并非简单的买入高强度低估值的个股，通常认为市场在大多数时候是有效的，所以就会发现那些暴涨股票里大多数回头看业绩都是同样暴涨的。
1. 因为股价反映的是预期，而预期并非是100%准确的，所以要寻找能有超预期表现的个股，市场对其的定价是按之前预期来的，如果你能提前预测出它能超预期，那就可以买入，之后当它季报年报出来超预期了，自然会上涨，
2.别人恐慌的时候你必须控制住自己的恐慌，而且你要能判断什么时候是大概的恐慌末端，这需要经验。
3.寻找超预期则需要对行业的深刻理解，对公司的深刻理解，还需要进行足够的评估。
4.这是最简单的，却也是最难的，A股大多数企业强周期，要想找到能长期增长的企业不容易，而且中间的波折很多人会受不了 。
5.我的选择是先找出恐慌末端，然后找出强势板块，接着凭借对行业的理解找寻可以长期持有并且短期可能超预期的个股！
了解趋势线的三大技巧
1、上升趋势线画法
（1）股价上涨趋势中，连接2个最低点可以画出一条上升趋势线，但此线必须由第3个低点确认才能有效；
（2）画上升趋势线时，以K线实体为准，下影线无效。
（3）画趋势线时，斜率不要太陡峭，否则股价横向调整会使趋势线无效。
2、下降趋势线画法
（1）股价下跌趋势中，连接2个最高点可以画出一条下降趋势线，但此线必须由第3个高点确认才能有效；
（2）画下降趋势线时，以K线实体为准，上影线无效。
（3）画趋势线时，斜率不要太陡峭，否则股价横向调整会使趋势线无效
3、结合道氏理论总结出了趋势运行的几大规律
（1）趋势也称为基本趋势，与常说的走势、波动不同
道氏理论首先为趋势进行了准确定位。趋势也称为基本趋势或主要趋势，它是价格运行的大方向，是大规模的、中级以上的上下运动，这种变动持续的时间通常为一年或一年以上，并导致股市或个股增值或贬值20%以上。依据趋势的运行方向，可具体分为三种：上升趋势、下跌趋势、横向震动趋势。除趋势之外，道氏理论还给出了“折返走势”与“短期波动”这两个概念，了解这两个概念，可以对比着了解趋势。折返走势穿插于基本趋势的运行过程中，它与基本趋势的运行方向相反，是对基本趋势的一种修正。折返走势可以是在一个牛市中发生的中等规模的“回调下跌”，也可以是在一个熊市中发生的中等规模的“反弹上涨”。正常情况下，它们持续3周时间到数月不等，但通常没有长达一年以上的反弹上涨，回撤幅度一般是沿基本趋势一波推进幅度的1/3到2/3。短期波动则是短短数日内的上下波动，多由于一些偶然性的因素导致。
如图1-4所示为基本上升趋势示意图，从图中可以看到价格的总体走势向上，这代表着趋势运行方向向上，是上升趋势。在上升趋势的运行过程中，还穿插着从2→3、4→5这样的折返走势（本图中的折返走势对应着上升趋势中的回调与整理），而A→B这样的小幅度震荡则属于短期波动。
（2）上升趋势是一个宏观过程，一般可分为三个阶段：底部、上升、冲顶
为了更好地理解上升趋势与下跌趋势，道氏理论将其各划分为三个阶段，对于上升趋势来说，它的三个阶段可以分别称为筑底阶段、持续上升阶段和冲顶阶段。
筑底阶段多出现在深幅下跌后的低位区，这是场外买盘、主力资金等开始大力介入的一个阶段，这不仅改变了多空力量对比的格局，而且为随后的上涨积蓄了力量。
持续上升阶段是上升趋势的最主要的一个环节，上升趋势其实主要指代这个阶段，在这一阶段中，往往会有宏观经济持续向好、企业盈利能力不断增强、市场做多氛围浓郁等多种因素配合，这使得股市或个股可以不断上行、其财富效应也使得场外资金不断涌入，从而促成了股市或个股的不断上涨、不断创出新高。一般来说，这一阶段上涨幅度巨大，技巧娴熟的交易者往往会在这一阶段获得最大收益。
在冲顶阶段多方力量进行最后一次集中释放，股市是一个资金驱动市场，前期过大的上涨幅度已在很大程度上消耗掉了场外买盘，但由于市场并未出现明显的利空、场内持股者也没有大量涌出，因而，在市场狂热情绪的助推下、在多方仍旧占相对优势的情况下，股市或个股再度出现了一波相对凌厉的急势上涨，但这一波上涨也极大地消耗了场外买盘，并扭转了多空力量对比的格局。
（3）下跌趋势是一个宏观过程，它一般可分为三个阶段：顶部、下降、探底
对于下跌趋势来说，它的三个阶段可以分别称为筑顶阶段、持续下跌阶段和冲顶阶段。
