A股9月27日 资金偏谨慎也就导致了成交额明显萎缩
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朋友们晚上好，时间是9月27日星期三。周二共33股涨停，连板股总数10只，7股封板未遂，封板率为82%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股中，华为产业链的捷荣技术20天15板、华映科技19天10板、三联锻造4板、远东传动8天4板，机器人概念股精伦电子5板、冀凯股份7天4板、德恩精工创业板2板，光通信板块华脉科技9天5板，零售+数字货币的翠微股份3板，新型工业化板块天永智能2板、华辰装备创业板首板。周二收涨个股1487只，收跌个股3368只。
截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌0.6%，创业板指跌0.77%。北向资金全天净卖出62.96亿元，其中沪股通净卖出29.83亿元，深股通净卖出33.13亿元。沪深股通周二大幅净卖出，美的集团净买入居首，比亚迪净卖出居首。板块主力资金方面，文化传媒板块主力资金连续净流入居首。期指持仓方面，IH期指主力合约空头加仓数量大于多头。龙虎榜方面，大华股份获机构买入超5000万，双环传动遭机构卖出超5000万，恒为科技遭机构激烈博弈，华脉科技获两家量化席位买入。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多。买入方面，仅4只个股获净买入，美的集团净买入居首，其余个股净买入均不足亿元。净卖出方面，比亚迪净卖出居首，贵州茅台净卖出居次席。科大讯飞、工业富联等反弹的AI概念股均遭净卖出。
龙虎榜机构活跃度一般。买入方面，AI概念股大华股份获机构买入超5000万。卖出方面，机器人概念股双环传动遭机构卖出超5000万；华为概念股恒为科技遭机构激烈博弈。一线游资活跃度有所提升，其中光刻机概念股张江高科获两家游资席位均买入超亿元，不过这两家游资此前较少上榜。获机构买入的大华股份获两家一线游资席位大幅买入。跌停的双环传动获国泰君安上海江苏路买入近亿元。量化资金活跃度一般，张江高科获一家量化席位买入超9000万；华脉科技获两家量化席位买入。
大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，创业板指领跌。盘面上，新型工业化概念股继续大涨，华辰装备、德恩精工、华东数控、精伦电子等近10股涨停。AI概念股展开反弹，应用方向领涨，海天瑞声20CM涨停，万兴科技涨超10%；数据要素概念股午后拉升，人民网一度涨停，易华录涨超5%。/一/带/一/路/.概念股盘中异动，贝肯能源、南方路机涨停。下跌方面，星闪等华为概念股陷入调整，创耀科技跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。沪深两市周二成交额6656亿，较上个交易日缩量523亿。板块方面，新型城镇化、工业母机、机器视觉、游戏等板块涨幅居前，星闪概念、6G、复合集流体、CRO等板块跌幅居前。
新型工业化继续走强，海恩精工、精伦电子等涨停。消息面上，全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开，会议就加快推进新型工业化作出多项部署。此前，9月20日召开的高层会议，研究加快推进新型工业化有关工作。下午开盘后消息，求是网评论员：聚力实现新型工业化这个关键任务，再次助升板块热度。
新型工业化这条线包括工业母机、工业互联网，机器人、汽车等等，与华为一样，主要是高端制造。内资和外资前期对此关注度不高，是个突破方向，但是目前似乎还缺乏担当领涨龙头的气势。这条线够不够强，还是要落实到具体板块，看有没有细分板块成为高热度亮点。
云游戏板块活跃，盛天网络领涨。9月25日，国/家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息，共89款游戏获批。9月版号的正常推进，显示出政策对于游戏产业的相对稳健的态度，有望减轻市场对于游戏版号持续性的担忧。对于游戏公司而言，重点IP产品的获批将为公司带来新的增长点，并丰富其产品线。
