随着时间进入8月第二周,市场也即将再度迎来一波新基的到来。其中,由博时基金曾豪为拟任基金经理的博时远见成长混合基金于本周一正式开启了认购。
而值得注意的是,这已经是该基金经理年内新发的第二只基金。但从上一只新基以及过往所管理产品的业绩来看,其新发基金能否真正为投资者带来满意的收益还要打一个大大的问号。此外,从该基金的发行方博时基金来看,年内也面临着多只基金清盘,明星基金经理业绩不理想等问题。
转战博时后满盘皆绿 曾豪年内第二只新基即将发行
具体来看,博时远见成长混合为一只偏股混合型基金,其中股票资产投资比例为基金资产的60%~95%,港股通标的的股票的投资比例为股票资产的0%~50%,认购期为8月7日~8月25日。投资目标为优选经济发展过程中具备持续成长潜力的企业,在控制风险的前提下,分享上市公司盈利增长,追求资产净值的长期稳健增值。
建仓方面,该基金拟任基金经理表示,将秉承自下而上为主,自上而下为辅的思路均衡配置,以顺周期、人工智能、新能源、创新药等具备相对性价比的标的为主,中长期关注高端制造和消费升级。
不过,虽目前从投资目标以及建仓方面都有着科学的规划,但这只基金目前是否值得入手却仍要打上一个大大的问号。而究其原因,与其拟任基金经理的过往业绩有着区分不开的关系。
资料显示,该基金拟任基金经理为曾豪,硕士,曾任中信证券执行总监兼首席分析师职务。从其履历来看,曾豪于2015年6月正式进入华宝基金,担任研究部总经理一职。在华宝基金期间,其曾担任华宝先进成长混合、华宝研究精选混合和华宝竞争优势混合三只基金的基金经理。2022年7月,曾豪正式进入博时基金并开始管理在博时的第一只产品。
事实上,在进入博时之前,曾豪的业绩状态一直较为良好。从在任期间所管理的三只基金来看,均取得了正向的任职回报,其中任职回报最高的为华宝先进成长混合,取得了任职回报138.66%,也是其目前为止最辉煌的战绩。
但在其进入了博时基金之后,这种情况似乎开始了急转直下。天天基金网数据显示,目前其旗下共管理着6只基金(A\C类分开计算,排除新发基金后),除博时均衡优选混合A和博时均衡优选混合C目前暂无任职回报数据以来,其余4只基金相关数据均为负数。
其中任职回报最低的基金为其所管理的博时价值增长贰号混合基金,任职回报为-12.86%。从收益率来看,该基金近三月收益率为-2.07%,近六月收益率为-7.25%,近一年收益率为-10.04%,近两年收益率为-23.02%。
年内新发第二只基金 首只基金收益率已亏损0.69%
不过值得注意的是,虽进入博时以来业绩就比较拉胯,但目前的博时基金似乎仍对曾豪寄予了厚望。
从上述基金来看,已经是曾豪年内所发行的第二只基金。早在今年3月7日,由曾豪担纲的另一只基金博时均衡优选混合就已经成立。不过从目前的收益率来看,也未能逃脱曾豪满盘皆绿的操作。
数据显示,截至今年二季度末,该基金净资产规模为21.11亿元,近一个月该基金实现收益率-1.37%,近三月该基金实现收益率-0.98%,自成立以来该基金实现收益率-0.69%。对此,在该基金得股吧中已经有投资者对其出现了怨言,有网友抱怨称“解套就走半年白混”。
事实上,从曾豪旗下基金的运作分析来看,其似乎也正在通过调整策略来试图扭转目前的局面。
以曾豪所管理的规模最大的基金博时价值增长混合来看,截至二季度末该基金净资产规模为21.22亿元,任职回报为-11.15%。从收益率来看,该基金近三月收益率为-1.67%,近六月收益率为-6.52%,近一年收益率为-8.39%,近两年收益率为-21.07%。而随着收益率的下滑,该基金的净资产规模也随之出现缩水,截至今年一季度末下滑了1.06亿元。
而在二季报的运作分析中,曾豪以及该基金的另一基金经理王凌霄表示,二季度以来,组合配置进行了适度调整,综合评估了行业长期竞争格局和公司的核心竞争优势后,降低了部分复苏斜率缓慢的品种的配置,增配了基本面触底回升,产业政策和人工智能产业趋势共振的通信、半导体、汽车零部件和高端制造。同时在国内国企改革领域,增配了未来净资产收益率和股东回报率进入改善周期的低估值垄断央企。
季报显示,截至二季度末该基金前十大重仓股为贵州茅台、中兴通讯、宁德时代、科伦药业、万华化学 、豪迈科技、紫金矿业、信立泰、奥士康以及中国石油;而在一季报中,该基金的前十大重仓股则分别为贵州茅台、宁德时代、大华股份、顺络电子、中兴通讯、明泰铝业、华东医药、新大正、聚合顺和中国中免。
不过从目前来看,这波调仓换股似乎效果并不是太好,仍未挽回该基金的颓势。
年内5只基金清盘 明星基金经理深陷亏损
另外,从上述基金的发行方博时基金来看,目前的日子似乎也并不好过。
公开资料显示,博时基金成立于1998年,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,致力为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。
截至2023年6月30日,博时基金公司共管理355只公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾14767亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾5220亿元人民币,
不过虽管理规模庞大,但从年内产品表现来看,博时基金旗下目前却有着多只基金出现清盘。以最近的博时鑫瑞混合基金来看,据7月25日的公告显示,该基金因连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形而宣告清盘。而在此之前,还有着博时恒利6个月持有期债券、博时颐泰混合、博时恒康持有期混合、博时恒兴一年定开混合、博时恒荣一年混合等5只基金先后清盘。
除此之外,目前的博时基金还面临着明星基金经理管理规模萎缩,旗下产品业绩不振的情形。
具体来看,说起博时基金的代表人物,肖瑞瑾无疑算的上一个。天天基金网显示,目前肖瑞瑾旗下共管理着20只基金,而从近三月收益率来看,其中除博时沪港深价值优选A和博时沪港深价值优选C为正,其余均为负数,从近六月和近一年收益率来看,目前也均为负数。其中近一年来收益率最低的为其所管理的博时科创板三年定开混合,近一年实现收益率-19.16%。