筑顶阶段出现在长期上涨后的高位区，这是场外买盘明显不足、场内持股者抛售意愿相对增强的一个阶段，此时，多空力量整体对比格局出现了明显的转变，股市或个股已无力再度突破上行，转而开始出现明显的滞涨。这种滞涨走势使得空方力量不断增强，为随后的下跌积蓄了力量。
持续下跌阶段是下跌趋势的最主要的一个环节，下跌趋势其实主要指代这个阶段，在这一阶段中，往往会有宏观预期走向较差、失业率上升、企业盈利能力下滑等多种利空因素诱发，而且，由于买盘入场意愿的减弱，使得股市进入持续低迷期，只需一定数量的抛盘持续出场即可以不断*压打**股市或使个股不断下行。一般来说，这一阶段下跌幅度巨大，前期升势的十之五六的成果可能将化为乌有，如果持股者没能及时离场或止损出局，那么所面临的资金缩水将十分严重。
探底阶段是空方力量最后一次集中释放，前期过大的下跌幅度已在很大程度上消耗了场内的空方力量，而且，此时的股市或个股处于明显的低估状态，因而，那些没有卖出的持股者也明显惜售。但此时往往还会有一些场外利空消息，从而诱发了股市或个股的一次快速下跌。快速下跌出现在如此低的位置区，也会使得空方力量消耗殆尽。随后，随着政策面、经济面等相对利好消息的刺激，场外更多的买盘就会有着较强的抄底冲动，股市或个股也将进入底部区。
（4）成交量是验证趋势运行的可靠帮手
在证券市场中，价格、成交量、时间和空间是进行技术分析的要素。价格即股价处于历史走势中的哪个价格区间，一目了然。时间是指完成某个过程所经过的时间长短，通常是指一个波段或一个升降周期所经过的时间。空间是指价格的升降所能够达到的程度。这4个要素中，价格走势与成交量是最为重要的两种盘面数据。因而，在解读趋势运行时，利用成交量可以更好地对其进行验证。如果趋势的运行有量能的配合，则股民就可以更为准确地识别、把握这种趋势。反之，如果趋势的运行没有量能来保证，则这种趋势的可靠性就相对较差。但在应用成交量时，股民应注意：成交量虽是重要的盘面数据，但代表着趋势运行的价格走势才是核心，当价格的总体运行方向并未得到量能配合，即两者出现矛盾时，应以趋势运行为准绳。
（5）一轮趋势形成后，它的持续力极强，且在反转时会有明确信号
是否可以依据累计涨幅或跌幅来主观地断定升势将见顶或跌势将见底呢？答案是否定的。从经验来看，一轮升势的上涨幅度或一轮跌势的下跌幅度，往往大大超出股民的前期预料。因而，在实盘操作中，股民不可贸然“抄底”或“逃顶”。但是，如果股民炒股时不懂得抄底逃顶，就难以实现好的获利。如何实现成功的逃顶抄底呢？答案就是：依据反转信号。
当一轮趋势形成之后，这种趋势终有转向的时候。结合道氏理论及国内股市运行的经验来看，趋势在反转时有着明确的反转信号。这些反转信号有很多，如量价信号、K线信号、指标信号、筹码分布状态信号等，依据这些客观的反转信号，抄底逃顶操作就不再是主观的，其成功率也会大大增强。
如何利用趋势线判断买卖点？
【常规买卖法则】
（1）上升趋势线确立后，股价回踩不破趋势线，属于买点；
（2）上升趋势线确立后，股价跌破趋势线后，又迅速站上趋势线，属于买点；
（3）上升趋势线确立后，股价跌破趋势线，属于卖点；
（4）上升趋势线确立后，股价跌破趋势线后，反抽趋势线受阻，属于卖点；
（5）下降趋势线确立后，股价高点受压趋势线，属于卖点；
（6）下降趋势线确立后，股价突破趋势线后，又迅速跌破趋势线，属于卖点；
（7）下降趋势线确立后，股价突破趋势线，属于买点；
（8）下降趋势线确立后，股价突破趋势线，回踩趋势线受支撑，属于买点。
【成交量法则】
（1）放量突破、带缺口突破，代表趋势有效突破。
（2）缩量回踩、带下影线回踩，代表趋势有效站稳。
【趋势线效果】
（1）长期趋势线使用效果，好于短期趋势线；
（2）趋势线确认的高低点越多，代表意义越强；
（3）趋势线的斜率越小，准确率越好；
（4）股价在趋势线上下方的波动越强，突破趋势线后的走势越陡峭。
1、用上升趋势线捕捉买卖点
趋势分析：上升趋势线顾名思义就是在指股价、指数上升过程形成了一个低点高过一个低点的运行趋势，如果将两个或两个以上的低点连接成一条线，那么就是上升趋势线。如果股价一直沿着上升趋势线运行，那么可以继续持有；如果一旦跌破上升趋势线，那么就视为转势信号，上升趋势即将改变，需要卖出股票。
