安信证券近日发布了策略投资报告，对于四季度的股市投资，安信认为，从过去几年A股的历史经验上看，四季度市场运行方向容易发生改变或大幅波动，这可能与四季度“灰天鹅”频发有关，需要引起足够的重视。三季度以来的市场上涨和今年低市值、高估值品种的炒作风格是由诸多因素共同决定的，认清和防范潜在的重要风险，是四季度股票投资非常重要的事。
从13日的大盘走势看似乎又被安信证券不幸算中，那么投资者该如何面对当下行情呢？
我们认为，从大盘的角度看，指数上下震荡30、50点很正常，重要的是上证指数依然处于完美的上涨通道中！从个股的角度看，有些股正好借势调整洗洗盘，蓄势展开下一波攻势。投资者在大盘趋势变坏前，不必患得患失，中长线投资者持股要坚定；短线投资者要敢于在大盘回调中买入即将启动的个股。
针对四季度的行情，按照四大选股逻辑：成长加速，困境反转、周期景气、隐蔽资产，提出如下几个选股方向：
1)预告三季度业绩大增和全年业绩大增的个股；
2)有潜在高送转潜力的中小盘股；
3)未来有资产注入、收购兼并可能的个股，国资、国企改革受益股；
4)在中国市场、甚至全球市场上具有独有、唯一业务，有较大护城河的股。
5)新能源汽车行业产业链受益股、军工产业个股、信息安全行业个股、移动互联网股、环保股等高景气的行业个股；
6)受益于沪港通开启、房贷政策松绑的房地产股等政策刺激股；
基于以上的选股方向，从9月27日起，金时投资推出《决战2014 布局2015》系列文章，寻找在2014年四季度收*战官**中可能取得良好收益的品种和2015年可能获得大机构青睐当前值得建仓的个股。
基于我们的选股逻辑和大数据分析，今日看好骆驼股份(601311)、泰禾集团(000732)。
骆驼股份：汽车电池的龙头企业 行业正处爆发增长
我们认为，启动电池在现在及未来仍是整个电池产业中最好的子行业，而动力电池是看起来最美的环节，而且可能若干年后仍然很美！公司最有可能衔接二者，从而成为电池行业稀缺的平台型公司。同时，公司汽车后服务具有拓展优势！对于2015 年1.02 元的EPS 预计业绩，PE 才15 倍，维持“买入”评级。
核心推荐理由：1、公司是汽车电池的龙头企业，具有成本优势、产业链优势。目前公司汽车启动电池国内市场占有率第一。全产业链布局加上设备工艺优势，使得公司产品具有相对成本优势；未来随着公司循环经济体系的建立，综合成本优势将更加明显。
2、行业空间足够公司长期成长，集中度提升、OTO 更利好龙头。我们预计下游消费市场的持续扩大、集中度的提升，以及进入壁垒的提高，将为公司带来25%以上的业绩增长。公司下面有600 多个经销商、具有6万多个网点，具有OTO 的拓展优势，公司有望通过强势打造OTO 平台提升销售服务，进而拓展汽车后服务市场。
3、加快动力电池布局，有望成为行业集大成者和整合者；动力电池也有望提升其估值。公司新产品AGM启停电池(相当于微混新能源汽车电池)已取得初步成果，预计生产线2014 建成并贡献利润。同时，公司积极布局新能源汽车业务：公司2013 年底开始与东风汽车联合开发针对城市公交客车的动力锂电池。更重要的是，公司的锂电池动力电池业务有望通过并购、合作等手段加快布局。
股价催化因素及时间： 1、公司新能源电池、OTO 服务等新业务拓展顺利；2、新能源汽车发展加速；3、行业集中度提高速度加快。(信达证券)
泰禾集团:杠杆高、弹性大，“限贷放松”之后将极具爆发力
我们认为限贷放松之后，杠杆高、弹性大的品种将更具爆发力
我们在10 月7日的电话会议及10 月8日一早发出的《对央行、银监会“房贷新政”快评：纠偏、创新、救市，利好地产股》强调“限贷放松后，杠杆高、弹性大”的品种将更具爆发力。背后的逻辑很简单：政策指向很明确——中央就是要把房地产投资给托起来以稳定经济，为改革、转型的大局创造稳定的环境！在行业下行阶段，高杠杆是风险、增加土储是包袱，但政策托举之下，行业预期改善，高杠杆有望因为融资宽松及销售改善而降下来，在行业下行阶段增加的土储在上行阶段反而会转化成资源，并实现“弯道超车”！
泰禾符合上述特征，我们一直以来都高度重视，此时请您也重视
我们是最早深度覆盖泰禾的卖方，于2013 年2 月6日发表深度《“ST三农”的华丽转身》，此后，又多次撰写研报跟踪、推荐。自我们首推至今，公司股价累计上涨41%，跑赢沪深300 指数52 个百分点，跑赢申万房地产指数35 个百分点。我们认为，公司是逆周期弯道超车的黑马，其中报479%的净负债率以及累计1028 万方的土地储备非常符合高杠杆、弹性大的特征，特别是公司勇于在今年上半年楼市、地市下行阶段加仓土储，终于迎来限贷放松的暖风，考虑到合理工期及公司执行力，从现在起至明年下半年，将进入资源禀赋释放的收获期。
股价隐含的风险有望加速化解， 成长性溢价有望实现
前期市场对于公司的主要质疑在于，在房地产市场的整体呈现下行趋势下进行高速扩张是否会出现逆市房难卖、资金链断裂、运转困难的局面。对于这个质疑，一方面公司飘红的销售业绩给出了有力的反击，证明了高杠杆只是高速成长过程中的一个必经阶段；另一方面，政策的一再放松也在不断打消市场的疑虑：中期票据的放开将可以丰富公司的融资渠道、缓解资金压力，930 房贷新政更是整个房地产市场的一针“强心剂”(请见我们的报告《对央行、银监会“房贷新政”快评：纠偏、创新、救市，利好地产股》)，我们同时预计——下一阶段，证监会及国土部对房企再融资的约束有望进一步解除，也利好公司降杠杆。随着行业整体环境的宽松和销售的改善，公司股价隐含的风险有望加速化解，成长性溢价有望实现。
基于对地产市场整体改善、公司业绩维持高增长的判断，我们上调14-16 年的EPS 至1.21/1.91/2.43 元，对应的PE 为8.6/5.4/4.2X，NAVPS 为16 元，P/NAV 为0.7，维持“推荐”评级。(国信证券)
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