漂移到AI，没吃到肉，反而挨了顿毒打，似乎成了更多基金经理的缩影，其中不乏一些有名的基金经理。
截至目前，公募基金二季报已经全部披露完毕。
从行业上看，AI所属的通信、电子获最猛加仓，幅度分别达到1.64%、1.22%。
从前10大重仓股来看，中兴通讯（000063.SZ）取代药明康德（603259.SH）成为基金第5大重仓股。中际旭创（300308.SZ）首度跻入前10，市值亦突破千亿关口，今年上涨超380%。
从加仓的前10股来看，除了恒瑞、美的，其余8只全被AI概念霸屏，包括中兴、旭创、工业富联、新易盛、科大讯飞等。
以上足以说明，面对AI的史诗级逼空行情，基金经理漂移AI成为实锤。
有人靠单押AI成为公募冠军，但有人似乎高兴不起来。
比如宏利基金王鹏。
陷入一种十分尴尬的境地：在忍痛割掉新能源后，二季度前十大重仓股竟然全面置换成AI，但依然摆脱不了今年净值新低的命运。
王鹏有着十分辉煌的背景，清华半导体专业毕业，也曾创造过3年5倍收益。他的理念是投资景气龙头，在赚取业绩钱的同时赚取估值提升的钱。
2022年王鹏重仓新能源，尤其是海风、储能这两个环节。其不止一次在公开场合强调，大储、海风是新能源内部成长性相对较好，且盈利能力不属于下降趋势的行业。
正所谓知行合一，以宏利转型机遇股票A为例，2022年末王鹏前十大重仓股中，7只为储能，3只为海风。
进入2023年，AI进入史诗级暴涨行情，诸如科大讯飞这类大块头都翻倍了。
一边是新能源的毫无抵抗式下跌，一边是AI的单边上涨，彼时是追逐还是坚守成了基金经理的头号难题。
或许是被逼无奈，王鹏在一季度试探性买入AI概念，包括金山办公、同花顺等。与此同时，王鹏也没放弃景气投资理念，加仓海风股海力风电成为第4大重仓股。
万万没想到，二季报持仓出来后，王鹏竟然不踩油门进行180°调转，过于生猛。
一季度王鹏还持有6只新能源、4只AI。可二季度前十大重仓股全部换成AI，占基金净值比为62%，环比提升48%。
这10股分别是工业富联、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、天孚通信、中际旭创、新易盛、沪电股份、三七互娱、中兴通讯。
其中，有9只属于算力。也就是说，可见的就有6成仓位全部集中在AI算力，实在是过于夸张。
更惊人的是，王鹏二季度前十大重仓股中竟与一季度没有一只重合。
作为一个百亿级别基金经理，这样的调仓决定是否过于胆大随意。甚至一季度新买入的AI概念也被替换成其它AI概念，也许王鹏也深知AI只能看长做短？
最终这一场低位割肉新能源、高位追AI的戏码导致其净值迭创新低。
王鹏主管的5只偏股基金，在今年全部折戟。
宏利转型机遇股票A，是王鹏持有时间最长也是收益最好的一只基，今年该基金累计下跌17%，在850只同类型基金中排名804，几乎是垫底。今年5、6月也曾大幅攀升，单位净值从2.22飙升到2.84。现在又被打回原形，截至到7月21日跌至2.217创年内新低。
另外4只亏损也几乎在10%以上。其中2021年新成立的两只基金宏利新兴景气龙头、宏利景气领航至今没有扭亏，成立至今亏损高达42%、36%。
说实话，王鹏风格的漂移，无非是为了短期业绩，没想到反噬来得这么快。
像王鹏这样的案例也并非个例。
还记得4月的一篇报道，叫“最激进基金经理All in AI”，直指海富通基金经理吕越超。他比王鹏更猛，2022年持股扎堆新能源，在一季度就全部转换成AI。
不过依旧没能逆天改命，旗下基金在最近一个月下跌超20%，今年勉强盈利1.58%，只能说没亏。
所以，这一轮Ai行情看似轰轰烈烈，但真正能赚到大钱的又有几何？
一方面，排名靠前的基本是几亿、十几亿的小规模基金，如果靠某次押中风口获取超高关注度，一大量基民涌入，规模做大，这种部分靠运气获得的成功会不会到最后变成割韭菜，这样的例子似乎不少。
另一方面，在AI操作上，基金经理之所以难以复制新能源的成功，因为新能源至少有业绩兑现。
而AI虽是一场宏大叙事，但真正受益的太少，短期而言能兑现的在美股，A股依然偏概念炒作，这就意味着赚的是快进快出的钱，需要把握住节奏，这绝非易事。
面对短期上涨的巨大风口，到底是该漂移还是该坚守自己的投资理念，基金经理真需要好好反思，基民的钱也不是浪打来的，不能拿去随意赌博。