今天市场明显缩量，进入防御姿态。
大量抱团的消费股新高， 就是一种态度。
所以说谨慎的心态并不是我个人的看法，而是整个市场都偏谨慎。
虽然很不情愿，又不得不进入了每天需要看美股夜盘的时间。
时刻关注中美是否再起冲突。
截至发文，美股走的并不好，指数也进入弱势区间。
道指-2，运行了一个月的箱体破位。
先不说能不能反弹，就美股的经济数据看，也是不乐观。
美国陷入了复工多死人，不复工多破产的尴尬环境。
到了这个关键时候，美股是很难独立走强的。
所以特没谱现在肯定很焦虑。
但今天外交部关于关税的言论，偏向友爱互助的节奏走。
我的理解为，达成了某些默契。
这个与很多市场人士的预判是有出入的。
所以当下的环境很微妙。
美国陷入两难，中国发出友好示意。
后面还有没有可能再冲突呢？
这里没法做准确的预判。
唯一的办法就是控制仓位等待事态明朗。
毕竟国际政治博弈太复杂，随时可能有变化。
所以不要满仓，也不必空仓，维持仓位等待机会即可！
从市场目前的反馈机制看。
没有冲突的前提下，很难在中美冲突的方向上合力。
那么又回到了传统的避险领域。
消费，医药等板块。
很多人说已经涨了很多，不能追了。
其实这个涨很多，是K线上的表象。
不能只看表象，而要看本质。
如果业绩可以支撑股价，那么现在涨很多，只是在重塑预期。
如果业绩不能支撑股价，那么现在涨很多，才是真的贵。
简单列举几个行业，给大家分析一下。
消费，有没有业绩增长预期？
最简单的日常消费品，比如零食，护肤品等，头部企业是否份额更集中了，业绩更好了？
如果你仔细去看近期强势的消费股，你会发现多数都是线上做的好的。
比如小熊电器，良品铺子，珀莱雅，丸美股份之类。
所以他们现在涨的多吗？
我认为拉长时间看，这些擅长线上销售的公司，会在新的市场竞争里面活的更好，疫情带来的消费观念的转变，有利于他们的业绩驱动。
再举个例子，白酒。
我不止一次在评论告诉大家了。
白酒=基建。
白酒和基建是正相关的，只要基建继续干下去，白酒业绩是一定增长的。
之前还发过了一个市场调研。
也在节前重点提示了机构正在抱团白酒。
公募重仓风格已变，这些行业成为抱团方向！
现在各路白酒新高
白酒目前估值贵吗？还能涨多久？
那就要看，中国的基建，还要做多久！
同理，也很多人问，水泥能拿多久？
这是一样的思路，短期看7月中报，中期看11月机构做排名。
机构的抱团方向，今天算是做一个回顾。
市场其实一直都有游资行为和机构行为。
在市场量能充足的情况下，一直都是井水不犯河水的模式。
但多数股民更愿意看的是涨停板。
当市场短线赚钱效应恶化的时候，大家才会想起，还有机构抱团的模式。
但有一个误区是，短线弱的时候，才有业绩股的表现机会。
真实的情况是，你看与不看，业绩股都在走趋势。
当散户看到抱团趋势股强势的时候，去参与，又会遇到机构砸盘
所以今天做个简单的思路梳理。
并不是你打板不玩了，去做业绩股，就能赚到钱。
模式完全不同，甚至是相反的。
机构模式，大涨的时候是要砸的，非基本面原因大跌的时候才是要买。
和游资的模式，做涨的最多的龙头，完全是相反的理念。
所以很多人问我能不能去接力业绩趋势股，这就是我给大家的答案。
模式不同，不能用追涨的模式去玩业绩股的趋势，会两头打脸。
那么看完了，你知道应该怎么操作了吗？
如果你是一直是短线模式，这个时候没有 合力 机会应该休息。
如果你是机构趋势模式，这个时候应该趁着市场发力止盈把利润垫增厚。
政策和外围环境不确定的时候，等待是最好的策略。
迎来你熟悉的环境了，再上仓位，不迟！
