巴菲特等很多投资大师公开的赚钱秘诀都说过一句类似的话，就是“在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪”，只要是搞投资的基本没几个人不知道的，而这风靡全球的投资格言又让多少人赚到了钱呢？这句话其实和逆向思维是一样的，也就是胜利属于小众群体，而你是不是这少部分人？
记得2015年的时候，大盘跌破4000点后，一些网络上的金融大V，身边的几位大咖人物就喜欢把“在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪”挂在嘴边。很多老股民也是说：坚持不斩仓，理由是“大盘跌到这个份上，别人都在恐惧，所以自己恰恰应该贪婪，扛着！”，“不再抄底就迟了，我没在抄底就是在抄底的路上，加仓！”但大盘后来依旧是无情的下跌，最低到了2638，后来通过侧面了解这些大V也好，大咖也好，结果就是四个字“损失惨重”。
所以每每当听到别人引用巴菲特的话时，我都禁不住地想：你们这些人又何尝不是投资者眼里的“别人”，只要你不恐惧，我们如何敢贪婪？而且后来发现微博里的众多多大V其实就是个反向指标，只要大多数人唱多，一片欢天喜地的时候，大盘基本就是短期的顶部要形成了；而大多数人哭爹骂娘看到大盘要跌到2000点的时候，两三天内强势反弹就要开始了，而且准确率特别的高。
曼昆的《经济学原理》有个事件讲的是关于神经经济学的，一个金融操手在之前交易盈利很差，一直在亏损，但是在一次意外脑部受伤后，交易开始出现持续盈利了，后来发现他大脑主管感情方面的区域出现了问题，也即是面对感情的巨大波动时他几乎不受影响了，这表示了什么？
在行为经济学中更发现了人类人性的诸多问题，比如：人天生害怕失去。意料外的失去更加让人接受不了，亏损时候倾向冒险，盈利时候倾向保守；人有侥幸心理，心有希望，就会推迟改变，难受的是在心有希望的时候，完全止损掉反而会获得内心的平静……其实，决定你的行为的其实是无意识，人的意识只占10%,无意识却占90%，你的智力受意欲驱使，人本身就是欲望的化身，众多欲望的集合体，所以请回忆下金融交易的历史，常青树有多少？又有多少金融交易牛人倒下了？这个市场的“二八定律”是永远不变的……不管你是何人！
一则寓言：
一只蝎子到了河边想过河，但不可以，因为它不能下水，之后他见到了一只青蛙，就问青蛙：“你可以背我过河吗？”
青蛙说：“当然不行了！如果我背你，你就会在我背上攻击我.”
蝎子说: “不!我一定不会那样做.如果我那样做,我们两个都会死的.因为我不会游泳”
青蛙听到了,就说:“好!”于是答应了蝎子背它过河了
在过河途中，蝎子就袭击了青蛙，当他们沉进水的时侯
青蛙就问蝎子了，为什么那样做？！
蝎子回答：“对不起，因为那个是我的本性。”
而人在做交易的时候正是在反复的犯着“蝎子”的本性
因为人的天性不适合交易，所以有了金融交易的二八定律，所以亏损也是常态
如果想在这市场里盈利是不是可以更简单些？只要跟着大众反向做就好了呢？我们现在来引入一下和大众相反的反向交易理论
反向跟单的概念
反向跟单顾名思义其前提条件所交易的金融产品必须能够时时相反交易，既金融产品必须具有做空交易机制，在金融市场交易，投资者在投机过程中，由于各种因素会导致大部分人群亏损，少部分人群盈利的现象，这遵循着二八定律，不是人力能够改变的。期货、外汇、贵金属等市场交易的产品设有多空交易制度，通过利用计算机软件获取投资者交易多空操作时时交易数据，与其进行相反方向交易，既投资者交易亏损越多，反方向交易获取利润越多。
二、反向跟单的起源
反交易的雏形引入是 2002 年诺贝尔经济学家卡曼尼及史密斯行为经济学及实验经济学测试中得到启发，多数交易者在测试行为心理结果中均以失败告终。
国外金融投行开始将卡尼曼的理论测试项目应用到股票市场、衍生品市场，后来被不少国际对冲基金公司所隐性使用。由于我国金融市场特殊的历史因素，使得我国金融产品及交易制度具有特色性，早期反向跟单模式只是被大众心理上认可，但是真正利用此模式进行交易的人确寥寥无几，以前的金融产品，项目认知度，专营经验等问题都是当时的阻碍。
近些年随着我国各项领域的逐步开放，我国金融市场不断创新，在期货领域中，反向跟单交易模式在2015年股指期货市场中，被广泛的引用，当时金融市场处于重灾区，股票及股指全线大幅度快速下跌，股票配资以及股指配资交易者爆仓比比皆是，最严重的几分钟时间期指配资者就会爆仓掉自己的账户，但是反向跟单者打着程序化的旗帜，反向对冲这些配资者，一路狂赚，少则翻倍的收益率，多则10倍以上的收益暴利。在2015年9月，我国政府为有效防范金融市场风险，对股指期货进行了管控，所有做反向交易的群体进行市场转移，应用到商品期货及全球交易市场，此模式的出现对中国金融市场乃至全球金融市场会有深远的影响，必将成为未来关注的焦点。
三、反向跟单可以赚钱吗
