作者 | 谢筱白
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资本市场的“寒冬”，各位感受到了吗？
稳中向好的我们，大部分指数已经抹平了今年所有涨幅......
绝大多数散户的心情普遍是“我等的‘牛’他还没来，我的钱它已不在！”
*特中**估的勃起带来的冲动似乎还在昨天，但持续跳空向下，反抽再砸的A字杀，已经让人完全提不起任何兴趣。
哪怕最坚定的技术派，也开始摇摆，目标点位越看越低，直看推倒重来......
至于吗？
就说今天的破位下跌意外吗？
事实上，并不意外！
毕竟每月第三周的周五股指期货交割与第四周的周三期权结算，我们已经反复提醒过他们协调共振割韭菜的“套路”。
大资金的具体做法是，每逢月底，由于人气严重匮乏，股市半死不活，机构低吸。
低吸完成后，机构借助自身实力，拉高几个权重（金融与消费或者科技），媒体发一些利好，拉高指数。
当指数到了高位，每月中旬开股指空单、PUT，媒体散发坏消息，把每月月底低位买入的权重卖出砸盘，再在股指期权日，摔杯为号，完成收割。
如此这般，反复轮动，各方协调赚差价。
机构靠这种来回滚动策略，即使大A维持一千年三千点，也不妨碍他们赚得盆满钵满。
我们该怎么做？
打不过就加入，还是退避三舍？
这时候我们会发现，“聪明资金”的做法是：一边卖，一边做空.....
这几天北向资金连续创下7个月来最大净卖出额，就非常说明问题。
那么问题来了，这没人管了吗？
01
事实上，催生这轮行情的“*特中**估”，并非没有问题。
举个例子，昨天南宁市市长“因高停车费”出来道歉，各路媒体刷屏，各方网友点赞。
我就一脸问号，只道歉就可以了吗？
一个轻资产的企业，注册资本5亿200万，实缴200万，居然能抵押向银行*款贷**72亿，这事不解释一下？
什么样的收停车费的公司需要*款贷**这么多钱？
这些钱都用到什么地方了？
能还得起吗？这合理吗？又合法吗？……
不好意思，不仅合理，而且合法。
具体做法是这样的：
Step1:这家名叫慧泊的公司做了一个整体规划：本公司共有停车位5万个，满停是每个每日收费100元，按40%停车率算，每日可收停车费50000*100*0.4=200万元。
抛去运营成本，按纯利润率50%计算，每天纯利润100万元。一年365天就是3.65亿；
计划25.5能产生净利润255*365=93.075亿。
Step2:然后这家公司拿着ppt里的93亿预测利润去银行贷72亿。
银行风控提问“有人不付款怎么办？”“不付款的人多了，坏账怎么办？”
Step3:于是我们看到了，某区法院与该企业出具了合作备忘录作为质押的附件，包含：通过征信、划扣、冻结等承诺，一条龙服务，保证了欠费车主逃不了费。
效果立竿见影，*款贷**到手......
这样“银政企”的合作，可以说非常有“创意”，“合理合法合规”，但始终有个问题他没解释：
贷出来72亿，这些钱都真正用到什么地方了？
回头钱用完了，*款贷**还不上，坏账怎么办？
事实上，这也是眼下国企的问题所在.......报表上看起来几十万亿的资产，但为啥连员工薪水都拖欠？
市净率看起来很低才零点几，还有大把的提升空间？但事实上，搞不好净资产早就是负数。
另外港股中资银行和红筹股，要比A股便宜一半甚至更多。
同为“中字头”，还是同股同权，论股息率港股更是具有压倒性优势，我们有啥理由非在大A买中字头？
02
巧了！外资也是这么想的。
尤其是，近日出台了一个细则“港交所：双柜台模式拟于6月19日推出“，更让北向卖出*特中**股的行情，开始加速！
啥是双柜台模式？
一言以蔽之，可以用人民币直接购买港股了。
这样的好处非常多：
给A/H都上市的港股送了大福利，内地资金可以随便买买买；
降低了汇率变动带来的意外风险；
极大解决了A/H股的溢价问题......
如果说以前只买A股是无可奈何，那么现在买H股有利可图，还不跑快点？
这是一个既定趋势。
因此，我们看到很多资金提前就开始布局港股，那么， 北向资金会错过这个趋势吗？
在“*特中**估”质地存疑，且利好港股背景下，我们看到了：
大A的*特中**估沉重的落地，资金纷纷流出......
03
除此之外，今天市场还有一些大消息，比如：
日本又开始作妖，单方面宣布针对23种半导体设备和材料进行出口限制，7月23日起正式实行。
不得不说， “挺疼的” 。
公开资料可查，中国是日本最大的半导体产品市场，占其出口比例的40%，每年约120亿美元。
日本这招可以说伤敌一千，自损八百。
尽管，美国布下的“半导体包围圈”已经形成，但显然这帮人没文化，没读过《孙子兵法》，没搞懂什么是 “围师必阙，穷寇勿迫”......
你但凡留条路，买办们都会上杆子爬，全堵死了，我们势必突围不是？
因此，我们发现芯片指数今天久违的 “坚挺” 了一把。
但有一说一，今天半导体芯片的反弹不代表已经开始修复，只能说是修复出现的信号。
04
另外，今天最搞笑的事，莫过于昆明国资委出来 “辟谣” 了。
我在“隔壁”写了相关评论，放在了次条，各位请自取。
但需要注意几个细节：
昆明理直气壮的找上海要钱还债；
云南几大平台公司几个月没发工资了；
专项债基本上都被挪用去还债了；
考虑挪用社保基金和公积金还债等......
这么离谱吗？
与之对应的是今天地产板块全线扑街，荣盛发展、华丽家族、中南建设等纷纷走低。
此外，万科A、保利这样的“优等生”齐创年内新低。
地产这样的行情短期能见底吗？
我认为不能 ，道理也不复杂，雷远还没爆完，我们不提云南，就在今天，暴雷的金科地产被债权人申请破产保护......
05
不过今天也不是没有好消息， 新能源今天拒绝跟随大盘回撤，看来真的是到底部了。
另外，我们昨天文章内提到的电网今天走得非常强势，尤其是光伏建筑一体化，今天异军突起，尤其是泽宇智能20cm的涨停非常给力。
这背后的原因，昨天已经讲过就不再赘述，但今天补充另外一个观察视角：
今天，SNEC第十六届（2023）国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会开幕，火爆的场景让人印象深刻。
06
尽管行情不容乐观，但 我认为大A不可能一路向下 ，具体的拐点我昨天就已经提示：
另外还想再补充一点：事实上，每天看我稿子的读者朋友，大概率是跑赢各种指数的。
原因无他，我们的原则从来都是，无论行情如何放浪， 第一步就决定"什么是我绝对不能做的"，要有一个清单，永远不做的事情。
大部分想一波肥的人，最后的结局大都是输光离场。
能坚持数十年，在A股里“剩者为王”的散户，基本都有两个特质 “心存敬畏”且“意志坚定” ，宁可不赚钱，也不会去刀口舔血.....
祝好，我是希望你们财富自由的谢筱白。
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