个股方面，两市连续第二日超3300只个股下跌，短线情绪稍有减弱，前排个股依然走势强劲，捷荣技术20天15板5连板，华映科技19天10板，精伦电子一字涨停晋级5连板，但后排个股开始出现跟涨乏力现象，丰华股份、高斯贝尔跌停。
板块方面，AI板块受/Chat/GPT/推出全新语音和图像功能消息刺激再度走强，AI应用端领涨，海天瑞声20CM涨停，权重大华股份涨停，经历了上周五与周二的上涨，AI板块有筑底迹象，吸引了不少资金回补；新型工业化概念进一步发酵，机器人、工业母机分支共超十余只个股涨停，昨晚新型工业化再度登上新闻联播，舆论热度渐起，良好的赚钱效应不断吸纳从华为概念中止盈的短线资金。沪深两市周二成交额6656亿，较上个交易日缩量523亿，节前或难改大盘低迷，局部题材活跃的格局。
季末的资金信号越来越明显，周二国债逆回购继续走高，盘中已经突破4%。这种情况下要出现行情很难，能够保持大概的平稳已经是强势状态。新型工业化活跃，这条线包括工业母机、工业互联网，机器人、汽车等等，目前强度不够明显。政策底已定，现在就是一个反复磨市场底的过程，节前大概率就是这样平淡过去。
技术上看，周二主板呈现弱势震荡的格局，分时上处于无序运行的状态，日线图中跌漏5日线走出两连阴，同时也跌漏上周五中阳线半分位以及60分钟级别构筑的中枢下沿，好在成交量继续萎缩，更多还是节前效应的影响。所以短期不必过分悲观，接下来注意前低附近的支撑力度。创业板指同样收录两连阴，向5日线再度试探，接下来注意合适能够再度止跌企稳，短期看仍处于空头趋势主导，震荡筑底格局并未显著改观。
从个股方向上来看，周二捷荣技术再度涨停，斩获20天15板。在其带动下高位连板股方向依旧保持着较高的热度，周一3板以上的个股除了丰华股份其余悉数晋级，而从方向上来看，主要集中在华为产业链与新型工业化两大题材之中。因此在只要这些高标没有遭遇集体退潮的明显败象，上述两大题材仍有望反复活跃，仍可以在震荡轮动中去寻找一些存在预期的补涨机会。另外需注意的是，明日是节前倒数第二个交易日，在部分资金想要取钱过节的背景下，高位股方向或将面临着一定的兑现压力，因此明日相关个股要做好盘中波动加剧的心理准备。
无论是AI线的上游CPO还是下游软件，还是说断断续续走了一段时间的华为线，局部的行情还是以科技线为主的，虽然各自的炒作逻辑各有不同，无论是行业逻辑还是投机逻辑。资金抱团背景下，就不要去挖掘一些其他的有的没的脑补低位板块了。
在各地纷纷出台促消费政策的背景下，新能源车购置需求更有望提前释放。当前从渗透率上看，全球新能源汽车渗透率仍处较低水平，随着国内加大对于新能源车的推动力度，新能源汽车具备广阔的市场上升空间。另一方面，目前国内新能源汽车处于高速增长期，新能源车相比外企竞争力较强。上半年国内的汽车出口数量已经上升到全球第一，后市或将继续保持景气周期。由此可见在技术优势和国内政策促销的刺激下，未来国产新能源车市场规模有望持续扩大。
近期国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，但在美元加息预期再起的刺激下，人民币汇率及A股走势仍有反复。与此前相对局部的宽松政策不同，近期出台了一系列配合紧密的组合政策。虽然推出“重磅刺激”的概率不大，但现已公布的政策组合应有助于增长企稳，降低系统性风险。A股有望步入中长期牛市行情。
持股过节是优选，节后5个交易日上涨概率超90%。十一后市场多有不错表现，节后5个交易日上涨概率超过90%。wind数据显示，2010年至2022年节后首日开门红的概率高达69%，平均涨幅为0.7%。而节后5个交易日的上涨概率高达92%，平均涨幅为2.4%，仅有2018年时出现下跌，其它年份则均为收涨。