买卖指导：上升趋势线的买卖点把握比较简单：
买点：在上升趋势中，股价回落到上升趋势线处，在确认并获得有效支撑后买入。有效支撑的标志是严重缩量。
卖点：股价一旦有效跌破上升趋势线时卖出；或者是在股价跌破上升趋势线后，股价反抽至上升趋势线时遇阻回落时卖出。有效跌破的标志是放量下跌，三个交易日内回不到上升趋势线的上方。
此外，在选择目标个股的时候，两次以上的低点抬高才是上升趋势，触及趋势线的次数越多上升趋势越有效。此外上升的角度45度最佳，太陡峭或太平都不好。
以中国高科（600730）为例，在2009年12月22日探底回升之后，9月29日探底5.83元之后走出的上升趋势形成。之后分别在2010年2月1日（或3日）、3月15日（或16日）、以及4月20日三次下探上升趋势线，同时都出现了明显的缩量，表明杀跌动能已经很弱，这三次下探都是不错买点。
在4月27日，股价跳空低开，盘中一路走低，一度跌破上升趋势线，同时该交易日成交量明显放大，表明上升趋势已经破坏，卖点出现。次日股价顺势低开之后，早盘曾经有一个反抽上升趋势线的动作，但是出现了明显的阻力，股价掉头向下，这是一个非常明确的短线卖出信号。
2、用上升通道线捕捉买卖点
趋势分析：趋势线只有一条线，而通道线有两根平行的线。跟趋势线相比，通道线具有支撑或阻力的作用，可以给买卖提供最直接的参考依据。
上升通道线就是指股价的总体趋势向上运行，各个低点的连线构成上升趋势线，各个高点的连线跟上升趋势线基本保持平行。股价如果一直在上升通道线中运行，表明股价上升的总体趋势不变；股价一旦有效突破上升通道的顶部，在回抽确认之后，往往会出现加速上涨的情况；股价一旦有效跌破上升通道的底部（即上升趋势线），在反抽确认之后，往往会出现加速下跌的情况。
买卖指导：跟单纯的上升趋势线相比，在上升通道线中把握买卖点的方法更加简单：
买点：股价在形成上升通道之后，当股价回落到上升通道的底部（即上升趋势线），只要缩量，那么就可以买入。在股价下探上升通道的底部时，如果出现放量下跌，反抽之后不能有效站上上升趋势线，那么就不能进行买入操作。此外，股价一旦有效突破上升通道的顶部，在放量突破当日或缩量回抽上升通道的顶部时，也可以进行买入操作，这往往意味着股价即将加速上涨。
卖点：股价在形成上升通道之后，股价一旦触及上升通道的顶部，那么就可以进行卖出操作。此外，股价如果放量突破上升通道的顶部之后，短线投资者以为股价趋势改变，将计划的卖出操作改为继续持有，但是在回抽确认的过程中，股价再次跌破上升通道的顶部，那么就不能持有了，需要果断卖出。
以永生投资（600613）为例，在2009年3月之后股价开始进入上升通道运行，在股价缩量下探到上升通道底部的时候就是不错的短线买点，在股价放量触及上升通道的顶部时是不错的短线卖点。在2009年8月11日股价出现了加速上升，不过盘中触及14.99元后股价大幅回落，之后四个交易日股价连续下跌，在8月14日还跌破了上升通道的底部，上升通道被破坏，短线不宜进行买入操作。
优秀的交易员都是怎样做交易计划的？
优秀的交易员决不会漫无目的地交易，他在交易前都会有自己的交易计划，以帮助自己辨识交易机会，防止追逐行情。可以说制定和执行交易计划是交易成功的重要组成部分。
那么，如何制定和执行交易计划呢？要弄清楚这个问题，我认为需要明白以下几个理念：
- 交易计划的含义和特点是什么？
- 一份合格的交易计划应该包括哪些环节？
- 执行计划的障碍有哪些？
- 交易计划的含义
交易计划是指交易者为完成一定时间内的交易目标，所制定的措施、方法和步骤。举个例子，交易计划就好比商人的商业计划，计划内容必须清晰明确。它虽不一定是书面的，但是为更好的遵循计划，也为方便定期评估，所以建议交易者采用书面形式。
交易计划的特点
首先，计划要有预见性。我们制定交易计划是对未来所作出的预见，所以在制定计划前，必须对各种可能出现的情况有清醒的认识，对交易的目标、措施、方法有一个正确的设想。因此，没有预见性，也就没有计划，预见性是计划的主要特点。
其次，计划要有程序性。在制定交易计划中，先做什么，后做什么，要有周密的时间安排与要求。执行交易计划时要有阶段性和轻重缓急。因此，制定交易计划必须有每个阶段的时间要求及相应的安排，要体现计划的周密和程序性。
