国有企业改革一直是我国经济体制改革的重中之重。7月26日，国务院办公厅发布了《关于推动中央企业结构调整与重组的指导意见》，强调“国有资本要有退有进”，在国家战略物资储备和战略安全领域“国将有进”，其他领域鼓励民间资本参与合作。
上海，作为我国第一大城市，其区域内的国有企业数量及产值在全国范围内也是当执牛耳，上海国企改革已成为整个国资改革的风向标。8月2日，《人民日报》头版刊文介绍了上海市国资改革的先进事迹。2013年12月17日，为实现上海国有企业做大做强的目标，上海率先发布首个地方国资国企改革方案，共20条，拉开了新一轮国企改革的序幕。
2日，受此消息提振，沪深两市上海国资改革板块集体异动。同花顺iFinD数据显示，板块内54只可交易的概念股全部上涨。具体来看，长江投资、上工申贝、申通地铁、强生控股、开创国际、交运股份等6只个股报收涨停。此外，新世界、兰生股份、申达股份、上海九百、嘉宝集团、上海机电、上海梅林、上海建工、耀皮玻璃、益民集团、华鑫股份、开开实业等个股也有强劲的表现，涨幅均在5%以上。
资金流向上，板块内有21只个股实现大单资金净流入额超1000万元。其中，强生控股（2.91亿元）、上海建工（1.35亿元）等2只个股大单资金净流入额均超亿元；其后，交运股份（9646.38万元）、长江投资（7437.86万元）、申通地铁（7319.09万元）、申达股份（6226.01万元）、上工申贝（5337.11万元）等5只个股也获得超5000万元的大单资金追捧，上述7只龙头股累计吸金7.86亿元。
与国家的相关政策相呼应，自7月27日市场调整以来，上海国资改革板块走势上一直强于大盘。截至8月2日，上海国资改革板块跌幅仅为0.22%，而同期上证指数下跌4.53%，沪深300指数下跌了3.19%。早在7 月21 日，《人民日报》刊登了*共中**中央政治局委员、上海市委书记韩正的讲话，指出改革攻坚要以重大任务为抓手，以上海自贸试验区为突破口，深入推进各项改革的综合配套、系统集成。要形成合力，支持浦东新区先行先试，以开放倒逼改革，率先走出完整一级地方政府管理体制改革新路。
根据上海的经验，将国企分为竞争类、功能类、公共服务、混合型4种类别，综合考虑国有企业承担的政治、经济和社会责任，根据企业的产业特征、行业特点、股权结构和发展阶段，制定不同的责任、改革目标、考核以及激励措施，分类改革。经过两年多的努力，上海先后完成绿地集团、现代设计集团、上海城建、华谊集团整体上市。上海计划在2016年底基本完成市国资委系统企业集团公司制改革。
近期国企改革利好消息不断，未来步伐上将会加快推进，改革预期仍具较大空间，而上海国资改革已率先启动，相关概念股频繁异动。在当前短期热点题材相对匮乏，资金观望情绪较为浓厚的形势下，上海国资改革板块成为本次反弹的领涨板块已初露端倪，而估值偏低、有较大重组预期的上海国企改革概念股极有可能获得资金的青睐。
投资策略上，建议关注三类相关个股：1、规模小或经营状况不佳、集团层面缺乏优质资产的上市公司，可能作为其他国企的资源整合平台，主要标的有三爱富；2、上市公司的集团资产证券化率较高，已实施员工持股、引入战略投资者或者存在相应预期的个股，主要标的有上海建工、隧道股份、华建集团、上港集团、上汽集团；3、上市公司的集团资产证券率较低，作为集团旗下为数不多的上市公司平台，未来有望受益于集团整体上市或核心资产注入，主要标的有强生控股、*ST 中企、东方创业、开创国际、城投控股、云赛智联、华鑫股份、兰生股份、上海临港、申达股份、上海九百。