展望后市，前期政策底确认后，经济数据环比改善，市场底信号强烈。投资者宜守住筹码，迎接新一轮行情。8月27日以来，房地产政策、活跃资本市场政策密集出台，政策底已经确认，从万得全A的走势来看，市场底逐步形成。历史上，节后宽基指数平均收益在0.5%-2%，十月大盘强势概率较高。配置方面，建议投资者围绕“低位+基本面改善确定性”进行布局，考虑到节假日后即迎三季报业绩预告披露期，因此可关注三季度业绩环比明显改善的方向。
603189网达软件（/非/荐/股/) : 人工智能方向，AI视频图像领域的应用，,面向电信、媒体、金融等众多行业,提供以视频技术为核心的软件开发、运营服务。业务主要涉及大视频运营、超高清视频直播、视频智能大数据、扩展现实等领域。 人工智能 虚拟现实 国产软件 在线教育 上海自贸 物联网 消息面上：OpenAI宣布，将在/Chat/GPT/推出新的语音和图像功能。
002122汇洲智能（/非/荐/股/) : 人工智能审核方向，行业内优秀的创投服务与资产管理机构,，主营业务包括高端装备制造业务、创投服务与资产管理、其他业务。 从事高端装备制造业务的主要经营主体为控股子公司齐重数控。齐重数控以生产及销售立式重型机床、卧式重型机床为主,业务涵盖：人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;人工智能通用应用系统;人工智能基础资源与技术平台; 壳资源 人工智能 大数据 风能 铁路基建 创投 消息面上：OpenAI宣布，将在/Chat/GPT/推出新的语音和图像功能。
002315焦点科技（/非/荐/股/) : 人工智能+电商方向，主要业务包括全链路外贸服务综合平台、跨境B2B电子商务平台、互联网保险代理电子商务平台以及与各平台业务相关联的综合服务。公司通过控股子公司新一站保险代理股份有限公司(证券简称:新一站,证券代码:839459)从事互联网保险代理业务。， 业务涵盖：进出口代理;货物进出口;技术进出口;互联网信息服务;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;人工智能 电商概念 在线教育 互联金融 长江三角 云计算 创投， 消息面上：OpenAI宣布，将在/Chat/GPT/推出新的语音和图像功能。
002236大华股份（/非/荐/股/) : 人脸识别方向，以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，在HOC城市之心的基础上全新升级并发布了DahuaThink#战略,聚焦城市、企业两大业务领域。业务涵盖：计算机软硬件及辅助设备零售;云计算设备制造;云计算设备销售;云计算装备技术服务;通信设备制造;通信设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;等。 无人机 充电桩 智能家居 国/家安防 电商概念 智慧城市 消息面上：OpenAI宣布，将在/Chat/GPT/推出新的语音和图像功能。一家机构买入5479万。
002599盛通股份（/非/荐/股/) : 视觉识别技术+教育方向，无人机 充电桩 智能家居 国/家安防 电商概念 智慧城市，业务涵盖：出版物印刷、装订;其他印刷品印刷、装订;商标印刷;普通货物运输;，广告制作;销售纸张、油墨;货物进出口、技术进出口、代理进出口。 商汤概念 人工智能 体育产业 在线教育 智能机器 物联网 消息面上：OpenAI宣布，将在/Chat/GPT/推出新的语音和图像功能。
001266宏英智能（/非/荐/股/) : 人工智能+智能驾驶方向，移动机械与专用车辆智能电气控制系统产品及解决方案的提供商,主营业务包括智能电控产品及智能电控总成的研发、生产、销售。业务涵盖：电器及元件、安防器材、电讯器材、电缆电线的销售;自动化系统设备、电子产品的生产、加工及电缆电线的切割加工,从事货物和技术的进出口业务， 机器人概念 储能 无人驾驶 充电桩 消息面上：OpenAI宣布，将在/Chat/GPT/推出新的语音和图像功能。
301218华是科技(（/非/荐/股/) : AI+智能驾驶方向，新型工业+数据要素+工业4.0+华为+CPO，主营业务是建筑智能化工程、系统工程服务,计算机信息，计算机信息系统集成的开发、设计、服务和安装,软件开发、安全防范工程、基本回踩到位，可以关注低吸机会。