交易计划所包括的环节
- 你将在哪些市场交易？
- 使用哪种分析工具？
- 你进入交易的市场分析情况是怎样的？
- 入场交易的条件是什么？
- 你将承担多大风险？
- 退出策略是什么？
- 你预期的操作时间和绩效是怎样的？
- 行情发展将会发生哪些可能？
- 如何实现交易目标？
1、你将在哪些市场交易
对于交易市场的选择，是要根据你的资金实力以及交易策略来决定。比如你有3万元，那么你就不适合选择沪铜来交易。或者你是顺势交易者，那么就不能选择处于振荡行情的品种来交易。当然，进行这项工作的前提是，你要事先确立自己的交易策略。
2、使用哪种分析工具
关于分析工具，也许你采用的是技术分析中的某种或是基本面分析，但无论采用哪个，你都需要明白这个分析工具的原理，并且对于它的可行性和成功概率，进行过充分研究和测试后方可运用。
3、你进入交易的市场走势情况是怎样的
通过分析你要明白的是，市场现在运行状况是什么状态？是否符合你的交易条件？你对市场未来走向预期如何？面对目前的行情，其他人的想法是怎样的？
4、入场交易的条件是什么
入场交易的条件也即交易信号，它必须是基于牢固的、合乎逻辑的理论基础，必须清晰和唯一，不能模棱两可。并且它和分析方法一样，也要经过充分的评估和测试。你要明白成功的交易信号是什么发展情况？失败的交易信号又是什么发展情况？
5、你将承担多大风险
在交易这行最重要的是要学会保护自己，因此任何一次交易前，都要明确自己在这笔交易中，将投入多大资金，能够承受多大的风险，也就是说如果你判断失误的时候，你所能承受失误所带来的最大损失是多少？这笔交易失误所带来的损失你是否能够承受？是否会给你带来不良的影响？
6、退出策略是什么
退出策略包括三个方面：
一个是判断失误退出策略，也即止损策略；
一个是获得利润成功完成交易的退出策略；
一个是在一段时间内价格的变化，并没有如你预期的那样移动时如何退出的策略。
这里面最难的是止损策略的制定和执行，止损设立的前提是你要明白什么情况下，你的判断是错误的，所以在之前我们提到你一定要明白判断工具的原理。关于止损执行难，是因为止损涉及对自己先前判断的否定以及接受资金损失的现实，显然这对交易者是个极大的挑战，所以止损的执行远难于止盈的执行。
7、你预期的操作时间和绩效是怎样的
当你开始一笔交易时，你对它的未来发展要有一个时间和价格移动目标的预期，这个预期对你今后的监测至关重要。
8、行情发展将会发生哪些可能
我们知道行情的发展是不确定的，所以市场未来到底有多少可能发生，我们心里一定要有个预见，一方面这涉及你的资金管理，如果你能够把行情发展的不确定性一直放在心里，那么你决不会满仓操作，因为没有人能够确保意外不会发生。另一方面多方位的预期可以减少情绪性和突发性决策交易的可能性。
9、如何实现交易目标
在这次交易任务中，你是否打算采取加仓的方式加大交易成果，如果是的话，你计划在什么情况下加仓？如果加仓失败，你采取何种退出策略？是部分还是全部仓位退出交易？
明确和完成了以上工作后，交易计划的制定也就基本完成。然而，这只是一笔交易的良好开端，更重要的工作是坚决而迅速地执行你所制定的这个交易计划。虽然说在所有交易者当中，有的交易者从来没有制定过交易计划，但是不能否认的是，太多的交易者却都从来没有执行过自己辛辛苦苦制定的交易计划，他们所进行的交易都是他们从来没有计划过的。
这其中的原因来自两个方面，一个是思想上的错误认识。一个是缺乏自律精神。一直以来，很多交易者都把损失与否做为衡量交易成功与失败的标准，正是这错误观念使得人们的行为偏离了正轨。衡量交易成功与否不该用资金损失与否来界定，而要用是否执行了自己的计划、是否控制了风险来界定， 如果一笔交易你能够按照计划执行，那么这笔交易即使是亏损出局，也是成功的交易。
最后需要说明的是，交易计划和交易日记一样，也是需要不断检查和检讨的，在定期检查和检讨中，你会发现自己有哪些疏忽的的方，有哪些需要改进的地方，经过完善和改进，使自己的交易绩效一步步得到提高。
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