为向跟单思维模式利用的就是人性的弱点散户贪婪与恐惧的心理。利用电脑系统收集及提取投资者亏损数据，经过科学管理以及数据分析筛选，找到最好的反向跟单标的。然后通过反向跟单系统，把跟单账户与这些亏损者的账户实时绑定。这些亏损者买涨，我们则买跌；这些亏损者买跌，我们则买涨。因为我们会进行反向跟单的对象，都是经过电脑大数据法则筛选的，缺乏交易经验且容易亏钱的交易者。因此和这些人做反向，他们亏钱，我们就赚钱。
做一个假设，通过反向跟单交易系统与交易员A，进行实时反向跟单。假设一个月后，这个交易员A亏损10万元人民币，那么我们假如通过反向交易系统与其进行反向交易，则赚取10万人民币利润，就算打折打折再打折，效益也依然不菲。
四、具体执行步骤
1、交易员样本
样本也就是我们反向跟单的信号源，它是大数据跟单模式成功的秘诀，也是根源。样本越大，波动越小，结果越稳定，这是统计学上的规律。最关键的点是要有足够数量的交易信号样本，拥有大量、稳定的信号源是第一步。目前公司提供的样本客户源来自于盘手交易数据，这类样本为公司自行培养的上百名交易操盘手。从交易大数据、样本筛选、资金配置，交易员性格色彩分析，交易品种的风险把控等一系列过程，严格做好风控，每个月会有固定周期提供盘手的交易策略报告，包括：交易员交易的模式，盈亏比例，盈利亏损值，连续盈利和亏损等，并且会定期对特定盘手进行特别关注。
2、软件选择
反复磨砺才推出的镜像交易系统，能完美解决这两点问题，实现完全同步的反向跟单并且0滑点，达到了惊人的实际盈利效.也就是模拟盘的开平仓价和实盘开平仓价可以完全一致！
3、信号筛选
在拥有大量的交易数据前提下，怎么样做好优质样本信号筛选是锁喉的招数本领了，首先对整体交易员数据进行一个基本特征的评估，比如：具有稳定的连续亏损、交易频率较高，净值曲线、浮动盈亏曲线、手续费/亏损比等，通过这些我们可以具体分析客户的交易手法和习惯，再结合交易员的心里测试分析以及交易年限等，在后续给我们会有定时的交易数据策略报告，务必做到让客户配置信号时做到风险可控下的收益最大化。
我们把筛选流程做一个简单介绍，实盘中会有详细的跟单策略报告。第一，根据三大特征资金管理、周期亏损、交易频率筛选出持续亏损者；第二，根据亏损/手续费，平均仓位，分段周期亏损特征筛选出亏损比例较大者；第三，根据浮动盈亏曲线，胜率，盈亏保证金比特征筛选出交易样本。
4、资金配置
配置有两项，一个是指跟单账号的资金，一个是交易样本的资金，先说交易样本的资金，我们会做风险控制，资金控制在3000美金，单次下单手数控制在最大1手，最大持仓在3手，这么做是交易样本重仓操作对其交易心里压力是巨大的，心里压力越大那么人性的弱点就会表现的更突出，二八定律也会更明显，同时还要做止损的控制，持仓时间周期限制，防止交易员开仓后持仓中长线，因为交易的越多错误也就越多，禁止剥头皮超短线操作，防止客户跟单亏损在手续费上，避开大数据等赌博行情，防止交易样本赌博数据等等，而跟单账号的要求是要求大于10000美金，信号可以跟一个或者降低手数多跟来稀释风险。
5、跟单风险
首先从历史数据来看交易员没有过资金单月超过20%，即便开始是盈利的到头来也会倒贴回去，反倒是90%交易样本基本上一周左右就会爆仓，亏损50%左右，所以为何要10000美金起步，这样子即使交易员出现了单月不超过20%的盈利，但对于跟单账号亏损是6%，上面说过即使盈利也是暂时性的基本一周左右盈利就会倒贴回去，这个都是有历史数据和账号分析等策略报告的，而且我们可以通过账号降低手数，多样本跟单来降低和稀释风险的，你会发现交易样本亏损是常态，交易样本95%以上最终都是亏损爆仓的结局，而我们跟单盈利也是必然的，只不过需要时间的等待而已。
五、结束语
以上的内容是对反向跟单的简单概述。在残酷的金融市场，因为人性的贪婪，恐惧等众多弱点，二八定律是必然的，笔者见过太多的人在市场中挣扎努力着，而有时候你确会发现不努力下就不知道什么叫做失望，因为人性，因为个人天赋，众多英雄在这里夭折，业内的交易高手做了十年外汇投资，曾经用了8年时间交学费（亏损），这样的民间高手，其实不少，但是也许10年之后，你也会变成这样高手。但是也许10年的苦学以及交了大量学费之后，换来的多是一场空。10年后要么变成交易高手，要么就是真的一无所有，10年时间白白消耗掉大量时间和金钱。人生能有几个十年？ 有多少资金让你去挥霍？
市场中的散户在交易市场，没有套利对冲、没有良好的资金配资、没有多年的交易经验、没有强大的心里因素等，只是靠基本面，技术面判断获，得到大的收益是困难的，二八定律中的二之所以盈利，是因为有长周期的经验方法和重要的交易工具的，在零和博弈中盈利了多少？向你周围的投资朋友们看看他们又亏损了多少。对于投资者来说，换一个角度，最终要的是盈利，难道盈利就必须要过了基本面、技术面分析这关才可以吗？就像要到河的对岸去掘金，就必须得自己修路搭桥才能过河然后再找到金子吗？
反思下自我，你是否想做二八定律中的长期稳定盈利者呢？