688366昊海生科（/非/荐/股/) : 前三季度预增85.47%至104.02%，各产品线尤其是玻尿酸产品的销量、收入同比均有显著增长；
603895天永智能（/非/荐/股/) : 新型工业化方向，智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的集成供应商,主要业务为高端智能制造业务。主要从事智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的研发、设计、生产、装配、销售和售后培训及服务等。业务和产品可涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、汽车制造、新能源电机电池、工程机械、航空航天、军工、3C电子、物流仓储、数字化工厂、食品饮料、医药等， 新型工业化 储能 口罩 数字孪生 新能源车 人工智能 智能机器 2连板。消息面上：：全国新型工业化推进大会此前在京召开，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。
002380科远智慧（/非/荐/股/) : 新型工业化+机器人方向，国内领先的工业自动化与信息化技术、产品及解决方案供应商,。业务领域主要围绕工业互联网平台架构而展开, 业务涵盖：;特种设备安装改造修理;发电业务、输电业务、供(配)电业务，软件销售;软件开发;信息系统集成服务;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置制造;。工业互联 工业4.0 人工智能 国产软件 智能机器 智慧城市 消息面上：：全国新型工业化推进大会此前在京召开，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。
002248华东数控/非/荐/股/）： 数控龙门导轨磨床+工业母机方向，主营业务为， 生产、研发和销售普通机床、关键功能部件及其数控机床，公司是中国机床行业生产、销售数控龙门导轨磨床数量较多、规模较大的机床制造企业。产品包括数控龙门磨床、数控龙门铣床(龙门加工中心)、万能摇臂铣床、数控外圆磨床、动静压主轴、平面磨床等机床和功能部件。消息面上：：全国新型工业化推进大会此前在京召开，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。
002902铭普光磁（/非/荐/股/）： 华为光模块+芯片+5G+ CPO/MPO方向，公司主要产品包括:各类电源产品、光通信产品，磁性元器件及新能源系统、等。业务涵盖半光通信设备销售;光电子器件销售;电子器件制造;;光通信设备制造，光通信模块通信设备制造;光导体器件专用设备制造;通信设备销售;。算力概念，跨境电商，CPO概念，储能，F5G概念，趋势比较稳，周二缩量回踩5日线和10日线双支撑，明天有回踩可以继续低吸。
600243青海华鼎（（/非/荐/股/) : 工业母机方向，主要从事数控机床产品、电梯配件等的研发、生产及销售,主要产品包括数控重型卧式车床系列产品、轧辊车床系列产品、铁路专用车床系列产品、铣床系列、专用机械设备、环保设备、立式、卧式加工中心系列产品、涡旋压缩机、齿轮(箱)、电梯配件、精密传动关键零部件等。 预盈预增 新型工业化 工业母机 铁路基建， 消息面上：：全国新型工业化推进大会此前在京召开，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。
002685华东重机（（/非/荐/股/) : 工业母机+工业机器人方向，主营业务聚焦“集装箱装卸设备”和“智能数控机床”为主的高端装备制造业务。业务涵盖：轨道式集装箱门式起重机、岸桥、连续搬运设备、海洋工程专用设备的制造;起重机械、金属结构件的设计、制造;起重设备安装工程施工;， 新型工业化 工业母机 口罩 消息面上：：全国新型工业化推进大会此前在京召开，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。
