截止目前,有关《从零起步到职业交易员》已经完成两个部分内容:
- 如何构建交易系统
- 做正确且重要的事情,把资金曲线拉起来
这两块内容是相辅相成缺一不可、是想要做好交易必须要掌握的内容。
不知大家是否还记得,前面文章中曾说过,日常交易中我们大体会遇到以下问题:
- 如何选择市场?
- 如何选择品种?如何选择合约?
- 使用什么方法?
- 如何进出场?
- 如何持仓?
- 是否加减仓,如何加减仓?
- 遇到连续受挫,内心受到挫折打击时,如何应对?
- 遇到连续盈利,内心爆棚傲娇时,又能否守住自己?
第一块《如何构建交易系统》大体可以回答如何选择市场、如何选择品种、以及进出场等问题。具体文章详情点击:《 构建交易系统,学会这一篇就够了 》系列文章。
但是,仅仅掌握一套系统,解决进出场的问题还不行,你还需要把资金曲线拉起来,让它能够稳步向上走,所以,你仍然需要关注,交易中什么是正确、重要的事情,这样长期持续的坚持下去,才有意义,具体详情参考:
《 想要做好交易,需要坚持做正确且重要的事情! 》
《坚持正确的事情: 从这五点着手,把曲线拉起来! 》
第一篇《想要做好交易,需要坚持做正确且重要的事情》,从我个人的交易情况以及2022年期货大赛参赛者数据,总结相同点和不同之处,以求揭示交易中那些正确的事情和核心逻辑。
第二篇《坚持正确的事情: 从这五点着手,把曲线拉起来! 》是在上一篇结论的基础上,从五个不同的操作层面出发,如何把资金曲线拉起来。
这里我要重申:我对自己的定位一向是:资质普通略带些运气的交易者,做这个号,就是记录我对交易的一些感悟,也绝对无意指导大家成为高手,因为我自己也绝对算不上是一个高手(我所使用的方法,适合我,但不一定适合大家!生搬硬套,不加思考的拿来主义者要慎重!)。
最后
相信,很多人都比较在乎胜率的问题,看完文章可能会有人有这样的疑惑:
你说交易中正确的事情是:“接受回撤、抛弃胜率、把握机会、输出盈亏比、拉起曲线”,“交易胜率不重要”,那为什么期货冠军“逆天而行”的胜率能达到97%?是不是你能力不行?
有这样的疑问,我完全能够理解,因为当年刚开始入行交易时,我也会有。工作原因,当时接触到2位高频交易员,每天盘中就听到他们来回敲键盘的声音,每天百分一二的收益,偶尔才会回撤。
我也曾模仿过他们的手法,但是,效果欠佳,反而越来越迷失自己。后来经过总结,我才意识到这中间所存在的问题:
- 能力圈
- 易达度
能力圈很好理解,就是一个人你擅长做什么,擅长的、能够够得着的就是你的能力圈范围,反之,则就不是你的能力圈。做高频炒单确实成就了一些人,目前身边也有几位这样的人,以前炒单时也都如上所述,每天盘中高度集中,小键盘快进快出,一天几千单的量。但是后来无一例外,他们都不再继续炒,而是转换了手法,了解下来转变的原因多是目前市场变了,而且精力不允许。
后来我总结,做炒单是需要天赋的,而且有严格的年龄阶段适应性,不是每个人都适合。如我就不行,一是过了那个年龄段,而是没有天资聪颖的天赋。
再来看另一个问题:易达度
所谓易达度就是我们完成一件事情的难易程度。平常在与炒单交易者交流中,我发现,他们的盈利并非来自于震荡阶段,和大多数趋势交易者一样,利润同样来自于趋势,只不过炒单交易者在时间尺度上做的更小而已(这个在《想要做好交易,需要坚持做正确且重要的事情!》也可以得到佐证)。
我们来看一张图:

上图是在讲交易系统那节中说过的,图中标注的1、3、5为主升浪(3后边整理之后再次拉升上涨为5,图中没有标注出来),这是交易者主要的获利阶段,无论是趋势跟踪,还是炒单手法,这段利润都是必须要抓住的。
我们假设,在调整阶段炒单与趋势交易者被止损的概率和幅度相同,那么,炒单交易者能够实现更高胜率与更多利润的关键在于主升浪里他们实现了更多的交易次数,完整的抓住了这段行情利润。而对于大多数非炒单,非职业交易者,想要获得这段利润,就只能靠持仓,因为你没有更多的精力在这段行情中翻云覆雨。
那么,在这段主升单边市场中,相较于炒单的翻云覆雨和趋势跟踪的持仓到结束,你觉得哪个会更容易呢?
所以,做交易要先了解自己,晓得自己适合什么,不适合什么,从这个角度出发,多实践,在实践中逐步加强对自身、对市场、对系统的了解和完善,遇上一轮机会你也就成了!