600963岳阳林纸（/非/荐/股/）： 聚焦“浆纸+生态”双核发展，拥有200万亩自有林地及3511万亩碳汇开发项目合同储备；
002855捷荣技术（/非/荐/股/）： 华为+消费电子方向，耕耘精密模具、精密结构件行业,，在快速成型、精密模具、新材料应用、表面处理等方面,公司拥有多项核心技术,业务涵盖：塑胶金属化及陶瓷化处理技术、NMT 成形、合金模内注塑工艺、精密金属端子镀金、开发特种织物复合材料、热流道多穴模具等。华为概念，无线耳机，智能穿戴， 虚拟现实， 20天15板5连板。一家机构卖出4252万，两家机构买入2837万。
000536华映科技（/非/荐/股/）： 华为+消费电子+半导体芯片+IGZO技术方向，主要引导情绪，所属板块龙头，公司模组业务主要在华映科技(母公司)及子公司华冠光电。产品主要应用于工业控制屏、POS机、智能手机、平板电脑、笔记本电脑等。主要从事从事新型平板LCD显示器件，液晶显示屏(LCM)、模组及零部件的生产、设计、售后服务、研发和销售。， 19天10板。
603042华脉科技(（/非/荐/股/) : 华为+5G+光通信+数据中心方向，公司为网络集成商、国内外电信运营商、政企客户和电信主设备商提供通信网络物理连接解决方案、，人工智能，无线接入、数据中心、边缘计算，物联网。5G概念，光通信模块， 9天5板4连板。
001282三联锻造（/非/荐/股/）： 汽车零部件+供货问界方向，主要从事汽车锻造零部件的生产、销售和研发。产品主要应用于对安全性能要求较高和零部件机械性能的传动系统、悬挂支撑等系统、汽车动力系统以及转向系统。业务涵盖：新能源汽车零部件、汽车零部件、自营和代理各类商品，技术的进出口业务，工程机械零部件生产,模具开发设计与制造。 特斯拉， 新能源车，减速器，注册制次新股，华为汽车， 4连板。
002406远东传动（/非/荐/股/）： 汽车+华为+AI服务器方向，主要从事等速驱动轴，非等速传动轴及相关零部件的生产、销售与研发。,国内非等速传动轴生产龙头企业,且能够生产8,000多个品种,是全国规格较全、品种较多的专业非等速传动轴制造商是行业标准的制订者之一,综合市场占有率多年稳居行业首位。在非等速传动轴市场具有明显的竞争优势,，军工，华为概念，工业4.0，军民融合，新能源车， 8天4板2连板。
000663永安林业（/非/荐/股/) : 是央企中林集团控股的唯一上市公司，通过布局生物质能循环利用项目，有效消纳农林废弃物资源。
002828贝肯能源（/非/荐/股/) : /一/带/一/路/.+油气方向，国内领先的油气资源开发综合服务商,能够为客户提供钻井总承包、压裂、化工产品销售及配套的检测、维修等一揽子技术服务。业务涵盖：对外承包工程,与石油和天然气开采有关的服务,石油钻采专业机械制造与销售,化学原料与化学制品、五金交电、电子产品销售,货物与技术的进出口业务,催化剂、钻井用助剂、 天然气 /一/带/一/路/. 油气设服 页岩气， 消息面上：“/一/带/一/路/.”国际合作高峰论坛已有130多个国/家代表确认与会。
综合来看，大盘处于历史偏底部，往往意味着资产价格可能已经隐含过度谨慎预期。资金偏谨慎也就导致了成交额明显萎缩。需注意的是，当前市场的估值正是处于历史低位区域，随着经济基本面回升向好的势头不断巩固，A股市场的估值优势不断显现。目前市场信心已经回暖，指数继续调整空间有限，短线缩量回踩或是低吸上车良机！
机会方向上，继续看好三大主线。一是华为产业链（鸿蒙概念、华为汽车等）和AI（算力、传媒游戏、数据要素等）科技股；二是以*肥药减**、CRO等为代表的医药板块。三是以工业母机、机器人等板块为代表的新型工业化概念股。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，德邦，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.27